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招商上證港股通ETF(港股通綜)基金凈值查詢(513990)

今天最新凈值 1.0733 -0.0112 -1.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0702 -0.0031 -0.2911%
  • 累計(jì)凈值：1.0733
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6438億
  • 最近資產(chǎn)：1.02億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：蘇燕青 劉重杰
近一月招商上證港股通ETF|港股通綜基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商上證港股通ETF(513990)基金累計(jì)收益率5.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 513990 招商上證港股通ETF 1.0756 1.0756 1.0733 1.0733 0.0023 0.21%
2025-05-22 513990 招商上證港股通ETF 1.0733 1.0733 1.0845 1.0845 -0.0112 -1.03%
2025-05-21 513990 招商上證港股通ETF 1.0845 1.0845 1.0778 1.0778 0.0067 0.62%
2025-05-20 513990 招商上證港股通ETF 1.0778 1.0778 1.0649 1.0649 0.0129 1.21%
2025-05-19 513990 招商上證港股通ETF 1.0649 1.0649 1.0671 1.0671 -0.0022 -0.21%
2025-05-16 513990 招商上證港股通ETF 1.0671 1.0671 1.0754 1.0754 -0.0083 -0.77%
2025-05-15 513990 招商上證港股通ETF 1.0754 1.0754 1.0838 1.0838 -0.0084 -0.78%
2025-05-14 513990 招商上證港股通ETF 1.0838 1.0838 1.0607 1.0607 0.0231 2.18%
2025-05-13 513990 招商上證港股通ETF 1.0607 1.0607 1.0814 1.0814 -0.0207 -1.91%
2025-05-12 513990 招商上證港股通ETF 1.0814 1.0814 1.0506 1.0506 0.0308 2.93%
2025-05-09 513990 招商上證港股通ETF 1.0506 1.0506 1.0475 1.0475 0.0031 0.30%
2025-05-08 513990 招商上證港股通ETF 1.0475 1.0475 1.0431 1.0431 0.0044 0.42%
2025-05-07 513990 招商上證港股通ETF 1.0431 1.0431 1.0465 1.0465 -0.0034 -0.32%
2025-05-06 513990 招商上證港股通ETF 1.0465 1.0465 1.0210 1.0210 0.0255 2.50%
2025-04-30 513990 招商上證港股通ETF 1.0210 1.0210 1.0155 1.0155 0.0055 0.54%
2025-04-29 513990 招商上證港股通ETF 1.0155 1.0155 1.0145 1.0145 0.0010 0.10%
2025-04-28 513990 招商上證港股通ETF 1.0145 1.0145 1.0148 1.0148 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 513990 招商上證港股通ETF 1.0148 1.0148 1.0118 1.0118 0.0030 0.30%
2025-04-24 513990 招商上證港股通ETF 1.0118 1.0118 1.0183 1.0183 -0.0065 -0.64%