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華夏中證全指房地產(chǎn)ETF(華夏地產(chǎn))基金凈值查詢(515060)

今天最新凈值 0.6382 -0.0082 -1.2700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6308 -0.0074 -1.1520%
  • 累計(jì)凈值：0.6382
  • 成立日期：2019-11-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0119億
  • 最近資產(chǎn)：7.09億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：李俊
近一年華夏中證全指房地產(chǎn)ETF|華夏地產(chǎn)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏中證全指房地產(chǎn)ETF(515060)基金累計(jì)收益率-10.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6464 0.6464 0.6504 0.6504 -0.0040 -0.62%
2025-05-20 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6504 0.6504 0.6509 0.6509 -0.0005 -0.08%
2025-05-19 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6509 0.6509 0.6418 0.6418 0.0091 1.42%
2025-05-16 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6418 0.6418 0.6425 0.6425 -0.0007 -0.11%
2025-05-15 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6425 0.6425 0.6502 0.6502 -0.0077 -1.18%
2025-05-14 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6502 0.6502 0.6468 0.6468 0.0034 0.53%
2025-05-13 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6468 0.6468 0.6495 0.6495 -0.0027 -0.42%
2025-05-12 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6495 0.6495 0.6461 0.6461 0.0034 0.53%
2025-05-09 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6461 0.6461 0.6568 0.6568 -0.0107 -1.63%
2025-05-08 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6568 0.6568 0.6590 0.6590 -0.0022 -0.33%
2025-05-07 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6590 0.6590 0.6525 0.6525 0.0065 1.00%
2025-05-06 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6525 0.6525 0.6457 0.6457 0.0068 1.05%
2025-04-30 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6457 0.6457 0.6441 0.6441 0.0016 0.25%
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2025-04-28 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6436 0.6436 0.6682 0.6682 -0.0246 -3.68%
2025-04-25 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6682 0.6682 0.6720 0.6720 -0.0038 -0.57%
2025-04-24 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6720 0.6720 0.6699 0.6699 0.0021 0.31%
2025-04-23 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6699 0.6699 0.6810 0.6810 -0.0111 -1.63%
2025-04-22 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6810 0.6810 0.6758 0.6758 0.0052 0.77%
2025-04-21 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6758 0.6758 0.6790 0.6790 -0.0032 -0.47%
2025-04-18 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6790 0.6790 0.6674 0.6674 0.0116 1.74%
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2025-04-16 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6527 0.6527 0.6503 0.6503 0.0024 0.37%
2025-04-15 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6503 0.6503 0.6569 0.6569 -0.0066 -1.00%
2025-04-14 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6569 0.6569 0.6553 0.6553 0.0016 0.24%
2025-04-11 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6553 0.6553 0.6627 0.6627 -0.0074 -1.12%
2025-04-10 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6627 0.6627 0.6484 0.6484 0.0143 2.21%
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2025-04-08 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6197 0.6197 0.6044 0.6044 0.0153 2.53%
2025-04-07 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6044 0.6044 0.6632 0.6632 -0.0588 -8.87%
2025-04-03 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6632 0.6632 0.6559 0.6559 0.0073 1.11%
2025-04-02 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6559 0.6559 0.6577 0.6577 -0.0018 -0.27%
2025-04-01 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6577 0.6577 0.6554 0.6554 0.0023 0.35%
2025-03-31 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6554 0.6554 0.6672 0.6672 -0.0118 -1.77%
2025-03-28 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6672 0.6672 0.6698 0.6698 -0.0026 -0.39%
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2025-03-26 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6698 0.6698 0.6658 0.6658 0.0040 0.60%
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2025-03-21 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6761 0.6761 0.6827 0.6827 -0.0066 -0.97%
2025-03-20 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6827 0.6827 0.6839 0.6839 -0.0012 -0.18%
2025-03-19 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6839 0.6839 0.6879 0.6879 -0.0040 -0.58%
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2025-03-17 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6911 0.6911 0.6839 0.6839 0.0072 1.05%
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2025-02-05 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6474 0.6474 0.6518 0.6518 -0.0044 -0.68%
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2025-01-10 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6402 0.6402 0.6576 0.6576 -0.0174 -2.65%
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2025-01-08 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6580 0.6580 0.6614 0.6614 -0.0034 -0.51%
2025-01-07 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6614 0.6614 0.6545 0.6545 0.0069 1.05%
2025-01-06 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6545 0.6545 0.6586 0.6586 -0.0041 -0.62%
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2025-01-02 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6803 0.6803 0.6918 0.6918 -0.0115 -1.66%
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2024-12-26 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.7063 0.7063 0.7070 0.7070 -0.0007 -0.10%
2024-12-25 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.7070 0.7070 0.7183 0.7183 -0.0113 -1.57%
2024-12-24 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.7183 0.7183 0.7149 0.7149 0.0034 0.48%
2024-12-23 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.7149 0.7149 0.7390 0.7390 -0.0241 -3.26%
2024-12-20 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.7390 0.7390 0.7373 0.7373 0.0017 0.23%
2024-12-19 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.7373 0.7373 0.7462 0.7462 -0.0089 -1.19%
2024-12-18 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.7462 0.7462 0.7461 0.7461 0.0001 0.01%
2024-12-17 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.7461 0.7461 0.7662 0.7662 -0.0201 -2.62%
2024-12-16 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.7662 0.7662 0.7769 0.7769 -0.0107 -1.38%
2024-12-13 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.7769 0.7769 0.8026 0.8026 -0.0257 -3.20%
2024-12-12 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.8026 0.8026 0.7950 0.7950 0.0076 0.96%
2024-12-11 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.7950 0.7950 0.7778 0.7778 0.0172 2.21%
2024-12-10 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.7778 0.7778 0.7704 0.7704 0.0074 0.96%
2024-12-09 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.7704 0.7704 0.7928 0.7928 -0.0224 -2.83%
2024-12-06 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.7928 0.7928 0.7846 0.7846 0.0082 1.05%
2024-12-05 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.7846 0.7846 0.7810 0.7810 0.0036 0.46%
2024-12-04 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.7810 0.7810 0.7984 0.7984 -0.0174 -2.18%
2024-12-03 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.7984 0.7984 0.7937 0.7937 0.0047 0.59%
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2024-11-27 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.7631 0.7631 0.7515 0.7515 0.0116 1.54%
2024-11-26 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.7515 0.7515 0.7483 0.7483 0.0032 0.43%
2024-11-25 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.7483 0.7483 0.7494 0.7494 -0.0011 -0.15%
2024-11-22 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.7494 0.7494 0.7684 0.7684 -0.0190 -2.47%
2024-11-21 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.7684 0.7684 0.7704 0.7704 -0.0020 -0.26%
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2024-11-13 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.8109 0.8109 0.8171 0.8171 -0.0062 -0.76%
2024-11-12 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.8171 0.8171 0.8198 0.8198 -0.0027 -0.33%
2024-11-11 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.8198 0.8198 0.8277 0.8277 -0.0079 -0.95%
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2024-11-07 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.8574 0.8574 0.8277 0.8277 0.0297 3.59%
2024-11-06 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.8277 0.8277 0.8126 0.8126 0.0151 1.86%
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2024-11-04 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.7804 0.7804 0.7810 0.7810 -0.0006 -0.08%
2024-11-01 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.7810 0.7810 0.7830 0.7830 -0.0020 -0.26%
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2024-10-30 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.7576 0.7576 0.7478 0.7478 0.0098 1.31%
2024-10-29 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.7478 0.7478 0.7640 0.7640 -0.0162 -2.12%
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2024-06-27 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.5653 0.5653 0.5783 0.5783 -0.0130 -2.25%
2024-06-26 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.5783 0.5783 0.5750 0.5750 0.0033 0.57%
2024-06-25 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.5750 0.5750 0.5688 0.5688 0.0062 1.09%
2024-06-24 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.5688 0.5688 0.5872 0.5872 -0.0184 -3.13%
2024-06-21 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.5872 0.5872 0.5865 0.5865 0.0007 0.12%
2024-06-19 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6032 0.6032 0.6073 0.6073 -0.0041 -0.68%
2024-06-18 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6073 0.6073 0.6095 0.6095 -0.0022 -0.36%
2024-06-14 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6208 0.6208 0.6113 0.6113 0.0095 1.55%
2024-06-12 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6210 0.6210 0.6229 0.6229 -0.0019 -0.31%
2024-06-11 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6229 0.6229 0.6297 0.6297 -0.0068 -1.08%
2024-06-07 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6297 0.6297 0.6173 0.6173 0.0124 2.01%
2024-06-06 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6173 0.6173 0.6272 0.6272 -0.0099 -1.58%
2024-06-04 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6436 0.6436 0.6330 0.6330 0.0106 1.67%
2024-05-31 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6429 0.6429 0.6439 0.6439 -0.0010 -0.16%
2024-05-29 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6593 0.6593 0.6575 0.6575 0.0018 0.27%
2024-05-27 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6740 0.6740 0.6732 0.6732 0.0008 0.12%