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華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII)(港股國企)基金凈值查詢(513810)

今天最新凈值 1.4566 -0.0071 -0.4900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4570 0.0004 0.0259%
  • 累計(jì)凈值：1.4566
  • 成立日期：2023-08-21
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3726億
  • 最近資產(chǎn)：0.47億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：華龍
近一周華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII)|港股國企基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII)(513810)基金累計(jì)收益率1.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 513810 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4611 1.4611 1.4566 1.4566 0.0045 0.31%
2025-05-22 513810 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4566 1.4566 1.4637 1.4637 -0.0071 -0.49%
2025-05-21 513810 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4637 1.4637 1.4559 1.4559 0.0078 0.54%
2025-05-20 513810 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4559 1.4559 1.4402 1.4402 0.0157 1.09%
2025-05-19 513810 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4402 1.4402 1.4440 1.4440 -0.0038 -0.26%