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嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF(主要消費(fèi))基金凈值查詢(512600)

今天最新凈值 0.6995 -0.0012 -0.1700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6961 -0.0034 -0.4812%
  • 累計(jì)凈值：3.4975
  • 成立日期：2014-06-13
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：2.370億份
  • 最近份額：6.0499億
  • 最近資產(chǎn)：4.63億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：劉珈吟 李直 王紫菡
近一季嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF|主要消費(fèi)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF(512600)基金累計(jì)收益率4.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 512600 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF 0.6953 3.4765 0.6995 3.4975 -0.0042 -0.60%
2025-05-22 512600 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF 0.6995 3.4975 0.7007 3.5035 -0.0012 -0.17%
2025-05-21 512600 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF 0.7007 3.5035 0.7004 3.5020 0.0003 0.04%
2025-05-20 512600 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF 0.7004 3.5020 0.6953 3.4765 0.0051 0.73%
2025-05-19 512600 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF 0.6953 3.4765 0.6991 3.4955 -0.0038 -0.54%
2025-05-16 512600 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF 0.6991 3.4955 0.7062 3.5310 -0.0071 -1.01%
2025-05-15 512600 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF 0.7062 3.5310 0.7084 3.5420 -0.0022 -0.31%
2025-05-14 512600 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF 0.7084 3.5420 0.6990 3.4950 0.0094 1.34%
2025-05-13 512600 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF 0.6990 3.4950 0.6996 3.4980 -0.0006 -0.09%
2025-05-12 512600 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF 0.6996 3.4980 0.6990 3.4950 0.0006 0.09%
2025-05-09 512600 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF 0.6990 3.4950 0.6985 3.4925 0.0005 0.07%
2025-05-08 512600 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF 0.6985 3.4925 0.6972 3.4860 0.0013 0.19%
2025-05-07 512600 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF 0.6972 3.4860 0.6956 3.4780 0.0016 0.23%
2025-05-06 512600 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF 0.6956 3.4780 0.6949 3.4745 0.0007 0.10%
2025-04-30 512600 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF 0.6949 3.4745 0.6928 3.4640 0.0021 0.30%
2025-04-29 512600 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF 0.6928 3.4640 0.6949 3.4745 -0.0021 -0.30%
2025-04-28 512600 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF 0.6949 3.4745 0.6955 3.4775 -0.0006 -0.09%
2025-04-25 512600 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF 0.6955 3.4775 0.6992 3.4960 -0.0037 -0.53%
2025-04-24 512600 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF 0.6992 3.4960 0.6987 3.4935 0.0005 0.07%
2025-04-23 512600 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF 0.6987 3.4935 0.7034 3.5170 -0.0047 -0.67%
2025-04-22 512600 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF 0.7034 3.5170 0.7019 3.5095 0.0015 0.21%
2025-04-21 512600 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF 0.7019 3.5095 0.7058 3.5290 -0.0039 -0.55%
2025-04-18 512600 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF 0.7058 3.5290 0.7129 3.5645 -0.0071 -1.00%
2025-04-17 512600 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF 0.7129 3.5645 0.7092 3.5460 0.0037 0.52%
2025-04-16 512600 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF 0.7092 3.5460 0.7059 3.5295 0.0033 0.47%
2025-04-15 512600 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF 0.7059 3.5295 0.7043 3.5215 0.0016 0.23%
2025-04-14 512600 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF 0.7043 3.5215 0.7069 3.5345 -0.0026 -0.37%
2025-04-11 512600 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF 0.7069 3.5345 0.7165 3.5825 -0.0096 -1.34%
2025-04-10 512600 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF 0.7165 3.5825 0.7157 3.5785 0.0008 0.11%
2025-04-09 512600 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF 0.7157 3.5785 0.7042 3.5210 0.0115 1.63%
2025-04-08 512600 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF 0.7042 3.5210 0.6773 3.3865 0.0269 3.97%
2025-04-07 512600 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF 0.6773 3.3865 0.7012 3.5060 -0.0239 -3.41%
2025-04-03 512600 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF 0.7012 3.5060 0.6928 3.4640 0.0084 1.21%
2025-04-02 512600 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF 0.6928 3.4640 0.6944 3.4720 -0.0016 -0.23%
2025-04-01 512600 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF 0.6944 3.4720 0.6906 3.4530 0.0038 0.55%
2025-03-31 512600 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF 0.6906 3.4530 0.6971 3.4855 -0.0065 -0.93%
2025-03-28 512600 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF 0.6971 3.4855 0.7022 3.5110 -0.0051 -0.73%
2025-03-27 512600 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF 0.7022 3.5110 0.6963 3.4815 0.0059 0.85%
2025-03-26 512600 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF 0.6963 3.4815 0.6942 3.4710 0.0021 0.30%
2025-03-25 512600 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF 0.6942 3.4710 0.6932 3.4660 0.0010 0.14%
2025-03-24 512600 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF 0.6932 3.4660 0.6915 3.4575 0.0017 0.25%
2025-03-21 512600 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF 0.6915 3.4575 0.6992 3.4960 -0.0077 -1.10%
2025-03-20 512600 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF 0.6992 3.4960 0.7086 3.5430 -0.0094 -1.33%
2025-03-19 512600 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF 0.7086 3.5430 0.7116 3.5580 -0.0030 -0.42%
2025-03-18 512600 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF 0.7116 3.5580 0.7173 3.5865 -0.0057 -0.79%
2025-03-17 512600 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF 0.7173 3.5865 0.7170 3.5850 0.0003 0.04%
2025-03-14 512600 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF 0.7170 3.5850 0.6902 3.4510 0.0268 3.88%
2025-03-13 512600 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF 0.6902 3.4510 0.6902 3.4510 0.0000 0.00%
2025-03-12 512600 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF 0.6902 3.4510 0.6976 3.4880 -0.0074 -1.06%
2025-03-11 512600 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF 0.6976 3.4880 0.6827 3.4135 0.0149 2.18%
2025-03-10 512600 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF 0.6827 3.4135 0.6841 3.4205 -0.0014 -0.20%
2025-03-07 512600 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF 0.6841 3.4205 0.6784 3.3920 0.0057 0.84%
2025-03-06 512600 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF 0.6784 3.3920 0.6696 3.3480 0.0088 1.31%
2025-03-05 512600 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF 0.6696 3.3480 0.6720 3.3600 -0.0024 -0.36%
2025-03-04 512600 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF 0.6720 3.3600 0.6744 3.3720 -0.0024 -0.36%
2025-03-03 512600 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF 0.6744 3.3720 0.6767 3.3835 -0.0023 -0.34%
2025-02-28 512600 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF 0.6767 3.3835 0.6777 3.3885 -0.0010 -0.15%
2025-02-27 512600 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF 0.6777 3.3885 0.6661 3.3305 0.0116 1.74%
2025-02-26 512600 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF 0.6661 3.3305 0.6603 3.3015 0.0058 0.88%
2025-02-25 512600 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF 0.6603 3.3015 0.6713 3.3565 -0.0110 -1.64%
2025-02-24 512600 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF 0.6713 3.3565 0.6671 3.3355 0.0042 0.63%