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博時滬深300ETF(HS300E)基金凈值查詢(515130)

今天最新凈值 1.2457 -0.0008 -0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.2362 -0.0095 -0.7630%
  • 累計凈值：1.2457
  • 成立日期：2020-04-03
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8537億
  • 最近資產(chǎn)：1.08億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：萬瓊 唐屹兵
近一月博時滬深300ETF|HS300E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時滬深300ETF(515130)基金累計收益率3.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 515130 博時滬深300ETF 1.2359 1.2359 1.2457 1.2457 -0.0098 -0.79%
2025-05-22 515130 博時滬深300ETF 1.2457 1.2457 1.2465 1.2465 -0.0008 -0.06%
2025-05-21 515130 博時滬深300ETF 1.2465 1.2465 1.2404 1.2404 0.0061 0.49%
2025-05-20 515130 博時滬深300ETF 1.2404 1.2404 1.2336 1.2336 0.0068 0.55%
2025-05-19 515130 博時滬深300ETF 1.2336 1.2336 1.2368 1.2368 -0.0032 -0.26%
2025-05-16 515130 博時滬深300ETF 1.2368 1.2368 1.2421 1.2421 -0.0053 -0.43%
2025-05-15 515130 博時滬深300ETF 1.2421 1.2421 1.2531 1.2531 -0.0110 -0.88%
2025-05-14 515130 博時滬深300ETF 1.2531 1.2531 1.2382 1.2382 0.0149 1.20%
2025-05-13 515130 博時滬深300ETF 1.2382 1.2382 1.2364 1.2364 0.0018 0.15%
2025-05-12 515130 博時滬深300ETF 1.2364 1.2364 1.2224 1.2224 0.0140 1.15%
2025-05-09 515130 博時滬深300ETF 1.2224 1.2224 1.2243 1.2243 -0.0019 -0.16%
2025-05-08 515130 博時滬深300ETF 1.2243 1.2243 1.2175 1.2175 0.0068 0.56%
2025-05-07 515130 博時滬深300ETF 1.2175 1.2175 1.2103 1.2103 0.0072 0.59%
2025-05-06 515130 博時滬深300ETF 1.2103 1.2103 1.1984 1.1984 0.0119 0.99%
2025-04-30 515130 博時滬深300ETF 1.1984 1.1984 1.1995 1.1995 -0.0011 -0.09%
2025-04-29 515130 博時滬深300ETF 1.1995 1.1995 1.2016 1.2016 -0.0021 -0.17%
2025-04-28 515130 博時滬深300ETF 1.2016 1.2016 1.2033 1.2033 -0.0017 -0.14%
2025-04-25 515130 博時滬深300ETF 1.2033 1.2033 1.2020 1.2020 0.0013 0.11%
2025-04-24 515130 博時滬深300ETF 1.2020 1.2020 1.2027 1.2027 -0.0007 -0.06%