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鵬華恒生中國央企(QDII)(恒生央企)基金凈值查詢(513170)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.3039 -0.0102 -0.7800% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) 1.3057 0.0018 0.1396%

累計凈值：1.3039
成立日期：
基金類型：指數(shù)型-海外股票
成立份額：
最近份額：3.2398億
最近資產(chǎn)：6.00億元
基金公司：
基金經(jīng)理：李悅余展昌

近一季鵬華恒生中國央企(QDII)|恒生央企基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,鵬華恒生中國央企(QDII)(513170)基金累計收益率0.81%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	513170	鵬華恒生中國央企(QDII)	1.3092	1.3092	1.3039	1.3039	0.0053	0.41%
2025-05-22	513170	鵬華恒生中國央企(QDII)	1.3039	1.3039	1.3141	1.3141	-0.0102	-0.78%
2025-05-21	513170	鵬華恒生中國央企(QDII)	1.3141	1.3141	1.3080	1.3080	0.0061	0.47%
2025-05-20	513170	鵬華恒生中國央企(QDII)	1.3080	1.3080	1.2947	1.2947	0.0133	1.03%
2025-05-19	513170	鵬華恒生中國央企(QDII)	1.2947	1.2947	1.2929	1.2929	0.0018	0.14%
2025-05-16	513170	鵬華恒生中國央企(QDII)	1.2929	1.2929	1.2997	1.2997	-0.0068	-0.52%
2025-05-15	513170	鵬華恒生中國央企(QDII)	1.2997	1.2997	1.3098	1.3098	-0.0101	-0.77%
2025-05-14	513170	鵬華恒生中國央企(QDII)	1.3098	1.3098	1.2867	1.2867	0.0231	1.80%
2025-05-13	513170	鵬華恒生中國央企(QDII)	1.2867	1.2867	1.3007	1.3007	-0.0140	-1.08%
2025-05-12	513170	鵬華恒生中國央企(QDII)	1.3007	1.3007	1.2749	1.2749	0.0258	2.02%

2025-05-09	513170	鵬華恒生中國央企(QDII)	1.2749	1.2749	1.2793	1.2793	-0.0044	-0.34%
2025-05-08	513170	鵬華恒生中國央企(QDII)	1.2793	1.2793	1.2771	1.2771	0.0022	0.17%
2025-05-07	513170	鵬華恒生中國央企(QDII)	1.2771	1.2771	1.2705	1.2705	0.0066	0.52%
2025-05-06	513170	鵬華恒生中國央企(QDII)	1.2705	1.2705	1.2579	1.2579	0.0126	1.00%
2025-04-30	513170	鵬華恒生中國央企(QDII)	1.2579	1.2579	1.2584	1.2584	-0.0005	-0.04%
2025-04-29	513170	鵬華恒生中國央企(QDII)	1.2584	1.2584	1.2650	1.2650	-0.0066	-0.52%
2025-04-28	513170	鵬華恒生中國央企(QDII)	1.2650	1.2650	1.2623	1.2623	0.0027	0.21%
2025-04-25	513170	鵬華恒生中國央企(QDII)	1.2623	1.2623	1.2653	1.2653	-0.0030	-0.24%
2025-04-24	513170	鵬華恒生中國央企(QDII)	1.2653	1.2653	1.2704	1.2704	-0.0051	-0.40%
2025-04-23	513170	鵬華恒生中國央企(QDII)	1.2704	1.2704	1.2680	1.2680	0.0024	0.19%
2025-04-22	513170	鵬華恒生中國央企(QDII)	1.2680	1.2680	1.2604	1.2604	0.0076	0.60%
2025-04-21	513170	鵬華恒生中國央企(QDII)	1.2604	1.2604	1.2603	1.2603	0.0001	0.01%
2025-04-18	513170	鵬華恒生中國央企(QDII)	1.2603	1.2603	1.2610	1.2610	-0.0007	-0.06%
2025-04-17	513170	鵬華恒生中國央企(QDII)	1.2610	1.2610	1.2508	1.2508	0.0102	0.82%
2025-04-16	513170	鵬華恒生中國央企(QDII)	1.2508	1.2508	1.2583	1.2583	-0.0075	-0.60%

2025-04-15	513170	鵬華恒生中國央企(QDII)	1.2583	1.2583	1.2590	1.2590	-0.0007	-0.06%
2025-04-14	513170	鵬華恒生中國央企(QDII)	1.2590	1.2590	1.2375	1.2375	0.0215	1.74%
2025-04-11	513170	鵬華恒生中國央企(QDII)	1.2375	1.2375	1.2155	1.2155	0.0220	1.81%
2025-04-10	513170	鵬華恒生中國央企(QDII)	1.2155	1.2155	1.1978	1.1978	0.0177	1.48%
2025-04-09	513170	鵬華恒生中國央企(QDII)	1.1978	1.1978	1.1838	1.1838	0.0140	1.18%
2025-04-08	513170	鵬華恒生中國央企(QDII)	1.1838	1.1838	1.1634	1.1634	0.0204	1.75%
2025-04-07	513170	鵬華恒生中國央企(QDII)	1.1634	1.1634	1.3019	1.3019	-0.1385	-10.64%
2025-04-03	513170	鵬華恒生中國央企(QDII)	1.3019	1.3019	1.3073	1.3073	-0.0054	-0.41%
2025-04-02	513170	鵬華恒生中國央企(QDII)	1.3073	1.3073	1.3009	1.3009	0.0064	0.49%
2025-04-01	513170	鵬華恒生中國央企(QDII)	1.3009	1.3009	1.2976	1.2976	0.0033	0.25%
2025-03-31	513170	鵬華恒生中國央企(QDII)	1.2976	1.2976	1.2997	1.2997	-0.0021	-0.16%
2025-03-28	513170	鵬華恒生中國央企(QDII)	1.2997	1.2997	1.3150	1.3150	-0.0153	-1.16%
2025-03-27	513170	鵬華恒生中國央企(QDII)	1.3150	1.3150	1.3059	1.3059	0.0091	0.70%
2025-03-26	513170	鵬華恒生中國央企(QDII)	1.3059	1.3059	1.3058	1.3058	0.0001	0.01%
2025-03-25	513170	鵬華恒生中國央企(QDII)	1.3058	1.3058	1.3223	1.3223	-0.0165	-1.25%
2025-03-24	513170	鵬華恒生中國央企(QDII)	1.3223	1.3223	1.3132	1.3132	0.0091	0.69%
2025-03-21	513170	鵬華恒生中國央企(QDII)	1.3132	1.3132	1.3323	1.3323	-0.0191	-1.43%
2025-03-20	513170	鵬華恒生中國央企(QDII)	1.3323	1.3323	1.3490	1.3490	-0.0167	-1.24%
2025-03-19	513170	鵬華恒生中國央企(QDII)	1.3490	1.3490	1.3508	1.3508	-0.0018	-0.13%
2025-03-18	513170	鵬華恒生中國央企(QDII)	1.3508	1.3508	1.3261	1.3261	0.0247	1.86%
2025-03-17	513170	鵬華恒生中國央企(QDII)	1.3261	1.3261	1.3211	1.3211	0.0050	0.38%
2025-03-14	513170	鵬華恒生中國央企(QDII)	1.3211	1.3211	1.2995	1.2995	0.0216	1.66%
2025-03-13	513170	鵬華恒生中國央企(QDII)	1.2995	1.2995	1.3007	1.3007	-0.0012	-0.09%
2025-03-12	513170	鵬華恒生中國央企(QDII)	1.3007	1.3007	1.3063	1.3063	-0.0056	-0.43%
2025-03-11	513170	鵬華恒生中國央企(QDII)	1.3063	1.3063	1.3032	1.3032	0.0031	0.24%
2025-03-10	513170	鵬華恒生中國央企(QDII)	1.3032	1.3032	1.3155	1.3155	-0.0123	-0.94%
2025-03-07	513170	鵬華恒生中國央企(QDII)	1.3155	1.3155	1.3176	1.3176	-0.0021	-0.16%
2025-03-06	513170	鵬華恒生中國央企(QDII)	1.3176	1.3176	1.3013	1.3013	0.0163	1.25%
2025-03-05	513170	鵬華恒生中國央企(QDII)	1.3013	1.3013	1.2732	1.2732	0.0281	2.21%
2025-03-04	513170	鵬華恒生中國央企(QDII)	1.2732	1.2732	1.2770	1.2770	-0.0038	-0.30%
2025-03-03	513170	鵬華恒生中國央企(QDII)	1.2770	1.2770	1.2782	1.2782	-0.0012	-0.09%
2025-02-28	513170	鵬華恒生中國央企(QDII)	1.2782	1.2782	1.3064	1.3064	-0.0282	-2.16%
2025-02-27	513170	鵬華恒生中國央企(QDII)	1.3064	1.3064	1.3084	1.3084	-0.0020	-0.15%
2025-02-26	513170	鵬華恒生中國央企(QDII)	1.3084	1.3084	1.2852	1.2852	0.0232	1.81%
2025-02-25	513170	鵬華恒生中國央企(QDII)	1.2852	1.2852	1.3019	1.3019	-0.0167	-1.28%
2025-02-24	513170	鵬華恒生中國央企(QDII)	1.3019	1.3019	1.2987	1.2987	0.0032	0.25%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費(fèi)增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

指數(shù)型-海外股票基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
HK創(chuàng)新藥	0.9799	1.01%
廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接(QDII)A	1.0550	0.98%
廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接(QDII)C	1.0500	0.97%
華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A	1.2760	0.84%
華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C	1.2742	0.84%
東證ETF	1.4643	0.77%
日經(jīng)ETF	1.0800	0.61%
225ETF	1.4408	0.60%
日經(jīng)225	1.3360	0.57%
華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF聯(lián)接(QDII)A	0.9486	0.54%

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鵬華恒生中國央企(QDII)(恒生央企)基金凈值查詢(513170)