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鵬華中證國防ETF(國防ETF)基金凈值查詢(512670)

今天最新凈值 0.7088 -0.0038 -0.5300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7013 -0.0075 -1.0613%
  • 累計凈值：1.4176
  • 成立日期：2019-07-05
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.8292億
  • 最近資產：23.75億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經理：陳龍 張羽翔
近一月鵬華中證國防ETF|國防ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華中證國防ETF(512670)基金累計收益率3.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 512670 鵬華中證國防ETF 0.7012 1.4024 0.7088 1.4176 -0.0076 -1.07%
2025-05-22 512670 鵬華中證國防ETF 0.7088 1.4176 0.7126 1.4252 -0.0038 -0.53%
2025-05-21 512670 鵬華中證國防ETF 0.7126 1.4252 0.7108 1.4216 0.0018 0.25%
2025-05-20 512670 鵬華中證國防ETF 0.7108 1.4216 0.7140 1.4280 -0.0032 -0.45%
2025-05-19 512670 鵬華中證國防ETF 0.7140 1.4280 0.7053 1.4106 0.0087 1.23%
2025-05-16 512670 鵬華中證國防ETF 0.7053 1.4106 0.7063 1.4126 -0.0010 -0.14%
2025-05-15 512670 鵬華中證國防ETF 0.7063 1.4126 0.7193 1.4386 -0.0130 -1.81%
2025-05-14 512670 鵬華中證國防ETF 0.7193 1.4386 0.7253 1.4506 -0.0060 -0.83%
2025-05-13 512670 鵬華中證國防ETF 0.7253 1.4506 0.7472 1.4944 -0.0219 -2.93%
2025-05-12 512670 鵬華中證國防ETF 0.7472 1.4944 0.7125 1.4250 0.0347 4.87%
2025-05-09 512670 鵬華中證國防ETF 0.7125 1.4250 0.7320 1.4640 -0.0195 -2.66%
2025-05-08 512670 鵬華中證國防ETF 0.7320 1.4640 0.7129 1.4258 0.0191 2.68%
2025-05-07 512670 鵬華中證國防ETF 0.7129 1.4258 0.6856 1.3712 0.0273 3.98%
2025-05-06 512670 鵬華中證國防ETF 0.6856 1.3712 0.6754 1.3508 0.0102 1.51%
2025-04-30 512670 鵬華中證國防ETF 0.6754 1.3508 0.6732 1.3464 0.0022 0.33%
2025-04-29 512670 鵬華中證國防ETF 0.6732 1.3464 0.6749 1.3498 -0.0017 -0.25%
2025-04-28 512670 鵬華中證國防ETF 0.6749 1.3498 0.6806 1.3612 -0.0057 -0.84%
2025-04-25 512670 鵬華中證國防ETF 0.6806 1.3612 0.6793 1.3586 0.0013 0.19%
2025-04-24 512670 鵬華中證國防ETF 0.6793 1.3586 0.6847 1.3694 -0.0054 -0.79%