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鵬華中證國防ETF(國防ETF)基金凈值查詢(512670)

今天最新凈值 0.7088 -0.0038 -0.5300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7013 -0.0075 -1.0613%
  • 累計凈值：1.4176
  • 成立日期：2019-07-05
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.8292億
  • 最近資產(chǎn)：23.75億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：陳龍 張羽翔
近一年鵬華中證國防ETF|國防ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,鵬華中證國防ETF(512670)基金累計收益率13.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 512670 鵬華中證國防ETF 0.7088 1.4176 0.7126 1.4252 -0.0038 -0.53%
2025-05-21 512670 鵬華中證國防ETF 0.7126 1.4252 0.7108 1.4216 0.0018 0.25%
2025-05-20 512670 鵬華中證國防ETF 0.7108 1.4216 0.7140 1.4280 -0.0032 -0.45%
2025-05-19 512670 鵬華中證國防ETF 0.7140 1.4280 0.7053 1.4106 0.0087 1.23%
2025-05-16 512670 鵬華中證國防ETF 0.7053 1.4106 0.7063 1.4126 -0.0010 -0.14%
2025-05-15 512670 鵬華中證國防ETF 0.7063 1.4126 0.7193 1.4386 -0.0130 -1.81%
2025-05-14 512670 鵬華中證國防ETF 0.7193 1.4386 0.7253 1.4506 -0.0060 -0.83%
2025-05-13 512670 鵬華中證國防ETF 0.7253 1.4506 0.7472 1.4944 -0.0219 -2.93%
2025-05-12 512670 鵬華中證國防ETF 0.7472 1.4944 0.7125 1.4250 0.0347 4.87%
2025-05-09 512670 鵬華中證國防ETF 0.7125 1.4250 0.7320 1.4640 -0.0195 -2.66%
2025-05-08 512670 鵬華中證國防ETF 0.7320 1.4640 0.7129 1.4258 0.0191 2.68%
2025-05-07 512670 鵬華中證國防ETF 0.7129 1.4258 0.6856 1.3712 0.0273 3.98%
2025-05-06 512670 鵬華中證國防ETF 0.6856 1.3712 0.6754 1.3508 0.0102 1.51%
2025-04-30 512670 鵬華中證國防ETF 0.6754 1.3508 0.6732 1.3464 0.0022 0.33%
2025-04-29 512670 鵬華中證國防ETF 0.6732 1.3464 0.6749 1.3498 -0.0017 -0.25%
2025-04-28 512670 鵬華中證國防ETF 0.6749 1.3498 0.6806 1.3612 -0.0057 -0.84%
2025-04-25 512670 鵬華中證國防ETF 0.6806 1.3612 0.6793 1.3586 0.0013 0.19%
2025-04-24 512670 鵬華中證國防ETF 0.6793 1.3586 0.6847 1.3694 -0.0054 -0.79%
2025-04-23 512670 鵬華中證國防ETF 0.6847 1.3694 0.6878 1.3756 -0.0031 -0.45%
2025-04-22 512670 鵬華中證國防ETF 0.6878 1.3756 0.6909 1.3818 -0.0031 -0.45%
2025-04-21 512670 鵬華中證國防ETF 0.6909 1.3818 0.6787 1.3574 0.0122 1.80%
2025-04-18 512670 鵬華中證國防ETF 0.6787 1.3574 0.6830 1.3660 -0.0043 -0.63%
2025-04-17 512670 鵬華中證國防ETF 0.6830 1.3660 0.6854 1.3708 -0.0024 -0.35%
2025-04-16 512670 鵬華中證國防ETF 0.6854 1.3708 0.6873 1.3746 -0.0019 -0.28%
2025-04-15 512670 鵬華中證國防ETF 0.6873 1.3746 0.7019 1.4038 -0.0146 -2.08%
2025-04-14 512670 鵬華中證國防ETF 0.7019 1.4038 0.7034 1.4068 -0.0015 -0.21%
2025-04-11 512670 鵬華中證國防ETF 0.7034 1.4068 0.6954 1.3908 0.0080 1.15%
2025-04-10 512670 鵬華中證國防ETF 0.6954 1.3908 0.6893 1.3786 0.0061 0.88%
2025-04-09 512670 鵬華中證國防ETF 0.6893 1.3786 0.6521 1.3042 0.0372 5.70%
2025-04-08 512670 鵬華中證國防ETF 0.6521 1.3042 0.6415 1.2830 0.0106 1.65%
2025-04-07 512670 鵬華中證國防ETF 0.6415 1.2830 0.6976 1.3952 -0.0561 -8.04%
2025-04-03 512670 鵬華中證國防ETF 0.6976 1.3952 0.7006 1.4012 -0.0030 -0.43%
2025-04-02 512670 鵬華中證國防ETF 0.7006 1.4012 0.7123 1.4246 -0.0117 -1.64%
2025-04-01 512670 鵬華中證國防ETF 0.7123 1.4246 0.6991 1.3982 0.0132 1.89%
2025-03-31 512670 鵬華中證國防ETF 0.6991 1.3982 0.7129 1.4258 -0.0138 -1.94%
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2025-03-07 512670 鵬華中證國防ETF 0.7309 1.4618 0.7142 1.4284 0.0167 2.34%
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2025-02-27 512670 鵬華中證國防ETF 0.6888 1.3776 0.6964 1.3928 -0.0076 -1.09%
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2025-02-20 512670 鵬華中證國防ETF 0.6843 1.3686 0.6692 1.3384 0.0151 2.26%
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2025-02-05 512670 鵬華中證國防ETF 0.6579 1.3158 0.6551 1.3102 0.0028 0.43%
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2025-01-13 512670 鵬華中證國防ETF 0.6502 1.3004 0.6504 1.3008 -0.0002 -0.03%
2025-01-10 512670 鵬華中證國防ETF 0.6504 1.3008 0.6576 1.3152 -0.0072 -1.09%
2025-01-09 512670 鵬華中證國防ETF 0.6576 1.3152 0.6410 1.2820 0.0166 2.59%
2025-01-08 512670 鵬華中證國防ETF 0.6410 1.2820 0.6500 1.3000 -0.0090 -1.38%
2025-01-07 512670 鵬華中證國防ETF 0.6500 1.3000 0.6399 1.2798 0.0101 1.58%
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2025-01-02 512670 鵬華中證國防ETF 0.6642 1.3284 0.6942 1.3884 -0.0300 -4.32%
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2024-12-25 512670 鵬華中證國防ETF 0.6874 1.3748 0.6920 1.3840 -0.0046 -0.66%
2024-12-24 512670 鵬華中證國防ETF 0.6920 1.3840 0.6897 1.3794 0.0023 0.33%
2024-12-23 512670 鵬華中證國防ETF 0.6897 1.3794 0.7056 1.4112 -0.0159 -2.25%
2024-12-20 512670 鵬華中證國防ETF 0.7056 1.4112 0.6986 1.3972 0.0070 1.00%
2024-12-19 512670 鵬華中證國防ETF 0.6986 1.3972 0.7003 1.4006 -0.0017 -0.24%
2024-12-18 512670 鵬華中證國防ETF 0.7003 1.4006 0.6946 1.3892 0.0057 0.82%
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2024-12-05 512670 鵬華中證國防ETF 0.7144 1.4288 0.7060 1.4120 0.0084 1.19%
2024-12-04 512670 鵬華中證國防ETF 0.7060 1.4120 0.7172 1.4344 -0.0112 -1.56%
2024-12-03 512670 鵬華中證國防ETF 0.7172 1.4344 0.7253 1.4506 -0.0081 -1.12%
2024-12-02 512670 鵬華中證國防ETF 0.7253 1.4506 0.7203 1.4406 0.0050 0.69%
2024-11-29 512670 鵬華中證國防ETF 0.7203 1.4406 0.7121 1.4242 0.0082 1.15%
2024-11-28 512670 鵬華中證國防ETF 0.7121 1.4242 0.7159 1.4318 -0.0038 -0.53%
2024-11-27 512670 鵬華中證國防ETF 0.7159 1.4318 0.6925 1.3850 0.0234 3.38%
2024-11-26 512670 鵬華中證國防ETF 0.6925 1.3850 0.6971 1.3942 -0.0046 -0.66%
2024-11-25 512670 鵬華中證國防ETF 0.6971 1.3942 0.7077 1.4154 -0.0106 -1.50%
2024-11-22 512670 鵬華中證國防ETF 0.7077 1.4154 0.7327 1.4654 -0.0250 -3.41%
2024-11-21 512670 鵬華中證國防ETF 0.7327 1.4654 0.7348 1.4696 -0.0021 -0.29%
2024-11-20 512670 鵬華中證國防ETF 0.7348 1.4696 0.7250 1.4500 0.0098 1.35%
2024-11-19 512670 鵬華中證國防ETF 0.7250 1.4500 0.7144 1.4288 0.0106 1.48%
2024-11-18 512670 鵬華中證國防ETF 0.7144 1.4288 0.7229 1.4458 -0.0085 -1.18%
2024-11-15 512670 鵬華中證國防ETF 0.7229 1.4458 0.7485 1.4970 -0.0256 -3.42%
2024-11-14 512670 鵬華中證國防ETF 0.7485 1.4970 0.7780 1.5560 -0.0295 -3.79%
2024-11-13 512670 鵬華中證國防ETF 0.7780 1.5560 0.7828 1.5656 -0.0048 -0.61%
2024-11-12 512670 鵬華中證國防ETF 0.7828 1.5656 0.8155 1.6310 -0.0327 -4.01%
2024-11-11 512670 鵬華中證國防ETF 0.8155 1.6310 0.7984 1.5968 0.0171 2.14%
2024-11-08 512670 鵬華中證國防ETF 0.7984 1.5968 0.7751 1.5502 0.0233 3.01%
2024-11-07 512670 鵬華中證國防ETF 0.7751 1.5502 0.7901 1.5802 -0.0150 -1.90%
2024-11-06 512670 鵬華中證國防ETF 0.7901 1.5802 0.7845 1.5690 0.0056 0.71%
2024-11-05 512670 鵬華中證國防ETF 0.7845 1.5690 0.7351 1.4702 0.0494 6.72%
2024-11-04 512670 鵬華中證國防ETF 0.7351 1.4702 0.7132 1.4264 0.0219 3.07%
2024-11-01 512670 鵬華中證國防ETF 0.7132 1.4264 0.7362 1.4724 -0.0230 -3.12%
2024-10-31 512670 鵬華中證國防ETF 0.7362 1.4724 0.7343 1.4686 0.0019 0.26%
2024-10-30 512670 鵬華中證國防ETF 0.7343 1.4686 0.7339 1.4678 0.0004 0.05%
2024-10-29 512670 鵬華中證國防ETF 0.7339 1.4678 0.7443 1.4886 -0.0104 -1.40%
2024-10-28 512670 鵬華中證國防ETF 0.7443 1.4886 0.7361 1.4722 0.0082 1.11%
2024-10-25 512670 鵬華中證國防ETF 0.7361 1.4722 0.7290 1.4580 0.0071 0.97%
2024-10-23 512670 鵬華中證國防ETF 0.7460 1.4920 0.7270 1.4540 0.0190 2.61%
2024-10-21 512670 鵬華中證國防ETF 0.7361 1.4722 0.7085 1.4170 0.0276 3.90%
2024-10-18 512670 鵬華中證國防ETF 0.7085 1.4170 0.6829 1.3658 0.0256 3.75%
2024-10-17 512670 鵬華中證國防ETF 0.6829 1.3658 0.6761 1.3522 0.0068 1.01%
2024-10-16 512670 鵬華中證國防ETF 0.6761 1.3522 0.6840 1.3680 -0.0079 -1.15%
2024-10-15 512670 鵬華中證國防ETF 0.6840 1.3680 0.6894 1.3788 -0.0054 -0.78%
2024-10-14 512670 鵬華中證國防ETF 0.6894 1.3788 0.6576 1.3152 0.0318 4.84%
2024-10-10 512670 鵬華中證國防ETF 0.6956 1.3912 0.6959 1.3918 -0.0003 -0.04%
2024-10-09 512670 鵬華中證國防ETF 0.6959 1.3918 0.7501 1.5002 -0.0542 -7.23%
2024-10-08 512670 鵬華中證國防ETF 0.7501 1.5002 0.6819 1.3638 0.0682 10.00%
2024-09-30 512670 鵬華中證國防ETF 0.6819 1.3638 0.6179 1.2358 0.0640 10.36%
2024-09-27 512670 鵬華中證國防ETF 0.6179 1.2358 0.5889 1.1778 0.0290 4.92%
2024-09-26 512670 鵬華中證國防ETF 0.5889 1.1778 0.5679 1.1358 0.0210 3.70%
2024-09-25 512670 鵬華中證國防ETF 0.5679 1.1358 0.5624 1.1248 0.0055 0.98%
2024-09-24 512670 鵬華中證國防ETF 0.5624 1.1248 0.5449 1.0898 0.0175 3.21%
2024-09-23 512670 鵬華中證國防ETF 0.5449 1.0898 0.5436 1.0872 0.0013 0.24%
2024-09-20 512670 鵬華中證國防ETF 0.5436 1.0872 0.5471 1.0942 -0.0035 -0.64%
2024-09-19 512670 鵬華中證國防ETF 0.5471 1.0942 0.5464 1.0928 0.0007 0.13%
2024-09-18 512670 鵬華中證國防ETF 0.5464 1.0928 0.5486 1.0972 -0.0022 -0.40%
2024-09-13 512670 鵬華中證國防ETF 0.5486 1.0972 0.5543 1.1086 -0.0057 -1.03%
2024-09-12 512670 鵬華中證國防ETF 0.5543 1.1086 0.5581 1.1162 -0.0038 -0.68%
2024-09-11 512670 鵬華中證國防ETF 0.5581 1.1162 0.5593 1.1186 -0.0012 -0.21%
2024-09-10 512670 鵬華中證國防ETF 0.5593 1.1186 0.5587 1.1174 0.0006 0.11%
2024-09-09 512670 鵬華中證國防ETF 0.5587 1.1174 0.5610 1.1220 -0.0023 -0.41%
2024-09-06 512670 鵬華中證國防ETF 0.5610 1.1220 0.5709 1.1418 -0.0099 -1.73%
2024-09-05 512670 鵬華中證國防ETF 0.5709 1.1418 0.5679 1.1358 0.0030 0.53%
2024-09-04 512670 鵬華中證國防ETF 0.5679 1.1358 0.5687 1.1374 -0.0008 -0.14%
2024-09-03 512670 鵬華中證國防ETF 0.5687 1.1374 0.5616 1.1232 0.0071 1.26%
2024-09-02 512670 鵬華中證國防ETF 0.5616 1.1232 0.5756 1.1512 -0.0140 -2.43%
2024-08-30 512670 鵬華中證國防ETF 0.5756 1.1512 0.5671 1.1342 0.0085 1.50%
2024-08-29 512670 鵬華中證國防ETF 0.5671 1.1342 0.5578 1.1156 0.0093 1.67%
2024-08-28 512670 鵬華中證國防ETF 0.5578 1.1156 0.5509 1.1018 0.0069 1.25%
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2024-08-23 512670 鵬華中證國防ETF 0.5650 1.1300 0.5644 1.1288 0.0006 0.11%
2024-08-22 512670 鵬華中證國防ETF 0.5644 1.1288 0.5660 1.1320 -0.0016 -0.28%
2024-08-21 512670 鵬華中證國防ETF 0.5660 1.1320 0.5706 1.1412 -0.0046 -0.81%
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2024-08-12 512670 鵬華中證國防ETF 0.5943 1.1886 0.6001 1.2002 -0.0058 -0.97%
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2024-08-06 512670 鵬華中證國防ETF 0.6245 1.2490 0.6062 1.2124 0.0183 3.02%
2024-08-05 512670 鵬華中證國防ETF 0.6062 1.2124 0.6209 1.2418 -0.0147 -2.37%
2024-08-02 512670 鵬華中證國防ETF 0.6209 1.2418 0.6283 1.2566 -0.0074 -1.18%
2024-07-31 512670 鵬華中證國防ETF 0.6292 1.2584 0.6199 1.2398 0.0093 1.50%
2024-07-30 512670 鵬華中證國防ETF 0.6199 1.2398 0.6192 1.2384 0.0007 0.11%
2024-07-29 512670 鵬華中證國防ETF 0.6192 1.2384 0.6177 1.2354 0.0015 0.24%
2024-07-26 512670 鵬華中證國防ETF 0.6177 1.2354 0.5936 1.1872 0.0241 4.06%
2024-07-25 512670 鵬華中證國防ETF 0.5936 1.1872 0.5964 1.1928 -0.0028 -0.47%
2024-07-24 512670 鵬華中證國防ETF 0.5964 1.1928 0.5920 1.1840 0.0044 0.74%
2024-07-23 512670 鵬華中證國防ETF 0.5920 1.1840 0.6101 1.2202 -0.0181 -2.97%
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2024-07-17 512670 鵬華中證國防ETF 0.5828 1.1656 0.5841 1.1682 -0.0013 -0.22%
2024-07-16 512670 鵬華中證國防ETF 0.5841 1.1682 0.5790 1.1580 0.0051 0.88%
2024-07-15 512670 鵬華中證國防ETF 0.5790 1.1580 0.5820 1.1640 -0.0030 -0.52%
2024-07-12 512670 鵬華中證國防ETF 0.5820 1.1640 0.5866 1.1732 -0.0046 -0.78%
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2024-07-10 512670 鵬華中證國防ETF 0.5722 1.1444 0.5735 1.1470 -0.0013 -0.23%
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2024-07-05 512670 鵬華中證國防ETF 0.5804 1.1608 0.5775 1.1550 0.0029 0.50%
2024-07-04 512670 鵬華中證國防ETF 0.5775 1.1550 0.5835 1.1670 -0.0060 -1.03%
2024-07-03 512670 鵬華中證國防ETF 0.5835 1.1670 0.5941 1.1882 -0.0106 -1.78%
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2024-06-21 512670 鵬華中證國防ETF 0.6082 1.2164 0.6074 1.2148 0.0008 0.13%
2024-06-18 512670 鵬華中證國防ETF 0.6301 1.2602 0.6296 1.2592 0.0005 0.08%
2024-06-17 512670 鵬華中證國防ETF 0.6296 1.2592 0.6270 1.2540 0.0026 0.41%
2024-06-13 512670 鵬華中證國防ETF 0.6340 1.2680 0.6324 1.2648 0.0016 0.25%
2024-06-12 512670 鵬華中證國防ETF 0.6324 1.2648 0.6353 1.2706 -0.0029 -0.46%
2024-06-11 512670 鵬華中證國防ETF 0.6353 1.2706 0.6216 1.2432 0.0137 2.20%
2024-06-07 512670 鵬華中證國防ETF 0.6216 1.2432 0.6204 1.2408 0.0012 0.19%
2024-06-05 512670 鵬華中證國防ETF 0.6347 1.2694 0.6264 1.2528 0.0083 1.33%
2024-06-04 512670 鵬華中證國防ETF 0.6264 1.2528 0.6155 1.2310 0.0109 1.77%
2024-06-03 512670 鵬華中證國防ETF 0.6155 1.2310 0.6209 1.2418 -0.0054 -0.87%
2024-05-31 512670 鵬華中證國防ETF 0.6209 1.2418 0.6124 1.2248 0.0085 1.39%
2024-05-30 512670 鵬華中證國防ETF 0.6124 1.2248 0.6036 1.2072 0.0088 1.46%
2024-05-29 512670 鵬華中證國防ETF 0.6036 1.2072 0.6068 1.2136 -0.0032 -0.53%
2024-05-28 512670 鵬華中證國防ETF 0.6068 1.2136 0.6085 1.2170 -0.0017 -0.28%
2024-05-27 512670 鵬華中證國防ETF 0.6085 1.2170 0.6058 1.2116 0.0027 0.45%
2024-05-24 512670 鵬華中證國防ETF 0.6058 1.2116 0.6189 1.2378 -0.0131 -2.12%