國泰中證全指證券公司ETF(證券ETF)基金凈值查詢(512880)
今天最新凈值
1.0582
-0.0060 -0.5600%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0434
-0.0148 -1.4010%
- 累計凈值：1.0582
- 成立日期：2016-07-26
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：314.1211億
- 最近資產(chǎn)：309.27億元
- 基金公司：國泰基金
- 基金經(jīng)理：艾小軍
近一季國泰中證全指證券公司ETF|證券ETF基金凈值查詢
近一季,國泰中證全指證券公司ETF(512880)基金累計收益率-7.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
512880 |
國泰中證全指證券公司ETF |
1.0434 |
1.0434 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0148 |
-1.40% |
| 2025-05-22 |
512880 |
國泰中證全指證券公司ETF |
1.0582 |
1.0582 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2025-05-21 |
512880 |
國泰中證全指證券公司ETF |
1.0642 |
1.0642 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-05-20 |
512880 |
國泰中證全指證券公司ETF |
1.0674 |
1.0674 |
1.0667 |
1.0667 |
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0.07% |
| 2025-05-19 |
512880 |
國泰中證全指證券公司ETF |
1.0667 |
1.0667 |
1.0670 |
1.0670 |
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-0.03% |
| 2025-05-16 |
512880 |
國泰中證全指證券公司ETF |
1.0670 |
1.0670 |
1.0786 |
1.0786 |
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-1.08% |
| 2025-05-15 |
512880 |
國泰中證全指證券公司ETF |
1.0786 |
1.0786 |
1.1001 |
1.1001 |
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-1.95% |
| 2025-05-14 |
512880 |
國泰中證全指證券公司ETF |
1.1001 |
1.1001 |
1.0628 |
1.0628 |
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3.51% |
| 2025-05-13 |
512880 |
國泰中證全指證券公司ETF |
1.0628 |
1.0628 |
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1.0701 |
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-0.68% |
| 2025-05-12 |
512880 |
國泰中證全指證券公司ETF |
1.0701 |
1.0701 |
1.0452 |
1.0452 |
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2.38% |
|
|
| 2025-05-09 |
512880 |
國泰中證全指證券公司ETF |
1.0452 |
1.0452 |
1.0571 |
1.0571 |
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-1.13% |
| 2025-05-08 |
512880 |
國泰中證全指證券公司ETF |
1.0571 |
1.0571 |
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1.0542 |
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0.28% |
| 2025-05-07 |
512880 |
國泰中證全指證券公司ETF |
1.0542 |
1.0542 |
1.0475 |
1.0475 |
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0.64% |
| 2025-05-06 |
512880 |
國泰中證全指證券公司ETF |
1.0475 |
1.0475 |
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1.0325 |
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1.45% |
| 2025-04-30 |
512880 |
國泰中證全指證券公司ETF |
1.0325 |
1.0325 |
1.0298 |
1.0298 |
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| 2025-04-29 |
512880 |
國泰中證全指證券公司ETF |
1.0298 |
1.0298 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-04-28 |
512880 |
國泰中證全指證券公司ETF |
1.0325 |
1.0325 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0079 |
-0.76% |
| 2025-04-25 |
512880 |
國泰中證全指證券公司ETF |
1.0404 |
1.0404 |
1.0318 |
1.0318 |
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0.83% |
| 2025-04-24 |
512880 |
國泰中證全指證券公司ETF |
1.0318 |
1.0318 |
1.0369 |
1.0369 |
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-0.49% |
| 2025-04-23 |
512880 |
國泰中證全指證券公司ETF |
1.0369 |
1.0369 |
1.0354 |
1.0354 |
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0.14% |
| 2025-04-22 |
512880 |
國泰中證全指證券公司ETF |
1.0354 |
1.0354 |
1.0373 |
1.0373 |
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-0.18% |
| 2025-04-21 |
512880 |
國泰中證全指證券公司ETF |
1.0373 |
1.0373 |
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1.0316 |
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0.55% |
| 2025-04-18 |
512880 |
國泰中證全指證券公司ETF |
1.0316 |
1.0316 |
1.0253 |
1.0253 |
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0.61% |
| 2025-04-17 |
512880 |
國泰中證全指證券公司ETF |
1.0253 |
1.0253 |
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1.0259 |
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-0.06% |
| 2025-04-16 |
512880 |
國泰中證全指證券公司ETF |
1.0259 |
1.0259 |
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1.0275 |
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-0.16% |
|
|
| 2025-04-15 |
512880 |
國泰中證全指證券公司ETF |
1.0275 |
1.0275 |
1.0308 |
1.0308 |
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-0.32% |
| 2025-04-14 |
512880 |
國泰中證全指證券公司ETF |
1.0308 |
1.0308 |
1.0302 |
1.0302 |
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0.06% |
| 2025-04-11 |
512880 |
國泰中證全指證券公司ETF |
1.0302 |
1.0302 |
1.0281 |
1.0281 |
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0.20% |
| 2025-04-10 |
512880 |
國泰中證全指證券公司ETF |
1.0281 |
1.0281 |
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1.0138 |
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1.41% |
| 2025-04-09 |
512880 |
國泰中證全指證券公司ETF |
1.0138 |
1.0138 |
0.9943 |
0.9943 |
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1.96% |
| 2025-04-08 |
512880 |
國泰中證全指證券公司ETF |
0.9943 |
0.9943 |
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0.9787 |
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1.59% |
| 2025-04-07 |
512880 |
國泰中證全指證券公司ETF |
0.9787 |
0.9787 |
1.0872 |
1.0872 |
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-9.98% |
| 2025-04-03 |
512880 |
國泰中證全指證券公司ETF |
1.0872 |
1.0872 |
1.0892 |
1.0892 |
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-0.18% |
| 2025-04-02 |
512880 |
國泰中證全指證券公司ETF |
1.0892 |
1.0892 |
1.0834 |
1.0834 |
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0.54% |
| 2025-04-01 |
512880 |
國泰中證全指證券公司ETF |
1.0834 |
1.0834 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-03-31 |
512880 |
國泰中證全指證券公司ETF |
1.0857 |
1.0857 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0207 |
-1.87% |
| 2025-03-28 |
512880 |
國泰中證全指證券公司ETF |
1.1064 |
1.1064 |
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1.1071 |
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-0.06% |
| 2025-03-27 |
512880 |
國泰中證全指證券公司ETF |
1.1071 |
1.1071 |
1.1055 |
1.1055 |
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0.14% |
| 2025-03-26 |
512880 |
國泰中證全指證券公司ETF |
1.1055 |
1.1055 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-25 |
512880 |
國泰中證全指證券公司ETF |
1.1062 |
1.1062 |
1.1107 |
1.1107 |
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-0.41% |
| 2025-03-24 |
512880 |
國泰中證全指證券公司ETF |
1.1107 |
1.1107 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-21 |
512880 |
國泰中證全指證券公司ETF |
1.1120 |
1.1120 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0184 |
-1.63% |
| 2025-03-20 |
512880 |
國泰中證全指證券公司ETF |
1.1304 |
1.1304 |
1.1396 |
1.1396 |
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-0.81% |
| 2025-03-19 |
512880 |
國泰中證全指證券公司ETF |
1.1396 |
1.1396 |
1.1396 |
1.1396 |
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0.00% |
| 2025-03-18 |
512880 |
國泰中證全指證券公司ETF |
1.1396 |
1.1396 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-03-17 |
512880 |
國泰中證全指證券公司ETF |
1.1380 |
1.1380 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0131 |
-1.14% |
| 2025-03-14 |
512880 |
國泰中證全指證券公司ETF |
1.1511 |
1.1511 |
1.1147 |
1.1147 |
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3.27% |
| 2025-03-13 |
512880 |
國泰中證全指證券公司ETF |
1.1147 |
1.1147 |
1.1219 |
1.1219 |
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-0.64% |
| 2025-03-12 |
512880 |
國泰中證全指證券公司ETF |
1.1219 |
1.1219 |
1.1157 |
1.1157 |
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0.56% |
| 2025-03-11 |
512880 |
國泰中證全指證券公司ETF |
1.1157 |
1.1157 |
1.1115 |
1.1115 |
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0.38% |
| 2025-03-10 |
512880 |
國泰中證全指證券公司ETF |
1.1115 |
1.1115 |
1.1203 |
1.1203 |
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-0.79% |
| 2025-03-07 |
512880 |
國泰中證全指證券公司ETF |
1.1203 |
1.1203 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0187 |
-1.64% |
| 2025-03-06 |
512880 |
國泰中證全指證券公司ETF |
1.1390 |
1.1390 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0265 |
2.38% |
| 2025-03-05 |
512880 |
國泰中證全指證券公司ETF |
1.1125 |
1.1125 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-04 |
512880 |
國泰中證全指證券公司ETF |
1.1130 |
1.1130 |
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1.1040 |
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0.82% |
| 2025-03-03 |
512880 |
國泰中證全指證券公司ETF |
1.1040 |
1.1040 |
1.1083 |
1.1083 |
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-0.39% |
| 2025-02-28 |
512880 |
國泰中證全指證券公司ETF |
1.1083 |
1.1083 |
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1.1442 |
-0.0359 |
-3.14% |
| 2025-02-27 |
512880 |
國泰中證全指證券公司ETF |
1.1442 |
1.1442 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-02-26 |
512880 |
國泰中證全指證券公司ETF |
1.1463 |
1.1463 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0288 |
2.58% |
| 2025-02-25 |
512880 |
國泰中證全指證券公司ETF |
1.1175 |
1.1175 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0173 |
-1.52% |
| 2025-02-24 |
512880 |
國泰中證全指證券公司ETF |
1.1348 |
1.1348 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0069 |
-0.60% |
