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華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII)(港股國企)基金盤中實時估值(513810)

今天最新凈值 1.4566 -0.0071 -0.4900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4566
  • 成立日期：2023-08-21
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3726億
  • 最近資產(chǎn)：0.47億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：華龍
華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII)基金513810重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
01398 工商銀行 0.0000 9.81% 1.07% 0.1050%
00941 中國移動 0.0000 9.70% -0.58% -0.0563%
00939 建設(shè)銀行 0.0000 9.39% 0.57% 0.0535%
03988 中國銀行 0.0000 8.39% 0.00% 0.0000%
00883 中國海洋石油 0.0000 7.04% 0.56% 0.0394%
00981 中芯國際 0.0000 4.74% -0.12% -0.0057%
03968 招商銀行 0.0000 4.51% -0.30% -0.0135%
01288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 3.08% 0.80% 0.0246%
00857 中國石油股份 0.0000 2.84% 1.09% 0.0310%
03328 交通銀行 0.0000 2.61% -0.56% -0.0146%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
62.11% 0.1634% 81.10%
華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII)基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 0.31% 0.06%
2025-05-22 -0.49% -0.34%
2025-05-21 0.54% 0.36%
2025-05-20 1.09% 0.90%
2025-05-19 -0.26% -0.10%
2025-05-16 -0.37% -0.16%
2025-05-15 -0.66% -0.43%
2025-05-14 1.76% 1.23%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII)基金513810實時估值圖
華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII)基金513810實時估值圖