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廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII)(HK創(chuàng)新藥)基金凈值查詢(513120)

今天最新凈值 0.9701 -0.0057 -0.5800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9689 -0.0012 -0.1252%
  • 累計凈值：0.9701
  • 成立日期：2022-07-01
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：84.7053億
  • 最近資產(chǎn)：104.56億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：劉杰
近一年廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII)|HK創(chuàng)新藥基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII)(513120)基金累計收益率47.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.9799 0.9799 0.9701 0.9701 0.0098 1.01%
2025-05-22 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.9701 0.9701 0.9758 0.9758 -0.0057 -0.58%
2025-05-21 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.9758 0.9758 0.9494 0.9494 0.0264 2.78%
2025-05-20 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.9494 0.9494 0.9172 0.9172 0.0322 3.51%
2025-05-19 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.9172 0.9172 0.9000 0.9000 0.0172 1.91%
2025-05-16 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.9000 0.9000 0.8830 0.8830 0.0170 1.93%
2025-05-15 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8830 0.8830 0.8894 0.8894 -0.0064 -0.72%
2025-05-14 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8894 0.8894 0.8786 0.8786 0.0108 1.23%
2025-05-13 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8786 0.8786 0.8744 0.8744 0.0042 0.48%
2025-05-12 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8744 0.8744 0.9052 0.9052 -0.0308 -3.40%
2025-05-09 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.9052 0.9052 0.9001 0.9001 0.0051 0.57%
2025-05-08 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.9001 0.9001 0.8942 0.8942 0.0059 0.66%
2025-05-07 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8942 0.8942 0.9295 0.9295 -0.0353 -3.80%
2025-05-06 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.9295 0.9295 0.9270 0.9270 0.0025 0.27%
2025-04-30 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.9270 0.9270 0.9217 0.9217 0.0053 0.58%
2025-04-29 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.9217 0.9217 0.9150 0.9150 0.0067 0.73%
2025-04-28 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.9150 0.9150 0.9396 0.9396 -0.0246 -2.62%
2025-04-25 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.9396 0.9396 0.9494 0.9494 -0.0098 -1.03%
2025-04-24 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.9494 0.9494 0.9270 0.9270 0.0224 2.42%
2025-04-23 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.9270 0.9270 0.9080 0.9080 0.0190 2.09%
2025-04-22 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.9080 0.9080 0.8493 0.8493 0.0587 6.91%
2025-04-21 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8493 0.8493 0.8492 0.8492 0.0001 0.01%
2025-04-18 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8492 0.8492 0.8497 0.8497 -0.0005 -0.06%
2025-04-17 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8497 0.8497 0.8427 0.8427 0.0070 0.83%
2025-04-16 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8427 0.8427 0.8723 0.8723 -0.0296 -3.39%
2025-04-15 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8723 0.8723 0.8809 0.8809 -0.0086 -0.98%
2025-04-14 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8809 0.8809 0.8408 0.8408 0.0401 4.77%
2025-04-11 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8408 0.8408 0.8045 0.8045 0.0363 4.51%
2025-04-10 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8045 0.8045 0.7844 0.7844 0.0201 2.56%
2025-04-09 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.7844 0.7844 0.7756 0.7756 0.0088 1.13%
2025-04-08 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.7756 0.7756 0.7514 0.7514 0.0242 3.22%
2025-04-07 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.7514 0.7514 0.9401 0.9401 -0.1887 -20.07%
2025-04-03 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.9401 0.9401 0.9532 0.9532 -0.0131 -1.37%
2025-04-02 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.9532 0.9532 0.9581 0.9581 -0.0049 -0.51%
2025-04-01 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.9581 0.9581 0.9184 0.9184 0.0397 4.32%
2025-03-31 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.9184 0.9184 0.9232 0.9232 -0.0048 -0.52%
2025-03-28 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.9232 0.9232 0.9056 0.9056 0.0176 1.94%
2025-03-27 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.9056 0.9056 0.8571 0.8571 0.0485 5.66%
2025-03-26 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8571 0.8571 0.8531 0.8531 0.0040 0.47%
2025-03-25 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8531 0.8531 0.8667 0.8667 -0.0136 -1.57%
2025-03-24 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8667 0.8667 0.8713 0.8713 -0.0046 -0.53%
2025-03-21 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8713 0.8713 0.9122 0.9122 -0.0409 -4.48%
2025-03-20 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.9122 0.9122 0.9044 0.9044 0.0078 0.86%
2025-03-19 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.9044 0.9044 0.8935 0.8935 0.0109 1.22%
2025-03-18 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8935 0.8935 0.8672 0.8672 0.0263 3.03%
2025-03-17 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8672 0.8672 0.8666 0.8666 0.0006 0.07%
2025-03-14 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8666 0.8666 0.8354 0.8354 0.0312 3.73%
2025-03-13 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8354 0.8354 0.8354 0.8354 0.0000 0.00%
2025-03-12 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8354 0.8354 0.8442 0.8442 -0.0088 -1.04%
2025-03-11 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8442 0.8442 0.8317 0.8317 0.0125 1.50%
2025-03-10 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8317 0.8317 0.8519 0.8519 -0.0202 -2.37%
2025-03-07 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8519 0.8519 0.8484 0.8484 0.0035 0.41%
2025-03-06 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8484 0.8484 0.8395 0.8395 0.0089 1.06%
2025-03-05 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8395 0.8395 0.8234 0.8234 0.0161 1.96%
2025-03-04 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8234 0.8234 0.8269 0.8269 -0.0035 -0.42%
2025-03-03 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8269 0.8269 0.8368 0.8368 -0.0099 -1.18%
2025-02-28 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8368 0.8368 0.8728 0.8728 -0.0360 -4.12%
2025-02-27 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8728 0.8728 0.8643 0.8643 0.0085 0.98%
2025-02-26 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8643 0.8643 0.8388 0.8388 0.0255 3.04%
2025-02-25 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8388 0.8388 0.8404 0.8404 -0.0016 -0.19%
2025-02-24 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8404 0.8404 0.8594 0.8594 -0.0190 -2.21%
2025-02-21 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8594 0.8594 0.8151 0.8151 0.0443 5.43%
2025-02-20 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8151 0.8151 0.8083 0.8083 0.0068 0.84%
2025-02-19 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8083 0.8083 0.7977 0.7977 0.0106 1.33%
2025-02-18 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.7977 0.7977 0.7856 0.7856 0.0121 1.54%
2025-02-17 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.7856 0.7856 0.7762 0.7762 0.0094 1.21%
2025-02-14 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.7762 0.7762 0.7278 0.7278 0.0484 6.65%
2025-02-13 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.7278 0.7278 0.7371 0.7371 -0.0093 -1.26%
2025-02-12 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.7371 0.7371 0.7385 0.7385 -0.0014 -0.19%
2025-02-11 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.7385 0.7385 0.7546 0.7546 -0.0161 -2.13%
2025-02-10 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.7546 0.7546 0.7464 0.7464 0.0082 1.10%
2025-02-07 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.7464 0.7464 0.7464 0.7464 0.0000 0.00%
2025-02-06 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.7464 0.7464 0.7165 0.7165 0.0299 4.17%
2025-02-05 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.7165 0.7165 0.7097 0.7097 0.0068 0.96%
2025-01-27 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.7097 0.7097 0.7044 0.7044 0.0053 0.75%
2025-01-22 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.7017 0.7017 0.6996 0.6996 0.0021 0.30%
2025-01-14 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.6846 0.6846 0.6668 0.6668 0.0178 2.67%
2025-01-13 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.6668 0.6668 0.6741 0.6741 -0.0073 -1.08%
2025-01-10 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.6741 0.6741 0.6809 0.6809 -0.0068 -1.00%
2025-01-09 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.6809 0.6809 0.6764 0.6764 0.0045 0.67%
2025-01-08 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.6764 0.6764 0.6882 0.6882 -0.0118 -1.71%
2025-01-07 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.6882 0.6882 0.6944 0.6944 -0.0062 -0.89%
2025-01-06 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.6944 0.6944 0.6964 0.6964 -0.0020 -0.29%
2025-01-03 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.6964 0.6964 0.6997 0.6997 -0.0033 -0.47%
2025-01-02 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.6997 0.6997 0.7211 0.7211 -0.0214 -2.97%
2024-12-31 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.7211 0.7211 0.7190 0.7190 0.0021 0.29%
2024-12-26 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.7186 0.7186 0.7183 0.7183 0.0003 0.04%
2024-12-25 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.7183 0.7183 0.7181 0.7181 0.0002 0.03%
2024-12-24 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.7181 0.7181 0.7130 0.7130 0.0051 0.72%
2024-12-23 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.7130 0.7130 0.7119 0.7119 0.0011 0.15%
2024-12-20 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.7119 0.7119 0.7179 0.7179 -0.0060 -0.84%
2024-12-19 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.7179 0.7179 0.7267 0.7267 -0.0088 -1.21%
2024-12-18 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.7267 0.7267 0.7151 0.7151 0.0116 1.62%
2024-12-17 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.7151 0.7151 0.7170 0.7170 -0.0019 -0.26%
2024-12-16 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.7170 0.7170 0.7349 0.7349 -0.0179 -2.44%
2024-12-13 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.7349 0.7349 0.7516 0.7516 -0.0167 -2.22%
2024-12-12 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.7516 0.7516 0.7541 0.7541 -0.0025 -0.33%
2024-12-11 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.7541 0.7541 0.7590 0.7590 -0.0049 -0.65%
2024-12-10 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.7590 0.7590 0.7796 0.7796 -0.0206 -2.64%
2024-12-09 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.7796 0.7796 0.7548 0.7548 0.0248 3.29%
2024-12-06 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.7548 0.7548 0.7421 0.7421 0.0127 1.71%
2024-12-05 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.7421 0.7421 0.7546 0.7546 -0.0125 -1.66%
2024-12-04 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.7546 0.7546 0.7638 0.7638 -0.0092 -1.20%
2024-12-03 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.7638 0.7638 0.7505 0.7505 0.0133 1.77%
2024-12-02 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.7505 0.7505 0.7445 0.7445 0.0060 0.81%
2024-11-29 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.7445 0.7445 0.7390 0.7390 0.0055 0.74%
2024-11-28 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.7390 0.7390 0.7507 0.7507 -0.0117 -1.56%
2024-11-27 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.7507 0.7507 0.7276 0.7276 0.0231 3.17%
2024-11-26 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.7276 0.7276 0.7268 0.7268 0.0008 0.11%
2024-11-25 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.7268 0.7268 0.7179 0.7179 0.0089 1.24%
2024-11-22 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.7179 0.7179 0.7395 0.7395 -0.0216 -2.92%
2024-11-21 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.7395 0.7395 0.7437 0.7437 -0.0042 -0.56%
2024-11-20 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.7437 0.7437 0.7179 0.7179 0.0258 3.59%
2024-11-19 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.7179 0.7179 0.7153 0.7153 0.0026 0.36%
2024-11-18 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.7153 0.7153 0.7312 0.7312 -0.0159 -2.17%
2024-11-15 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.7312 0.7312 0.7345 0.7345 -0.0033 -0.45%
2024-11-14 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.7345 0.7345 0.7487 0.7487 -0.0142 -1.90%
2024-11-13 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.7487 0.7487 0.7678 0.7678 -0.0191 -2.49%
2024-11-12 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.7678 0.7678 0.7692 0.7692 -0.0014 -0.18%
2024-11-11 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.7692 0.7692 0.7667 0.7667 0.0025 0.33%
2024-11-08 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.7667 0.7667 0.7677 0.7677 -0.0010 -0.13%
2024-11-07 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.7677 0.7677 0.7593 0.7593 0.0084 1.11%
2024-11-06 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.7593 0.7593 0.7708 0.7708 -0.0115 -1.49%
2024-11-05 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.7708 0.7708 0.7613 0.7613 0.0095 1.25%
2024-11-04 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.7613 0.7613 0.7465 0.7465 0.0148 1.98%
2024-11-01 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.7465 0.7465 0.7415 0.7415 0.0050 0.67%
2024-10-29 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.7804 0.7804 0.7891 0.7891 -0.0087 -1.10%
2024-10-25 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8010 0.8010 0.7826 0.7826 0.0184 2.35%
2024-10-23 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8034 0.8034 0.7914 0.7914 0.0120 1.52%
2024-10-22 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.7914 0.7914 0.7869 0.7869 0.0045 0.57%
2024-10-18 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8027 0.8027 0.7637 0.7637 0.0390 5.11%
2024-10-17 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.7637 0.7637 0.7652 0.7652 -0.0015 -0.20%
2024-10-16 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.7652 0.7652 0.7661 0.7661 -0.0009 -0.12%
2024-10-15 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.7661 0.7661 0.7905 0.7905 -0.0244 -3.09%
2024-10-14 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.7905 0.7905 0.8186 0.8186 -0.0281 -3.43%
2024-10-11 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8186 0.8186 0.8184 0.8184 0.0002 0.02%
2024-10-10 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8184 0.8184 0.8072 0.8072 0.0112 1.39%
2024-10-09 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8072 0.8072 0.8339 0.8339 -0.0267 -3.20%
2024-10-08 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8339 0.8339 0.8042 0.8042 0.0297 3.69%
2024-09-30 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8042 0.8042 0.7612 0.7612 0.0430 5.65%
2024-09-27 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.7612 0.7612 0.7120 0.7120 0.0492 6.91%
2024-09-26 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.7120 0.7120 0.6874 0.6874 0.0246 3.58%
2024-09-25 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.6874 0.6874 0.6831 0.6831 0.0043 0.63%
2024-09-24 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.6831 0.6831 0.6758 0.6758 0.0073 1.08%
2024-09-20 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.6942 0.6942 0.6735 0.6735 0.0207 3.07%
2024-09-19 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.6735 0.6735 0.6784 0.6784 -0.0049 -0.72%
2024-09-18 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.6784 0.6784 0.6677 0.6677 0.0107 1.60%
2024-09-13 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.6677 0.6677 0.6541 0.6541 0.0136 2.08%
2024-09-12 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.6541 0.6541 0.6557 0.6557 -0.0016 -0.24%
2024-09-11 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.6557 0.6557 0.6376 0.6376 0.0181 2.84%
2024-09-10 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.6376 0.6376 0.6437 0.6437 -0.0061 -0.95%
2024-09-09 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.6437 0.6437 0.6455 0.6455 -0.0018 -0.28%
2024-09-06 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.6455 0.6455 0.6460 0.6460 -0.0005 -0.08%
2024-09-05 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.6460 0.6460 0.6426 0.6426 0.0034 0.53%
2024-09-04 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.6426 0.6426 0.6428 0.6428 -0.0002 -0.03%
2024-09-03 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.6428 0.6428 0.6405 0.6405 0.0023 0.36%
2024-09-02 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.6405 0.6405 0.6495 0.6495 -0.0090 -1.39%
2024-08-30 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.6495 0.6495 0.6514 0.6514 -0.0019 -0.29%
2024-08-29 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.6514 0.6514 0.6417 0.6417 0.0097 1.51%
2024-08-28 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.6417 0.6417 0.6441 0.6441 -0.0024 -0.37%
2024-08-27 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.6441 0.6441 0.6396 0.6396 0.0045 0.70%
2024-08-26 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.6396 0.6396 0.6256 0.6256 0.0140 2.24%
2024-08-22 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.6407 0.6407 0.6510 0.6510 -0.0103 -1.58%
2024-08-21 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.6510 0.6510 0.6551 0.6551 -0.0041 -0.63%
2024-08-20 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.6551 0.6551 0.6572 0.6572 -0.0021 -0.32%
2024-08-19 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.6572 0.6572 0.6606 0.6606 -0.0034 -0.51%
2024-08-16 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.6606 0.6606 0.6500 0.6500 0.0106 1.63%
2024-08-15 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.6500 0.6500 0.6405 0.6405 0.0095 1.48%
2024-08-13 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.6547 0.6547 0.6535 0.6535 0.0012 0.18%
2024-08-12 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.6535 0.6535 0.6472 0.6472 0.0063 0.97%
2024-08-09 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.6472 0.6472 0.6458 0.6458 0.0014 0.22%
2024-08-08 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.6458 0.6458 0.6431 0.6431 0.0027 0.42%
2024-08-07 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.6431 0.6431 0.6415 0.6415 0.0016 0.25%
2024-08-06 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.6415 0.6415 0.6195 0.6195 0.0220 3.55%
2024-08-05 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.6195 0.6195 0.6182 0.6182 0.0013 0.21%
2024-08-02 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.6182 0.6182 0.6190 0.6190 -0.0008 -0.13%
2024-07-31 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.6227 0.6227 0.5952 0.5952 0.0275 4.62%
2024-07-30 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.5952 0.5952 0.6039 0.6039 -0.0087 -1.44%
2024-07-29 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.6039 0.6039 0.6085 0.6085 -0.0046 -0.76%
2024-07-26 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.6085 0.6085 0.6047 0.6047 0.0038 0.63%
2024-07-25 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.6047 0.6047 0.6117 0.6117 -0.0070 -1.14%
2024-07-24 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.6117 0.6117 0.6208 0.6208 -0.0091 -1.47%
2024-07-23 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.6208 0.6208 0.6332 0.6332 -0.0124 -1.96%
2024-07-22 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.6332 0.6332 0.6184 0.6184 0.0148 2.39%
2024-07-19 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.6184 0.6184 0.6296 0.6296 -0.0112 -1.78%
2024-07-18 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.6296 0.6296 0.6278 0.6278 0.0018 0.29%
2024-07-17 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.6278 0.6278 0.6119 0.6119 0.0159 2.60%
2024-07-16 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.6119 0.6119 0.6103 0.6103 0.0016 0.26%
2024-07-15 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.6103 0.6103 0.6218 0.6218 -0.0115 -1.85%
2024-07-12 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.6218 0.6218 0.6019 0.6019 0.0199 3.31%
2024-07-11 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.6019 0.6019 0.5832 0.5832 0.0187 3.21%
2024-07-10 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.5832 0.5832 0.5880 0.5880 -0.0048 -0.82%
2024-07-09 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.5880 0.5880 0.5869 0.5869 0.0011 0.19%
2024-07-05 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.6098 0.6098 0.5918 0.5918 0.0180 3.04%
2024-07-04 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.5918 0.5918 0.5997 0.5997 -0.0079 -1.32%
2024-07-03 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.5997 0.5997 0.5927 0.5927 0.0070 1.18%
2024-07-02 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.5927 0.5927 0.5963 0.5963 -0.0036 -0.60%
2024-07-01 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.5963 0.5963 0.5964 0.5964 -0.0001 -0.02%
2024-06-28 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.5964 0.5964 0.6036 0.6036 -0.0072 -1.19%
2024-06-27 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.6036 0.6036 0.6225 0.6225 -0.0189 -3.04%
2024-06-26 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.6225 0.6225 0.6110 0.6110 0.0115 1.88%
2024-06-25 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.6110 0.6110 0.6080 0.6080 0.0030 0.49%
2024-06-24 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.6080 0.6080 0.6037 0.6037 0.0043 0.71%
2024-06-21 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.6037 0.6037 0.6090 0.6090 -0.0053 -0.87%
2024-06-19 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.6253 0.6253 0.6185 0.6185 0.0068 1.10%
2024-06-17 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.6279 0.6279 0.6324 0.6324 -0.0045 -0.71%
2024-06-14 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.6324 0.6324 0.6341 0.6341 -0.0017 -0.27%
2024-06-13 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.6341 0.6341 0.6206 0.6206 0.0135 2.18%
2024-06-12 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.6206 0.6206 0.6164 0.6164 0.0042 0.68%
2024-06-07 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.6290 0.6290 0.6283 0.6283 0.0007 0.11%
2024-06-06 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.6283 0.6283 0.6333 0.6333 -0.0050 -0.79%
2024-06-05 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.6333 0.6333 0.6298 0.6298 0.0035 0.56%
2024-06-04 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.6298 0.6298 0.6078 0.6078 0.0220 3.62%
2024-06-03 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.6078 0.6078 0.6123 0.6123 -0.0045 -0.73%
2024-05-31 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.6123 0.6123 0.6045 0.6045 0.0078 1.29%
2024-05-30 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.6045 0.6045 0.6077 0.6077 -0.0032 -0.53%
2024-05-28 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.6257 0.6257 0.6244 0.6244 0.0013 0.21%
2024-05-27 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.6244 0.6244 0.6168 0.6168 0.0076 1.23%