華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII)(港股國(guó)企)基金凈值查詢(513810)
今天最新凈值
1.4566
-0.0071 -0.4900%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4570
0.0004 0.0259%
- 累計(jì)凈值：1.4566
- 成立日期：2023-08-21
- 基金類型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.3726億
- 最近資產(chǎn)：0.47億
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：華龍
近一月華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII)|港股國(guó)企基金凈值查詢
近一月,華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII)(513810)基金累計(jì)收益率4.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
513810 |
華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) |
1.4611 |
1.4611 |
1.4566 |
1.4566 |
0.0045 |
0.31% |
| 2025-05-22 |
513810 |
華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) |
1.4566 |
1.4566 |
1.4637 |
1.4637 |
-0.0071 |
-0.49% |
| 2025-05-21 |
513810 |
華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) |
1.4637 |
1.4637 |
1.4559 |
1.4559 |
0.0078 |
0.54% |
| 2025-05-20 |
513810 |
華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) |
1.4559 |
1.4559 |
1.4402 |
1.4402 |
0.0157 |
1.09% |
| 2025-05-19 |
513810 |
華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) |
1.4402 |
1.4402 |
1.4440 |
1.4440 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2025-05-16 |
513810 |
華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) |
1.4440 |
1.4440 |
1.4493 |
1.4493 |
-0.0053 |
-0.37% |
| 2025-05-15 |
513810 |
華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) |
1.4493 |
1.4493 |
1.4589 |
1.4589 |
-0.0096 |
-0.66% |
| 2025-05-14 |
513810 |
華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) |
1.4589 |
1.4589 |
1.4336 |
1.4336 |
0.0253 |
1.76% |
| 2025-05-13 |
513810 |
華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) |
1.4336 |
1.4336 |
1.4428 |
1.4428 |
-0.0092 |
-0.64% |
| 2025-05-12 |
513810 |
華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) |
1.4428 |
1.4428 |
1.4175 |
1.4175 |
0.0253 |
1.78% |
|
|
| 2025-05-09 |
513810 |
華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) |
1.4175 |
1.4175 |
1.4169 |
1.4169 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
513810 |
華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) |
1.4169 |
1.4169 |
1.4132 |
1.4132 |
0.0037 |
0.26% |
| 2025-05-07 |
513810 |
華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) |
1.4132 |
1.4132 |
1.4050 |
1.4050 |
0.0082 |
0.58% |
| 2025-05-06 |
513810 |
華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) |
1.4050 |
1.4050 |
1.3898 |
1.3898 |
0.0152 |
1.09% |
| 2025-04-30 |
513810 |
華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) |
1.3898 |
1.3898 |
1.3989 |
1.3989 |
-0.0091 |
-0.65% |
| 2025-04-29 |
513810 |
華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) |
1.3989 |
1.3989 |
1.4065 |
1.4065 |
-0.0076 |
-0.54% |
| 2025-04-28 |
513810 |
華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) |
1.4065 |
1.4065 |
1.3992 |
1.3992 |
0.0073 |
0.52% |
| 2025-04-25 |
513810 |
華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) |
1.3992 |
1.3992 |
1.4030 |
1.4030 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2025-04-24 |
513810 |
華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) |
1.4030 |
1.4030 |
1.4052 |
1.4052 |
-0.0022 |
-0.16% |
