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華夏中證全指房地產(chǎn)ETF(華夏地產(chǎn))基金凈值查詢(515060)

今天最新凈值 0.6382 -0.0082 -1.2700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6308 -0.0074 -1.1520%
  • 累計凈值：0.6382
  • 成立日期：2019-11-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0119億
  • 最近資產(chǎn)：7.09億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：李俊
近一季華夏中證全指房地產(chǎn)ETF|華夏地產(chǎn)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏中證全指房地產(chǎn)ETF(515060)基金累計收益率-4.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6311 0.6311 0.6382 0.6382 -0.0071 -1.11%
2025-05-22 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6382 0.6382 0.6464 0.6464 -0.0082 -1.27%
2025-05-21 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6464 0.6464 0.6504 0.6504 -0.0040 -0.62%
2025-05-20 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6504 0.6504 0.6509 0.6509 -0.0005 -0.08%
2025-05-19 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6509 0.6509 0.6418 0.6418 0.0091 1.42%
2025-05-16 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6418 0.6418 0.6425 0.6425 -0.0007 -0.11%
2025-05-15 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6425 0.6425 0.6502 0.6502 -0.0077 -1.18%
2025-05-14 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6502 0.6502 0.6468 0.6468 0.0034 0.53%
2025-05-13 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6468 0.6468 0.6495 0.6495 -0.0027 -0.42%
2025-05-12 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6495 0.6495 0.6461 0.6461 0.0034 0.53%
2025-05-09 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6461 0.6461 0.6568 0.6568 -0.0107 -1.63%
2025-05-08 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6568 0.6568 0.6590 0.6590 -0.0022 -0.33%
2025-05-07 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6590 0.6590 0.6525 0.6525 0.0065 1.00%
2025-05-06 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6525 0.6525 0.6457 0.6457 0.0068 1.05%
2025-04-30 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6457 0.6457 0.6441 0.6441 0.0016 0.25%
2025-04-29 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6441 0.6441 0.6436 0.6436 0.0005 0.08%
2025-04-28 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6436 0.6436 0.6682 0.6682 -0.0246 -3.68%
2025-04-25 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6682 0.6682 0.6720 0.6720 -0.0038 -0.57%
2025-04-24 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6720 0.6720 0.6699 0.6699 0.0021 0.31%
2025-04-23 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6699 0.6699 0.6810 0.6810 -0.0111 -1.63%
2025-04-22 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6810 0.6810 0.6758 0.6758 0.0052 0.77%
2025-04-21 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6758 0.6758 0.6790 0.6790 -0.0032 -0.47%
2025-04-18 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6790 0.6790 0.6674 0.6674 0.0116 1.74%
2025-04-17 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6674 0.6674 0.6527 0.6527 0.0147 2.25%
2025-04-16 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6527 0.6527 0.6503 0.6503 0.0024 0.37%
2025-04-15 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6503 0.6503 0.6569 0.6569 -0.0066 -1.00%
2025-04-14 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6569 0.6569 0.6553 0.6553 0.0016 0.24%
2025-04-11 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6553 0.6553 0.6627 0.6627 -0.0074 -1.12%
2025-04-10 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6627 0.6627 0.6484 0.6484 0.0143 2.21%
2025-04-09 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6484 0.6484 0.6197 0.6197 0.0287 4.63%
2025-04-08 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6197 0.6197 0.6044 0.6044 0.0153 2.53%
2025-04-07 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6044 0.6044 0.6632 0.6632 -0.0588 -8.87%
2025-04-03 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6632 0.6632 0.6559 0.6559 0.0073 1.11%
2025-04-02 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6559 0.6559 0.6577 0.6577 -0.0018 -0.27%
2025-04-01 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6577 0.6577 0.6554 0.6554 0.0023 0.35%
2025-03-31 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6554 0.6554 0.6672 0.6672 -0.0118 -1.77%
2025-03-28 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6672 0.6672 0.6698 0.6698 -0.0026 -0.39%
2025-03-27 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6698 0.6698 0.6698 0.6698 0.0000 0.00%
2025-03-26 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6698 0.6698 0.6658 0.6658 0.0040 0.60%
2025-03-25 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6658 0.6658 0.6653 0.6653 0.0005 0.08%
2025-03-24 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6653 0.6653 0.6761 0.6761 -0.0108 -1.60%
2025-03-21 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6761 0.6761 0.6827 0.6827 -0.0066 -0.97%
2025-03-20 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6827 0.6827 0.6839 0.6839 -0.0012 -0.18%
2025-03-19 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6839 0.6839 0.6879 0.6879 -0.0040 -0.58%
2025-03-18 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6879 0.6879 0.6911 0.6911 -0.0032 -0.46%
2025-03-17 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6911 0.6911 0.6839 0.6839 0.0072 1.05%
2025-03-14 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6839 0.6839 0.6704 0.6704 0.0135 2.01%
2025-03-13 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6704 0.6704 0.6765 0.6765 -0.0061 -0.90%
2025-03-12 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6765 0.6765 0.6799 0.6799 -0.0034 -0.50%
2025-03-11 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6799 0.6799 0.6793 0.6793 0.0006 0.09%
2025-03-10 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6793 0.6793 0.6809 0.6809 -0.0016 -0.23%
2025-03-07 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6809 0.6809 0.6939 0.6939 -0.0130 -1.87%
2025-03-06 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6939 0.6939 0.6772 0.6772 0.0167 2.47%
2025-03-05 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6772 0.6772 0.6871 0.6871 -0.0099 -1.44%
2025-03-04 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6871 0.6871 0.6886 0.6886 -0.0015 -0.22%
2025-03-03 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6886 0.6886 0.6855 0.6855 0.0031 0.45%
2025-02-28 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6855 0.6855 0.6962 0.6962 -0.0107 -1.54%
2025-02-27 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6962 0.6962 0.6912 0.6912 0.0050 0.72%
2025-02-26 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6912 0.6912 0.6759 0.6759 0.0153 2.26%
2025-02-25 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6759 0.6759 0.6808 0.6808 -0.0049 -0.72%
2025-02-24 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 0.6808 0.6808 0.6697 0.6697 0.0111 1.66%