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廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII)(HK創(chuàng)新藥)基金盤中實(shí)時(shí)估值(513120)

今天最新凈值 0.9172 0.0172 1.9100% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9172
  • 成立日期：2022-07-01
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：84.7053億
  • 最近資產(chǎn)：68.12億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：劉杰
廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII)基金513120重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
02269 藥明生物 0.0000 11.88% 2.28% 0.2709%
06160 百濟(jì)神州 0.0000 11.27% 3.25% 0.3663%
01801 信達(dá)生物 0.0000 9.95% 0.99% 0.0985%
09926 康方生物 0.0000 8.30% 6.80% 0.5644%
01177 中國(guó)生物制藥 0.0000 6.41% 0.48% 0.0308%
01093 石藥集團(tuán) 0.0000 6.10% 4.44% 0.2708%
09688 再鼎醫(yī)藥 0.0000 4.69% -0.39% -0.0183%
03692 翰森制藥 0.0000 4.41% 2.01% 0.0886%
02359 藥明康德 0.0000 4.09% 1.85% 0.0757%
01530 三生制藥 0.0000 3.47% 10.01% 0.3473%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
70.57% 2.095% 97.22%
廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII)基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-20 3.51% 3.53%
2025-05-19 1.91% 2.33%
2025-05-16 1.93% 1.97%
2025-05-15 -0.72% -0.87%
2025-05-14 1.23% 1.61%
2025-05-13 0.48% 1.25%
2025-05-12 -3.40% -3.15%
2025-05-09 0.57% 0.97%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII)基金513120實(shí)時(shí)估值圖
廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII)基金513120實(shí)時(shí)估值圖
指數(shù)型-海外股票基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
易方達(dá)香港小型股指數(shù)A 0.9934 2.6214%
易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9811 2.5814%
廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.9710 2.2767%
華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 1.3599 1.7832%
匯添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.9093 1.5669%
華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6444 1.5483%
南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.9289 1.4985%
博時(shí)恒生醫(yī)療保健(QDII-ETF) 0.5050 1.3775%