鵬華恒生中國(guó)央企(QDII)(恒生央企)基金凈值查詢(513170)
今天最新凈值
1.3039
-0.0102 -0.7800%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3057
0.0018 0.1396%
- 累計(jì)凈值：1.3039
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：3.2398億
- 最近資產(chǎn)：6.00億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李悅 余展昌
近一月鵬華恒生中國(guó)央企(QDII)|恒生央企基金凈值查詢
近一月,鵬華恒生中國(guó)央企(QDII)(513170)基金累計(jì)收益率3.05%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
513170 |
鵬華恒生中國(guó)央企(QDII) |
1.3092 |
1.3092 |
1.3039 |
1.3039 |
0.0053 |
0.41% |
| 2025-05-22 |
513170 |
鵬華恒生中國(guó)央企(QDII) |
1.3039 |
1.3039 |
1.3141 |
1.3141 |
-0.0102 |
-0.78% |
| 2025-05-21 |
513170 |
鵬華恒生中國(guó)央企(QDII) |
1.3141 |
1.3141 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0061 |
0.47% |
| 2025-05-20 |
513170 |
鵬華恒生中國(guó)央企(QDII) |
1.3080 |
1.3080 |
1.2947 |
1.2947 |
0.0133 |
1.03% |
| 2025-05-19 |
513170 |
鵬華恒生中國(guó)央企(QDII) |
1.2947 |
1.2947 |
1.2929 |
1.2929 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-05-16 |
513170 |
鵬華恒生中國(guó)央企(QDII) |
1.2929 |
1.2929 |
1.2997 |
1.2997 |
-0.0068 |
-0.52% |
| 2025-05-15 |
513170 |
鵬華恒生中國(guó)央企(QDII) |
1.2997 |
1.2997 |
1.3098 |
1.3098 |
-0.0101 |
-0.77% |
| 2025-05-14 |
513170 |
鵬華恒生中國(guó)央企(QDII) |
1.3098 |
1.3098 |
1.2867 |
1.2867 |
0.0231 |
1.80% |
| 2025-05-13 |
513170 |
鵬華恒生中國(guó)央企(QDII) |
1.2867 |
1.2867 |
1.3007 |
1.3007 |
-0.0140 |
-1.08% |
| 2025-05-12 |
513170 |
鵬華恒生中國(guó)央企(QDII) |
1.3007 |
1.3007 |
1.2749 |
1.2749 |
0.0258 |
2.02% |
|
|
| 2025-05-09 |
513170 |
鵬華恒生中國(guó)央企(QDII) |
1.2749 |
1.2749 |
1.2793 |
1.2793 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2025-05-08 |
513170 |
鵬華恒生中國(guó)央企(QDII) |
1.2793 |
1.2793 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
513170 |
鵬華恒生中國(guó)央企(QDII) |
1.2771 |
1.2771 |
1.2705 |
1.2705 |
0.0066 |
0.52% |
| 2025-05-06 |
513170 |
鵬華恒生中國(guó)央企(QDII) |
1.2705 |
1.2705 |
1.2579 |
1.2579 |
0.0126 |
1.00% |
| 2025-04-30 |
513170 |
鵬華恒生中國(guó)央企(QDII) |
1.2579 |
1.2579 |
1.2584 |
1.2584 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-29 |
513170 |
鵬華恒生中國(guó)央企(QDII) |
1.2584 |
1.2584 |
1.2650 |
1.2650 |
-0.0066 |
-0.52% |
| 2025-04-28 |
513170 |
鵬華恒生中國(guó)央企(QDII) |
1.2650 |
1.2650 |
1.2623 |
1.2623 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-04-25 |
513170 |
鵬華恒生中國(guó)央企(QDII) |
1.2623 |
1.2623 |
1.2653 |
1.2653 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-04-24 |
513170 |
鵬華恒生中國(guó)央企(QDII) |
1.2653 |
1.2653 |
1.2704 |
1.2704 |
-0.0051 |
-0.40% |
