國(guó)泰中證全指證券公司ETF(證券ETF)基金凈值查詢(512880)
今天最新凈值
1.0582
-0.0060 -0.5600%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0434
-0.0148 -1.4010%
- 累計(jì)凈值：1.0582
- 成立日期：2016-07-26
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：314.1211億
- 最近資產(chǎn)：309.27億元
- 基金公司：國(guó)泰基金
- 基金經(jīng)理：艾小軍
近一月國(guó)泰中證全指證券公司ETF|證券ETF基金凈值查詢
近一月,國(guó)泰中證全指證券公司ETF(512880)基金累計(jì)收益率2.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
512880 |
國(guó)泰中證全指證券公司ETF |
1.0434 |
1.0434 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0148 |
-1.40% |
| 2025-05-22 |
512880 |
國(guó)泰中證全指證券公司ETF |
1.0582 |
1.0582 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2025-05-21 |
512880 |
國(guó)泰中證全指證券公司ETF |
1.0642 |
1.0642 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-05-20 |
512880 |
國(guó)泰中證全指證券公司ETF |
1.0674 |
1.0674 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
512880 |
國(guó)泰中證全指證券公司ETF |
1.0667 |
1.0667 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
512880 |
國(guó)泰中證全指證券公司ETF |
1.0670 |
1.0670 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0116 |
-1.08% |
| 2025-05-15 |
512880 |
國(guó)泰中證全指證券公司ETF |
1.0786 |
1.0786 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0215 |
-1.95% |
| 2025-05-14 |
512880 |
國(guó)泰中證全指證券公司ETF |
1.1001 |
1.1001 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0373 |
3.51% |
| 2025-05-13 |
512880 |
國(guó)泰中證全指證券公司ETF |
1.0628 |
1.0628 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0073 |
-0.68% |
| 2025-05-12 |
512880 |
國(guó)泰中證全指證券公司ETF |
1.0701 |
1.0701 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0249 |
2.38% |
|
|
| 2025-05-09 |
512880 |
國(guó)泰中證全指證券公司ETF |
1.0452 |
1.0452 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0119 |
-1.13% |
| 2025-05-08 |
512880 |
國(guó)泰中證全指證券公司ETF |
1.0571 |
1.0571 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-05-07 |
512880 |
國(guó)泰中證全指證券公司ETF |
1.0542 |
1.0542 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0067 |
0.64% |
| 2025-05-06 |
512880 |
國(guó)泰中證全指證券公司ETF |
1.0475 |
1.0475 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0150 |
1.45% |
| 2025-04-30 |
512880 |
國(guó)泰中證全指證券公司ETF |
1.0325 |
1.0325 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-04-29 |
512880 |
國(guó)泰中證全指證券公司ETF |
1.0298 |
1.0298 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-04-28 |
512880 |
國(guó)泰中證全指證券公司ETF |
1.0325 |
1.0325 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0079 |
-0.76% |
| 2025-04-25 |
512880 |
國(guó)泰中證全指證券公司ETF |
1.0404 |
1.0404 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0086 |
0.83% |
| 2025-04-24 |
512880 |
國(guó)泰中證全指證券公司ETF |
1.0318 |
1.0318 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0051 |
-0.49% |
