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鵬華恒生中國央企(QDII)(恒生央企)基金凈值查詢(513170)

今天最新凈值 1.3039 -0.0102 -0.7800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.3057 0.0018 0.1396%
  • 累計凈值：1.3039
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2398億
  • 最近資產(chǎn)：6.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李悅 余展昌
近半年鵬華恒生中國央企(QDII)|恒生央企基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,鵬華恒生中國央企(QDII)(513170)基金累計收益率15.76%
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2025-01-02 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.1825 1.1825 1.2201 1.2201 -0.0376 -3.08%
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2024-12-25 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.2066 1.2066 1.2063 1.2063 0.0003 0.02%
2024-12-24 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.2063 1.2063 1.1917 1.1917 0.0146 1.23%
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2024-12-19 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.1755 1.1755 1.1809 1.1809 -0.0054 -0.46%
2024-12-18 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.1809 1.1809 1.1716 1.1716 0.0093 0.79%
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2024-12-16 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.1737 1.1737 1.1731 1.1731 0.0006 0.05%
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2024-12-12 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.1953 1.1953 1.1840 1.1840 0.0113 0.95%
2024-12-11 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.1840 1.1840 1.1872 1.1872 -0.0032 -0.27%
2024-12-10 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.1872 1.1872 1.1994 1.1994 -0.0122 -1.02%
2024-12-09 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.1994 1.1994 1.1694 1.1694 0.0300 2.57%
2024-12-06 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.1694 1.1694 1.1557 1.1557 0.0137 1.19%
2024-12-05 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.1557 1.1557 1.1653 1.1653 -0.0096 -0.82%
2024-12-04 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.1653 1.1653 1.1574 1.1574 0.0079 0.68%
2024-12-03 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.1574 1.1574 1.1386 1.1386 0.0188 1.65%
2024-12-02 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.1386 1.1386 1.1317 1.1317 0.0069 0.61%
2024-11-29 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.1317 1.1317 1.1258 1.1258 0.0059 0.52%
2024-11-28 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.1258 1.1258 1.1427 1.1427 -0.0169 -1.48%
2024-11-27 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.1427 1.1427 1.1253 1.1253 0.0174 1.55%
2024-11-26 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.1253 1.1253 1.1304 1.1304 -0.0051 -0.45%
2024-11-25 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.1304 1.1304 1.1310 1.1310 -0.0006 -0.05%