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廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII)(HK創(chuàng)新藥)基金凈值查詢(513120)

今天最新凈值 0.9701 -0.0057 -0.5800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9689 -0.0012 -0.1252%
  • 累計(jì)凈值：0.9701
  • 成立日期：2022-07-01
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：84.7053億
  • 最近資產(chǎn)：104.56億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：劉杰
近一周廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII)|HK創(chuàng)新藥基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII)(513120)基金累計(jì)收益率9.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.9799 0.9799 0.9701 0.9701 0.0098 1.01%
2025-05-22 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.9701 0.9701 0.9758 0.9758 -0.0057 -0.58%
2025-05-21 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.9758 0.9758 0.9494 0.9494 0.0264 2.78%
2025-05-20 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.9494 0.9494 0.9172 0.9172 0.0322 3.51%
2025-05-19 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.9172 0.9172 0.9000 0.9000 0.0172 1.91%