鵬華中證國防ETF(國防ETF)基金凈值查詢(512670)
今天最新凈值
0.7088
-0.0038 -0.5300%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
0.7013
-0.0075 -1.0613%
- 累計凈值：1.4176
- 成立日期：2019-07-05
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：34.8292億
- 最近資產(chǎn)：23.75億
- 基金公司：鵬華基金
- 基金經(jīng)理：陳龍 張羽翔
近一季,鵬華中證國防ETF(512670)基金累計收益率2.81%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
512670 |
鵬華中證國防ETF |
0.7012 |
1.4024 |
0.7088 |
1.4176 |
-0.0076 |
-1.07% |
| 2025-05-22 |
512670 |
鵬華中證國防ETF |
0.7088 |
1.4176 |
0.7126 |
1.4252 |
-0.0038 |
-0.53% |
| 2025-05-21 |
512670 |
鵬華中證國防ETF |
0.7126 |
1.4252 |
0.7108 |
1.4216 |
0.0018 |
0.25% |
| 2025-05-20 |
512670 |
鵬華中證國防ETF |
0.7108 |
1.4216 |
0.7140 |
1.4280 |
-0.0032 |
-0.45% |
| 2025-05-19 |
512670 |
鵬華中證國防ETF |
0.7140 |
1.4280 |
0.7053 |
1.4106 |
0.0087 |
1.23% |
| 2025-05-16 |
512670 |
鵬華中證國防ETF |
0.7053 |
1.4106 |
0.7063 |
1.4126 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2025-05-15 |
512670 |
鵬華中證國防ETF |
0.7063 |
1.4126 |
0.7193 |
1.4386 |
-0.0130 |
-1.81% |
| 2025-05-14 |
512670 |
鵬華中證國防ETF |
0.7193 |
1.4386 |
0.7253 |
1.4506 |
-0.0060 |
-0.83% |
| 2025-05-13 |
512670 |
鵬華中證國防ETF |
0.7253 |
1.4506 |
0.7472 |
1.4944 |
-0.0219 |
-2.93% |
| 2025-05-12 |
512670 |
鵬華中證國防ETF |
0.7472 |
1.4944 |
0.7125 |
1.4250 |
0.0347 |
4.87% |
|
|
| 2025-05-09 |
512670 |
鵬華中證國防ETF |
0.7125 |
1.4250 |
0.7320 |
1.4640 |
-0.0195 |
-2.66% |
| 2025-05-08 |
512670 |
鵬華中證國防ETF |
0.7320 |
1.4640 |
0.7129 |
1.4258 |
0.0191 |
2.68% |
| 2025-05-07 |
512670 |
鵬華中證國防ETF |
0.7129 |
1.4258 |
0.6856 |
1.3712 |
0.0273 |
3.98% |
| 2025-05-06 |
512670 |
鵬華中證國防ETF |
0.6856 |
1.3712 |
0.6754 |
1.3508 |
0.0102 |
1.51% |
| 2025-04-30 |
512670 |
鵬華中證國防ETF |
0.6754 |
1.3508 |
0.6732 |
1.3464 |
0.0022 |
0.33% |
| 2025-04-29 |
512670 |
鵬華中證國防ETF |
0.6732 |
1.3464 |
0.6749 |
1.3498 |
-0.0017 |
-0.25% |
| 2025-04-28 |
512670 |
鵬華中證國防ETF |
0.6749 |
1.3498 |
0.6806 |
1.3612 |
-0.0057 |
-0.84% |
| 2025-04-25 |
512670 |
鵬華中證國防ETF |
0.6806 |
1.3612 |
0.6793 |
1.3586 |
0.0013 |
0.19% |
| 2025-04-24 |
512670 |
鵬華中證國防ETF |
0.6793 |
1.3586 |
0.6847 |
1.3694 |
-0.0054 |
-0.79% |
| 2025-04-23 |
512670 |
鵬華中證國防ETF |
0.6847 |
1.3694 |
0.6878 |
1.3756 |
-0.0031 |
-0.45% |
| 2025-04-22 |
512670 |
鵬華中證國防ETF |
0.6878 |
1.3756 |
0.6909 |
1.3818 |
-0.0031 |
-0.45% |
| 2025-04-21 |
512670 |
鵬華中證國防ETF |
0.6909 |
1.3818 |
0.6787 |
1.3574 |
0.0122 |
1.80% |
| 2025-04-18 |
512670 |
鵬華中證國防ETF |
0.6787 |
1.3574 |
0.6830 |
1.3660 |
-0.0043 |
-0.63% |
| 2025-04-17 |
512670 |
鵬華中證國防ETF |
0.6830 |
1.3660 |
0.6854 |
1.3708 |
-0.0024 |
-0.35% |
| 2025-04-16 |
512670 |
鵬華中證國防ETF |
0.6854 |
1.3708 |
0.6873 |
1.3746 |
-0.0019 |
-0.28% |
|
|
| 2025-04-15 |
512670 |
鵬華中證國防ETF |
0.6873 |
1.3746 |
0.7019 |
1.4038 |
-0.0146 |
-2.08% |
| 2025-04-14 |
512670 |
鵬華中證國防ETF |
0.7019 |
1.4038 |
0.7034 |
1.4068 |
-0.0015 |
-0.21% |
| 2025-04-11 |
512670 |
鵬華中證國防ETF |
0.7034 |
1.4068 |
0.6954 |
1.3908 |
0.0080 |
1.15% |
| 2025-04-10 |
512670 |
鵬華中證國防ETF |
0.6954 |
1.3908 |
0.6893 |
1.3786 |
0.0061 |
0.88% |
| 2025-04-09 |
512670 |
鵬華中證國防ETF |
0.6893 |
1.3786 |
0.6521 |
1.3042 |
0.0372 |
5.70% |
| 2025-04-08 |
512670 |
鵬華中證國防ETF |
0.6521 |
1.3042 |
0.6415 |
1.2830 |
0.0106 |
1.65% |
| 2025-04-07 |
512670 |
鵬華中證國防ETF |
0.6415 |
1.2830 |
0.6976 |
1.3952 |
-0.0561 |
-8.04% |
| 2025-04-03 |
512670 |
鵬華中證國防ETF |
0.6976 |
1.3952 |
0.7006 |
1.4012 |
-0.0030 |
-0.43% |
| 2025-04-02 |
512670 |
鵬華中證國防ETF |
0.7006 |
1.4012 |
0.7123 |
1.4246 |
-0.0117 |
-1.64% |
| 2025-04-01 |
512670 |
鵬華中證國防ETF |
0.7123 |
1.4246 |
0.6991 |
1.3982 |
0.0132 |
1.89% |
| 2025-03-31 |
512670 |
鵬華中證國防ETF |
0.6991 |
1.3982 |
0.7129 |
1.4258 |
-0.0138 |
-1.94% |
| 2025-03-28 |
512670 |
鵬華中證國防ETF |
0.7129 |
1.4258 |
0.7175 |
1.4350 |
-0.0046 |
-0.64% |
| 2025-03-27 |
512670 |
鵬華中證國防ETF |
0.7175 |
1.4350 |
0.7227 |
1.4454 |
-0.0052 |
-0.72% |
| 2025-03-26 |
512670 |
鵬華中證國防ETF |
0.7227 |
1.4454 |
0.7233 |
1.4466 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2025-03-25 |
512670 |
鵬華中證國防ETF |
0.7233 |
1.4466 |
0.7186 |
1.4372 |
0.0047 |
0.65% |
| 2025-03-24 |
512670 |
鵬華中證國防ETF |
0.7186 |
1.4372 |
0.7316 |
1.4632 |
-0.0130 |
-1.78% |
| 2025-03-21 |
512670 |
鵬華中證國防ETF |
0.7316 |
1.4632 |
0.7392 |
1.4784 |
-0.0076 |
-1.03% |
| 2025-03-20 |
512670 |
鵬華中證國防ETF |
0.7392 |
1.4784 |
0.7343 |
1.4686 |
0.0049 |
0.67% |
| 2025-03-19 |
512670 |
鵬華中證國防ETF |
0.7343 |
1.4686 |
0.7405 |
1.4810 |
-0.0062 |
-0.84% |
| 2025-03-18 |
512670 |
鵬華中證國防ETF |
0.7405 |
1.4810 |
0.7454 |
1.4908 |
-0.0049 |
-0.66% |
| 2025-03-17 |
512670 |
鵬華中證國防ETF |
0.7454 |
1.4908 |
0.7498 |
1.4996 |
-0.0044 |
-0.59% |
| 2025-03-14 |
512670 |
鵬華中證國防ETF |
0.7498 |
1.4996 |
0.7505 |
1.5010 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2025-03-13 |
512670 |
鵬華中證國防ETF |
0.7505 |
1.5010 |
0.7495 |
1.4990 |
0.0010 |
0.13% |
| 2025-03-12 |
512670 |
鵬華中證國防ETF |
0.7495 |
1.4990 |
0.7551 |
1.5102 |
-0.0056 |
-0.74% |
| 2025-03-11 |
512670 |
鵬華中證國防ETF |
0.7551 |
1.5102 |
0.7341 |
1.4682 |
0.0210 |
2.86% |
| 2025-03-10 |
512670 |
鵬華中證國防ETF |
0.7341 |
1.4682 |
0.7309 |
1.4618 |
0.0032 |
0.44% |
| 2025-03-07 |
512670 |
鵬華中證國防ETF |
0.7309 |
1.4618 |
0.7142 |
1.4284 |
0.0167 |
2.34% |
| 2025-03-06 |
512670 |
鵬華中證國防ETF |
0.7142 |
1.4284 |
0.7021 |
1.4042 |
0.0121 |
1.72% |
| 2025-03-05 |
512670 |
鵬華中證國防ETF |
0.7021 |
1.4042 |
0.7005 |
1.4010 |
0.0016 |
0.23% |
| 2025-03-04 |
512670 |
鵬華中證國防ETF |
0.7005 |
1.4010 |
0.6768 |
1.3536 |
0.0237 |
3.50% |
| 2025-03-03 |
512670 |
鵬華中證國防ETF |
0.6768 |
1.3536 |
0.6717 |
1.3434 |
0.0051 |
0.76% |
| 2025-02-28 |
512670 |
鵬華中證國防ETF |
0.6717 |
1.3434 |
0.6888 |
1.3776 |
-0.0171 |
-2.48% |
| 2025-02-27 |
512670 |
鵬華中證國防ETF |
0.6888 |
1.3776 |
0.6964 |
1.3928 |
-0.0076 |
-1.09% |
| 2025-02-26 |
512670 |
鵬華中證國防ETF |
0.6964 |
1.3928 |
0.6871 |
1.3742 |
0.0093 |
1.35% |
| 2025-02-25 |
512670 |
鵬華中證國防ETF |
0.6871 |
1.3742 |
0.6918 |
1.3836 |
-0.0047 |
-0.68% |
| 2025-02-24 |
512670 |
鵬華中證國防ETF |
0.6918 |
1.3836 |
0.6894 |
1.3788 |
0.0024 |
0.35% |
