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華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII)(港股國企)基金凈值查詢(513810)

今天最新凈值 1.4566 -0.0071 -0.4900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.4570 0.0004 0.0259%
  • 累計凈值：1.4566
  • 成立日期：2023-08-21
  • 基金類型：指數型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3726億
  • 最近資產：0.47億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經理：華龍
近一年華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII)|港股國企基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII)(513810)基金累計收益率19.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4611 1.4611 1.4566 1.4566 0.0045 0.31%
2025-05-22 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4566 1.4566 1.4637 1.4637 -0.0071 -0.49%
2025-05-21 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4637 1.4637 1.4559 1.4559 0.0078 0.54%
2025-05-20 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4559 1.4559 1.4402 1.4402 0.0157 1.09%
2025-05-19 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4402 1.4402 1.4440 1.4440 -0.0038 -0.26%
2025-05-16 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4440 1.4440 1.4493 1.4493 -0.0053 -0.37%
2025-05-15 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4493 1.4493 1.4589 1.4589 -0.0096 -0.66%
2025-05-14 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4589 1.4589 1.4336 1.4336 0.0253 1.76%
2025-05-13 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4336 1.4336 1.4428 1.4428 -0.0092 -0.64%
2025-05-12 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4428 1.4428 1.4175 1.4175 0.0253 1.78%
2025-05-09 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4175 1.4175 1.4169 1.4169 0.0006 0.04%
2025-05-08 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4169 1.4169 1.4132 1.4132 0.0037 0.26%
2025-05-07 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4132 1.4132 1.4050 1.4050 0.0082 0.58%
2025-05-06 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4050 1.4050 1.3898 1.3898 0.0152 1.09%
2025-04-30 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.3898 1.3898 1.3989 1.3989 -0.0091 -0.65%
2025-04-29 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.3989 1.3989 1.4065 1.4065 -0.0076 -0.54%
2025-04-28 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4065 1.4065 1.3992 1.3992 0.0073 0.52%
2025-04-25 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.3992 1.3992 1.4030 1.4030 -0.0038 -0.27%
2025-04-24 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4030 1.4030 1.4052 1.4052 -0.0022 -0.16%
2025-04-23 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4052 1.4052 1.4029 1.4029 0.0023 0.16%
2025-04-22 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4029 1.4029 1.3934 1.3934 0.0095 0.68%
2025-04-21 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.3934 1.3934 1.3932 1.3932 0.0002 0.01%
2025-04-18 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.3932 1.3932 1.3941 1.3941 -0.0009 -0.06%
2025-04-17 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.3941 1.3941 1.3820 1.3820 0.0121 0.88%
2025-04-16 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.3820 1.3820 1.3911 1.3911 -0.0091 -0.65%
2025-04-15 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.3911 1.3911 1.3889 1.3889 0.0022 0.16%
2025-04-14 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.3889 1.3889 1.3656 1.3656 0.0233 1.71%
2025-04-11 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.3656 1.3656 1.3383 1.3383 0.0273 2.04%
2025-04-10 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.3383 1.3383 1.3167 1.3167 0.0216 1.64%
2025-04-09 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.3167 1.3167 1.3063 1.3063 0.0104 0.80%
2025-04-08 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.3063 1.3063 1.2888 1.2888 0.0175 1.36%
2025-04-07 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2888 1.2888 1.4363 1.4363 -0.1475 -10.27%
2025-04-03 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4363 1.4363 1.4448 1.4448 -0.0085 -0.59%
2025-04-02 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4448 1.4448 1.4393 1.4393 0.0055 0.38%
2025-04-01 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4393 1.4393 1.4355 1.4355 0.0038 0.26%
2025-03-31 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4355 1.4355 1.4347 1.4347 0.0008 0.06%
2025-03-28 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4347 1.4347 1.4480 1.4480 -0.0133 -0.92%
2025-03-27 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4480 1.4480 1.4432 1.4432 0.0048 0.33%
2025-03-26 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4432 1.4432 1.4495 1.4495 -0.0063 -0.43%
2025-03-25 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4495 1.4495 1.4674 1.4674 -0.0179 -1.22%
2025-03-24 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4674 1.4674 1.4534 1.4534 0.0140 0.96%
2025-03-21 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4534 1.4534 1.4740 1.4740 -0.0206 -1.40%
2025-03-20 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4740 1.4740 1.4937 1.4937 -0.0197 -1.32%
2025-03-19 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4937 1.4937 1.4947 1.4947 -0.0010 -0.07%
2025-03-18 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4947 1.4947 1.4697 1.4697 0.0250 1.70%
2025-03-17 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4697 1.4697 1.4637 1.4637 0.0060 0.41%
2025-03-14 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4637 1.4637 1.4370 1.4370 0.0267 1.86%
2025-03-13 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4370 1.4370 1.4349 1.4349 0.0021 0.15%
2025-03-12 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4349 1.4349 1.4377 1.4377 -0.0028 -0.19%
2025-03-11 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4377 1.4377 1.4359 1.4359 0.0018 0.13%
2025-03-10 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4359 1.4359 1.4491 1.4491 -0.0132 -0.91%
2025-03-07 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4491 1.4491 1.4496 1.4496 -0.0005 -0.03%
2025-03-06 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4496 1.4496 1.4322 1.4322 0.0174 1.21%
2025-03-05 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4322 1.4322 1.3999 1.3999 0.0323 2.31%
2025-03-04 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.3999 1.3999 1.4041 1.4041 -0.0042 -0.30%
2025-03-03 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4041 1.4041 1.4034 1.4034 0.0007 0.05%
2025-02-28 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4034 1.4034 1.4328 1.4328 -0.0294 -2.05%
2025-02-27 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4328 1.4328 1.4342 1.4342 -0.0014 -0.10%
2025-02-26 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4342 1.4342 1.4084 1.4084 0.0258 1.83%
2025-02-25 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4084 1.4084 1.4280 1.4280 -0.0196 -1.37%
2025-02-24 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4280 1.4280 1.4272 1.4272 0.0008 0.06%
2025-02-21 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4272 1.4272 1.4058 1.4058 0.0214 1.52%
2025-02-20 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4058 1.4058 1.4148 1.4148 -0.0090 -0.64%
2025-02-19 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4148 1.4148 1.4131 1.4131 0.0017 0.12%
2025-02-18 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4131 1.4131 1.4072 1.4072 0.0059 0.42%
2025-02-17 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4072 1.4072 1.4012 1.4012 0.0060 0.43%
2025-02-14 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4012 1.4012 1.3774 1.3774 0.0238 1.73%
2025-02-13 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.3774 1.3774 1.3864 1.3864 -0.0090 -0.65%
2025-02-12 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.3864 1.3864 1.3574 1.3574 0.0290 2.14%
2025-02-11 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.3574 1.3574 1.3607 1.3607 -0.0033 -0.24%
2025-02-10 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.3607 1.3607 1.3479 1.3479 0.0128 0.95%
2025-02-07 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.3479 1.3479 1.3495 1.3495 -0.0016 -0.12%
2025-02-06 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.3495 1.3495 1.3349 1.3349 0.0146 1.09%
2025-02-05 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.3349 1.3349 1.3303 1.3303 0.0046 0.35%
2025-01-27 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.3303 1.3303 1.3217 1.3217 0.0086 0.65%
2025-01-22 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2984 1.2984 1.3137 1.3137 -0.0153 -1.16%
2025-01-14 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2844 1.2844 1.2694 1.2694 0.0150 1.18%
2025-01-13 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2694 1.2694 1.2679 1.2679 0.0015 0.12%
2025-01-10 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2679 1.2679 1.2771 1.2771 -0.0092 -0.72%
2025-01-09 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2771 1.2771 1.2848 1.2848 -0.0077 -0.60%
2025-01-08 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2848 1.2848 1.2876 1.2876 -0.0028 -0.22%
2025-01-07 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2876 1.2876 1.2879 1.2879 -0.0003 -0.02%
2025-01-06 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2879 1.2879 1.2885 1.2885 -0.0006 -0.05%
2025-01-03 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2885 1.2885 1.2841 1.2841 0.0044 0.34%
2025-01-02 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2841 1.2841 1.3253 1.3253 -0.0412 -3.11%
2024-12-31 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.3253 1.3253 1.3179 1.3179 0.0074 0.56%
2024-12-26 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.3122 1.3122 1.3117 1.3117 0.0005 0.04%
2024-12-25 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.3117 1.3117 1.3113 1.3113 0.0004 0.03%
2024-12-24 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.3113 1.3113 1.2946 1.2946 0.0167 1.29%
2024-12-23 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2946 1.2946 1.2707 1.2707 0.0239 1.88%
2024-12-20 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2707 1.2707 1.2735 1.2735 -0.0028 -0.22%
2024-12-19 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2735 1.2735 1.2781 1.2781 -0.0046 -0.36%
2024-12-18 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2781 1.2781 1.2673 1.2673 0.0108 0.85%
2024-12-17 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2673 1.2673 1.2698 1.2698 -0.0025 -0.20%
2024-12-16 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2698 1.2698 1.2668 1.2668 0.0030 0.24%
2024-12-13 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2668 1.2668 1.2925 1.2925 -0.0257 -1.99%
2024-12-12 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2925 1.2925 1.2783 1.2783 0.0142 1.11%
2024-12-11 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2783 1.2783 1.2840 1.2840 -0.0057 -0.44%
2024-12-10 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2840 1.2840 1.2930 1.2930 -0.0090 -0.70%
2024-12-09 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2930 1.2930 1.2604 1.2604 0.0326 2.59%
2024-12-06 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2604 1.2604 1.2448 1.2448 0.0156 1.25%
2024-12-05 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2448 1.2448 1.2542 1.2542 -0.0094 -0.75%
2024-12-04 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2542 1.2542 1.2469 1.2469 0.0073 0.59%
2024-12-03 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2469 1.2469 1.2261 1.2261 0.0208 1.70%
2024-12-02 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2261 1.2261 1.2188 1.2188 0.0073 0.60%
2024-11-29 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2188 1.2188 1.2130 1.2130 0.0058 0.48%
2024-11-28 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2130 1.2130 1.2301 1.2301 -0.0171 -1.39%
2024-11-27 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2301 1.2301 1.2111 1.2111 0.0190 1.57%
2024-11-26 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2111 1.2111 1.2147 1.2147 -0.0036 -0.30%
2024-11-25 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2147 1.2147 1.2159 1.2159 -0.0012 -0.10%
2024-11-22 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2159 1.2159 1.2402 1.2402 -0.0243 -1.96%
2024-11-21 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2402 1.2402 1.2468 1.2468 -0.0066 -0.53%
2024-11-20 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2468 1.2468 1.2464 1.2464 0.0004 0.03%
2024-11-19 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2464 1.2464 1.2439 1.2439 0.0025 0.20%
2024-11-18 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2439 1.2439 1.2259 1.2259 0.0180 1.47%
2024-11-15 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2259 1.2259 1.2237 1.2237 0.0022 0.18%
2024-11-14 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2237 1.2237 1.2431 1.2431 -0.0194 -1.56%
2024-11-13 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2431 1.2431 1.2415 1.2415 0.0016 0.13%
2024-11-12 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2415 1.2415 1.2706 1.2706 -0.0291 -2.29%
2024-11-11 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2706 1.2706 1.2872 1.2872 -0.0166 -1.29%
2024-11-08 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2872 1.2872 1.3075 1.3075 -0.0203 -1.55%
2024-11-07 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.3075 1.3075 1.2651 1.2651 0.0424 3.35%
2024-11-06 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2651 1.2651 1.2922 1.2922 -0.0271 -2.10%
2024-11-05 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2922 1.2922 1.2697 1.2697 0.0225 1.77%
2024-11-04 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2697 1.2697 1.2702 1.2702 -0.0005 -0.04%
2024-11-01 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2702 1.2702 1.2584 1.2584 0.0118 0.94%
2024-10-31 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2584 1.2584 1.2563 1.2563 0.0021 0.17%
2024-10-30 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2563 1.2563 1.2782 1.2782 -0.0219 -1.71%
2024-10-29 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2782 1.2782 1.2854 1.2854 -0.0072 -0.56%
2024-10-28 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2854 1.2854 1.2871 1.2871 -0.0017 -0.13%
2024-10-25 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2871 1.2871 1.2963 1.2963 -0.0092 -0.71%
2024-10-24 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2963 1.2963 1.3005 1.3005 -0.0042 -0.32%
2024-10-23 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.3005 1.3005 1.2922 1.2922 0.0083 0.64%
2024-10-22 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2922 1.2922 1.2873 1.2873 0.0049 0.38%
2024-10-18 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.3086 1.3086 1.2694 1.2694 0.0392 3.09%
2024-10-17 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2694 1.2694 1.2879 1.2879 -0.0185 -1.44%
2024-10-16 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2879 1.2879 1.2771 1.2771 0.0108 0.85%
2024-10-15 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2771 1.2771 1.3114 1.3114 -0.0343 -2.62%
2024-10-14 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.3114 1.3114 1.2957 1.2957 0.0157 1.21%
2024-10-11 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2957 1.2957 1.2954 1.2954 0.0003 0.02%
2024-10-10 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2954 1.2954 1.2508 1.2508 0.0446 3.57%
2024-10-09 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2508 1.2508 1.2855 1.2855 -0.0347 -2.70%
2024-10-08 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2855 1.2855 1.2614 1.2614 0.0241 1.91%
2024-09-30 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2614 1.2614 1.2449 1.2449 0.0165 1.33%
2024-09-27 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2449 1.2449 1.2399 1.2399 0.0050 0.40%
2024-09-26 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2399 1.2399 1.2145 1.2145 0.0254 2.09%
2024-09-25 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2145 1.2145 1.2046 1.2046 0.0099 0.82%
2024-09-24 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2046 1.2046 1.1500 1.1500 0.0546 4.75%
2024-09-23 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.1500 1.1500 1.1411 1.1411 0.0089 0.78%
2024-09-20 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.1411 1.1411 1.1343 1.1343 0.0068 0.60%
2024-09-19 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.1343 1.1343 1.1215 1.1215 0.0128 1.14%
2024-09-18 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.1215 1.1215 1.1037 1.1037 0.0178 1.61%
2024-09-13 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.1037 1.1037 1.0923 1.0923 0.0114 1.04%
2024-09-12 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.0923 1.0923 1.0873 1.0873 0.0050 0.46%
2024-09-10 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.1037 1.1037 1.1018 1.1018 0.0019 0.17%
2024-09-09 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.1018 1.1018 1.1259 1.1259 -0.0241 -2.14%
2024-09-06 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.1259 1.1259 1.1269 1.1269 -0.0010 -0.09%
2024-09-05 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.1269 1.1269 1.1365 1.1365 -0.0096 -0.84%
2024-09-04 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.1365 1.1365 1.1535 1.1535 -0.0170 -1.47%
2024-09-03 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.1535 1.1535 1.1632 1.1632 -0.0097 -0.83%
2024-09-02 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.1632 1.1632 1.1785 1.1785 -0.0153 -1.30%
2024-08-30 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.1785 1.1785 1.1807 1.1807 -0.0022 -0.19%
2024-08-29 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.1807 1.1807 1.1894 1.1894 -0.0087 -0.73%
2024-08-28 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.1894 1.1894 1.2021 1.2021 -0.0127 -1.06%
2024-08-27 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2021 1.2021 1.1819 1.1819 0.0202 1.71%
2024-08-26 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.1819 1.1819 1.1765 1.1765 0.0054 0.46%
2024-08-23 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.1765 1.1765 1.1712 1.1712 0.0053 0.45%
2024-08-22 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.1712 1.1712 1.1665 1.1665 0.0047 0.40%
2024-08-21 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.1665 1.1665 1.1738 1.1738 -0.0073 -0.62%
2024-08-20 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.1738 1.1738 1.1814 1.1814 -0.0076 -0.64%
2024-08-19 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.1814 1.1814 1.1727 1.1727 0.0087 0.74%
2024-08-16 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.1727 1.1727 1.1594 1.1594 0.0133 1.15%
2024-08-15 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.1594 1.1594 1.1510 1.1510 0.0084 0.73%
2024-08-14 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.1510 1.1510 1.1516 1.1516 -0.0006 -0.05%
2024-08-13 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.1516 1.1516 1.1441 1.1441 0.0075 0.66%
2024-08-12 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.1441 1.1441 1.1405 1.1405 0.0036 0.32%
2024-08-09 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.1405 1.1405 1.1326 1.1326 0.0079 0.70%
2024-08-08 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.1326 1.1326 1.1262 1.1262 0.0064 0.57%
2024-08-07 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.1262 1.1262 1.1085 1.1085 0.0177 1.60%
2024-08-06 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.1085 1.1085 1.1208 1.1208 -0.0123 -1.10%
2024-08-05 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.1208 1.1208 1.1462 1.1462 -0.0254 -2.22%
2024-08-02 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.1462 1.1462 1.1560 1.1560 -0.0098 -0.85%
2024-07-31 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.1562 1.1562 1.1380 1.1380 0.0182 1.60%
2024-07-30 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.1380 1.1380 1.1538 1.1538 -0.0158 -1.37%
2024-07-29 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.1538 1.1538 1.1399 1.1399 0.0139 1.22%
2024-07-26 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.1399 1.1399 1.1453 1.1453 -0.0054 -0.47%
2024-07-25 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.1453 1.1453 1.1708 1.1708 -0.0255 -2.18%
2024-07-24 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.1708 1.1708 1.1691 1.1691 0.0017 0.15%
2024-07-23 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.1691 1.1691 1.1701 1.1701 -0.0010 -0.09%
2024-07-22 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.1701 1.1701 1.1615 1.1615 0.0086 0.74%
2024-07-18 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.1908 1.1908 1.1826 1.1826 0.0082 0.69%
2024-07-17 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.1826 1.1826 1.2022 1.2022 -0.0196 -1.63%
2024-07-16 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2022 1.2022 1.2153 1.2153 -0.0131 -1.08%
2024-07-15 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2153 1.2153 1.2236 1.2236 -0.0083 -0.68%
2024-07-12 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2236 1.2236 1.2045 1.2045 0.0191 1.59%
2024-07-11 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2045 1.2045 1.1878 1.1878 0.0167 1.41%
2024-07-10 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.1878 1.1878 1.2004 1.2004 -0.0126 -1.05%
2024-07-09 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2004 1.2004 1.2039 1.2039 -0.0035 -0.29%
2024-07-08 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2039 1.2039 1.2145 1.2145 -0.0106 -0.87%
2024-07-05 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2145 1.2145 1.2342 1.2342 -0.0197 -1.60%
2024-07-04 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2342 1.2342 1.2259 1.2259 0.0083 0.68%
2024-07-03 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2259 1.2259 1.2196 1.2196 0.0063 0.52%
2024-07-02 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2196 1.2196 1.1990 1.1990 0.0206 1.72%
2024-07-01 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.1990 1.1990 1.1991 1.1991 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.1991 1.1991 1.1831 1.1831 0.0160 1.35%
2024-06-27 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.1831 1.1831 1.2019 1.2019 -0.0188 -1.56%
2024-06-26 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2019 1.2019 1.2017 1.2017 0.0002 0.02%
2024-06-25 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2017 1.2017 1.1966 1.1966 0.0051 0.43%
2024-06-24 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.1966 1.1966 1.1943 1.1943 0.0023 0.19%
2024-06-21 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.1943 1.1943 1.2131 1.2131 -0.0188 -1.55%
2024-06-20 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2131 1.2131 1.2059 1.2059 0.0072 0.60%
2024-06-19 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2059 1.2059 1.1693 1.1693 0.0366 3.13%
2024-06-18 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.1693 1.1693 1.1617 1.1617 0.0076 0.65%
2024-06-17 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.1617 1.1617 1.1667 1.1667 -0.0050 -0.43%
2024-06-14 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.1667 1.1667 1.1690 1.1690 -0.0023 -0.20%
2024-06-13 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.1690 1.1690 1.1643 1.1643 0.0047 0.40%
2024-06-12 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.1643 1.1643 1.1709 1.1709 -0.0066 -0.56%
2024-06-11 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.1709 1.1709 1.1890 1.1890 -0.0181 -1.52%
2024-06-07 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.1890 1.1890 1.1813 1.1813 0.0077 0.65%
2024-06-06 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.1813 1.1813 1.1726 1.1726 0.0087 0.74%
2024-06-05 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.1726 1.1726 1.1775 1.1775 -0.0049 -0.42%
2024-06-04 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.1775 1.1775 1.1799 1.1799 -0.0024 -0.20%
2024-06-03 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.1799 1.1799 1.1659 1.1659 0.0140 1.20%
2024-05-31 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.1659 1.1659 1.1715 1.1715 -0.0056 -0.48%
2024-05-29 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.1928 1.1928 1.2078 1.2078 -0.0150 -1.24%
2024-05-28 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2078 1.2078 1.2068 1.2068 0.0010 0.08%
2024-05-27 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2068 1.2068 1.1889 1.1889 0.0179 1.51%
2024-05-24 513810 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.1889 1.1889 1.1971 1.1971 -0.0082 -0.68%