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鵬華恒生中國央企(QDII)(恒生央企)基金凈值查詢(513170)

今天最新凈值 1.3039 -0.0102 -0.7800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3057 0.0018 0.1396%
  • 累計(jì)凈值：1.3039
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2398億
  • 最近資產(chǎn)：6.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李悅 余展昌
今年以來鵬華恒生中國央企(QDII)|恒生央企基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,鵬華恒生中國央企(QDII)(513170)基金累計(jì)收益率7.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.3092 1.3092 1.3039 1.3039 0.0053 0.41%
2025-05-22 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.3039 1.3039 1.3141 1.3141 -0.0102 -0.78%
2025-05-21 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.3141 1.3141 1.3080 1.3080 0.0061 0.47%
2025-05-20 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.3080 1.3080 1.2947 1.2947 0.0133 1.03%
2025-05-19 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.2947 1.2947 1.2929 1.2929 0.0018 0.14%
2025-05-16 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.2929 1.2929 1.2997 1.2997 -0.0068 -0.52%
2025-05-15 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.2997 1.2997 1.3098 1.3098 -0.0101 -0.77%
2025-05-14 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.3098 1.3098 1.2867 1.2867 0.0231 1.80%
2025-05-13 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.2867 1.2867 1.3007 1.3007 -0.0140 -1.08%
2025-05-12 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.3007 1.3007 1.2749 1.2749 0.0258 2.02%
2025-05-09 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.2749 1.2749 1.2793 1.2793 -0.0044 -0.34%
2025-05-08 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.2793 1.2793 1.2771 1.2771 0.0022 0.17%
2025-05-07 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.2771 1.2771 1.2705 1.2705 0.0066 0.52%
2025-05-06 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.2705 1.2705 1.2579 1.2579 0.0126 1.00%
2025-04-30 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.2579 1.2579 1.2584 1.2584 -0.0005 -0.04%
2025-04-29 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.2584 1.2584 1.2650 1.2650 -0.0066 -0.52%
2025-04-28 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.2650 1.2650 1.2623 1.2623 0.0027 0.21%
2025-04-25 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.2623 1.2623 1.2653 1.2653 -0.0030 -0.24%
2025-04-24 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.2653 1.2653 1.2704 1.2704 -0.0051 -0.40%
2025-04-23 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.2704 1.2704 1.2680 1.2680 0.0024 0.19%
2025-04-22 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.2680 1.2680 1.2604 1.2604 0.0076 0.60%
2025-04-21 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.2604 1.2604 1.2603 1.2603 0.0001 0.01%
2025-04-18 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.2603 1.2603 1.2610 1.2610 -0.0007 -0.06%
2025-04-17 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.2610 1.2610 1.2508 1.2508 0.0102 0.82%
2025-04-16 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.2508 1.2508 1.2583 1.2583 -0.0075 -0.60%
2025-04-15 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.2583 1.2583 1.2590 1.2590 -0.0007 -0.06%
2025-04-14 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.2590 1.2590 1.2375 1.2375 0.0215 1.74%
2025-04-11 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.2375 1.2375 1.2155 1.2155 0.0220 1.81%
2025-04-10 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.2155 1.2155 1.1978 1.1978 0.0177 1.48%
2025-04-09 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.1978 1.1978 1.1838 1.1838 0.0140 1.18%
2025-04-08 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.1838 1.1838 1.1634 1.1634 0.0204 1.75%
2025-04-07 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.1634 1.1634 1.3019 1.3019 -0.1385 -10.64%
2025-04-03 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.3019 1.3019 1.3073 1.3073 -0.0054 -0.41%
2025-04-02 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.3073 1.3073 1.3009 1.3009 0.0064 0.49%
2025-04-01 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.3009 1.3009 1.2976 1.2976 0.0033 0.25%
2025-03-31 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.2976 1.2976 1.2997 1.2997 -0.0021 -0.16%
2025-03-28 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.2997 1.2997 1.3150 1.3150 -0.0153 -1.16%
2025-03-27 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.3150 1.3150 1.3059 1.3059 0.0091 0.70%
2025-03-26 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.3059 1.3059 1.3058 1.3058 0.0001 0.01%
2025-03-25 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.3058 1.3058 1.3223 1.3223 -0.0165 -1.25%
2025-03-24 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.3223 1.3223 1.3132 1.3132 0.0091 0.69%
2025-03-21 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.3132 1.3132 1.3323 1.3323 -0.0191 -1.43%
2025-03-20 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.3323 1.3323 1.3490 1.3490 -0.0167 -1.24%
2025-03-19 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.3490 1.3490 1.3508 1.3508 -0.0018 -0.13%
2025-03-18 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.3508 1.3508 1.3261 1.3261 0.0247 1.86%
2025-03-17 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.3261 1.3261 1.3211 1.3211 0.0050 0.38%
2025-03-14 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.3211 1.3211 1.2995 1.2995 0.0216 1.66%
2025-03-13 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.2995 1.2995 1.3007 1.3007 -0.0012 -0.09%
2025-03-12 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.3007 1.3007 1.3063 1.3063 -0.0056 -0.43%
2025-03-11 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.3063 1.3063 1.3032 1.3032 0.0031 0.24%
2025-03-10 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.3032 1.3032 1.3155 1.3155 -0.0123 -0.94%
2025-03-07 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.3155 1.3155 1.3176 1.3176 -0.0021 -0.16%
2025-03-06 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.3176 1.3176 1.3013 1.3013 0.0163 1.25%
2025-03-05 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.3013 1.3013 1.2732 1.2732 0.0281 2.21%
2025-03-04 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.2732 1.2732 1.2770 1.2770 -0.0038 -0.30%
2025-03-03 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.2770 1.2770 1.2782 1.2782 -0.0012 -0.09%
2025-02-28 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.2782 1.2782 1.3064 1.3064 -0.0282 -2.16%
2025-02-27 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.3064 1.3064 1.3084 1.3084 -0.0020 -0.15%
2025-02-26 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.3084 1.3084 1.2852 1.2852 0.0232 1.81%
2025-02-25 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.2852 1.2852 1.3019 1.3019 -0.0167 -1.28%
2025-02-24 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.3019 1.3019 1.2987 1.2987 0.0032 0.25%
2025-02-21 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.2987 1.2987 1.2768 1.2768 0.0219 1.72%
2025-02-20 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.2768 1.2768 1.2878 1.2878 -0.0110 -0.85%
2025-02-19 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.2878 1.2878 1.2821 1.2821 0.0057 0.44%
2025-02-18 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.2821 1.2821 1.2798 1.2798 0.0023 0.18%
2025-02-17 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.2798 1.2798 1.2727 1.2727 0.0071 0.56%
2025-02-14 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.2727 1.2727 1.2519 1.2519 0.0208 1.66%
2025-02-13 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.2519 1.2519 1.2642 1.2642 -0.0123 -0.97%
2025-02-12 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.2642 1.2642 1.2372 1.2372 0.0270 2.18%
2025-02-11 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.2372 1.2372 1.2436 1.2436 -0.0064 -0.51%
2025-02-10 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.2436 1.2436 1.2345 1.2345 0.0091 0.74%
2025-02-07 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.2345 1.2345 1.2362 1.2362 -0.0017 -0.14%
2025-02-06 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.2362 1.2362 1.2190 1.2190 0.0172 1.41%
2025-02-05 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.2190 1.2190 1.2131 1.2131 0.0059 0.49%
2025-01-27 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.2131 1.2131 1.2083 1.2083 0.0048 0.40%
2025-01-22 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.1913 1.1913 1.2037 1.2037 -0.0124 -1.03%
2025-01-14 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.1792 1.1792 1.1654 1.1654 0.0138 1.18%
2025-01-13 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.1654 1.1654 1.1618 1.1618 0.0036 0.31%
2025-01-10 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.1618 1.1618 1.1707 1.1707 -0.0089 -0.76%
2025-01-09 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.1707 1.1707 1.1780 1.1780 -0.0073 -0.62%
2025-01-08 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.1780 1.1780 1.1821 1.1821 -0.0041 -0.35%
2025-01-07 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.1821 1.1821 1.1846 1.1846 -0.0025 -0.21%
2025-01-06 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.1846 1.1846 1.1852 1.1852 -0.0006 -0.05%
2025-01-03 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.1852 1.1852 1.1825 1.1825 0.0027 0.23%
2025-01-02 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.1825 1.1825 1.2201 1.2201 -0.0376 -3.08%