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鵬華恒生中國央企(QDII)(恒生央企)基金凈值查詢(513170)

今天最新凈值 1.3039 -0.0102 -0.7800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.3057 0.0018 0.1396%
  • 累計凈值：1.3039
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2398億
  • 最近資產(chǎn)：6.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李悅 余展昌
近一周鵬華恒生中國央企(QDII)|恒生央企基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華恒生中國央企(QDII)(513170)基金累計收益率1.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.3092 1.3092 1.3039 1.3039 0.0053 0.41%
2025-05-22 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.3039 1.3039 1.3141 1.3141 -0.0102 -0.78%
2025-05-21 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.3141 1.3141 1.3080 1.3080 0.0061 0.47%
2025-05-20 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.3080 1.3080 1.2947 1.2947 0.0133 1.03%
2025-05-19 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.2947 1.2947 1.2929 1.2929 0.0018 0.14%