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嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF(主要消費(fèi))基金盤中實(shí)時估值(512600)

今天最新凈值 0.6995 -0.0012 -0.1700% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：3.4975
  • 成立日期：2014-06-13
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：2.370億份
  • 最近份額：6.0499億
  • 最近資產(chǎn)：4.63億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：劉珈吟 李直 王紫菡
嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF基金512600重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 10.54% -0.47% -0.0495%
600887 伊利股份 0.0000 9.91% 0.13% 0.0129%
000858 五 糧 液 0.0000 9.16% -0.73% -0.0669%
002714 牧原股份 0.0000 6.99% -0.88% -0.0615%
600809 山西汾酒 0.0000 6.91% -0.52% -0.0359%
000568 瀘州老窖 0.0000 6.30% -0.21% -0.0132%
300498 溫氏股份 0.0000 5.86% -0.91% -0.0533%
603288 海天味業(yè) 0.0000 4.47% 0.98% 0.0438%
605499 東鵬飲料 0.0000 3.41% -1.12% -0.0382%
002304 洋河股份 0.0000 3.03% -0.62% -0.0188%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
66.58% -0.2806% 99.14%
嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.60% -0.48%
2025-05-22 -0.17% -0.19%
2025-05-21 0.04% 0.13%
2025-05-20 0.73% 0.52%
2025-05-19 -0.54% -0.91%
2025-05-16 -1.01% -1.06%
2025-05-15 -0.31% -0.45%
2025-05-14 1.34% 1.64%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF基金512600實(shí)時估值圖
嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF基金512600實(shí)時估值圖
嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF基金動態(tài)