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華夏滬港通恒生ETF(恒生通)基金凈值查詢(513660)

今天最新凈值 2.9275 0.0183 0.6300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 2.8960 0.0029 0.1013%
  • 累計凈值：1.5199
  • 成立日期：2014-12-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：8.783億份
  • 最近份額：19.4792億
  • 最近資產(chǎn)：48.10億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：徐猛 李俊
近一月華夏滬港通恒生ETF|恒生通基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏滬港通恒生ETF(513660)基金累計收益率10.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 513660 華夏滬港通恒生ETF 2.8931 1.5020 2.9275 1.5199 -0.0344 -1.18%
2025-05-21 513660 華夏滬港通恒生ETF 2.9275 1.5199 2.9092 1.5104 0.0183 0.63%
2025-05-20 513660 華夏滬港通恒生ETF 2.9092 1.5104 2.8680 1.4890 0.0412 1.44%
2025-05-19 513660 華夏滬港通恒生ETF 2.8680 1.4890 2.8734 1.4918 -0.0054 -0.19%
2025-05-16 513660 華夏滬港通恒生ETF 2.8734 1.4918 2.8893 1.5000 -0.0159 -0.55%
2025-05-15 513660 華夏滬港通恒生ETF 2.8893 1.5000 2.9111 1.5114 -0.0218 -0.75%
2025-05-14 513660 華夏滬港通恒生ETF 2.9111 1.5114 2.8476 1.4784 0.0635 2.23%
2025-05-13 513660 華夏滬港通恒生ETF 2.8476 1.4784 2.9123 1.5120 -0.0647 -2.22%
2025-05-12 513660 華夏滬港通恒生ETF 2.9123 1.5120 2.8328 1.4707 0.0795 2.81%
2025-05-09 513660 華夏滬港通恒生ETF 2.8328 1.4707 2.8255 1.4669 0.0073 0.26%
2025-05-08 513660 華夏滬港通恒生ETF 2.8255 1.4669 2.8131 1.4605 0.0124 0.44%
2025-05-07 513660 華夏滬港通恒生ETF 2.8131 1.4605 2.8126 1.4602 0.0005 0.02%
2025-05-06 513660 華夏滬港通恒生ETF 2.8126 1.4602 2.7417 1.4234 0.0709 2.59%
2025-04-30 513660 華夏滬港通恒生ETF 2.7417 1.4234 2.7241 1.4143 0.0176 0.65%
2025-04-29 513660 華夏滬港通恒生ETF 2.7241 1.4143 2.7213 1.4128 0.0028 0.10%
2025-04-28 513660 華夏滬港通恒生ETF 2.7213 1.4128 2.7238 1.4141 -0.0025 -0.09%
2025-04-25 513660 華夏滬港通恒生ETF 2.7238 1.4141 2.7164 1.4103 0.0074 0.27%
2025-04-24 513660 華夏滬港通恒生ETF 2.7164 1.4103 2.7357 1.4203 -0.0193 -0.71%
2025-04-23 513660 華夏滬港通恒生ETF 2.7357 1.4203 2.6698 1.3861 0.0659 2.47%