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廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII)(HK創(chuàng)新藥)基金凈值查詢(xún)(513120)

今天最新凈值 0.9701 -0.0057 -0.5800% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9689 -0.0012 -0.1252%
  • 累計(jì)凈值：0.9701
  • 成立日期：2022-07-01
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：84.7053億
  • 最近資產(chǎn)：104.56億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：劉杰
近一月廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII)|HK創(chuàng)新藥基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII)(513120)基金累計(jì)收益率6.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.9799 0.9799 0.9701 0.9701 0.0098 1.01%
2025-05-22 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.9701 0.9701 0.9758 0.9758 -0.0057 -0.58%
2025-05-21 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.9758 0.9758 0.9494 0.9494 0.0264 2.78%
2025-05-20 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.9494 0.9494 0.9172 0.9172 0.0322 3.51%
2025-05-19 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.9172 0.9172 0.9000 0.9000 0.0172 1.91%
2025-05-16 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.9000 0.9000 0.8830 0.8830 0.0170 1.93%
2025-05-15 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8830 0.8830 0.8894 0.8894 -0.0064 -0.72%
2025-05-14 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8894 0.8894 0.8786 0.8786 0.0108 1.23%
2025-05-13 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8786 0.8786 0.8744 0.8744 0.0042 0.48%
2025-05-12 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8744 0.8744 0.9052 0.9052 -0.0308 -3.40%
2025-05-09 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.9052 0.9052 0.9001 0.9001 0.0051 0.57%
2025-05-08 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.9001 0.9001 0.8942 0.8942 0.0059 0.66%
2025-05-07 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8942 0.8942 0.9295 0.9295 -0.0353 -3.80%
2025-05-06 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.9295 0.9295 0.9270 0.9270 0.0025 0.27%
2025-04-30 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.9270 0.9270 0.9217 0.9217 0.0053 0.58%
2025-04-29 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.9217 0.9217 0.9150 0.9150 0.0067 0.73%
2025-04-28 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.9150 0.9150 0.9396 0.9396 -0.0246 -2.62%
2025-04-25 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.9396 0.9396 0.9494 0.9494 -0.0098 -1.03%
2025-04-24 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.9494 0.9494 0.9270 0.9270 0.0224 2.42%