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嘉實中證主要消費ETF(主要消費)基金凈值查詢(512600)

今天最新凈值 0.6995 -0.0012 -0.1700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6961 -0.0034 -0.4812%
  • 累計凈值：3.4975
  • 成立日期：2014-06-13
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：2.370億份
  • 最近份額：6.0499億
  • 最近資產(chǎn)：4.63億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：劉珈吟 李直 王紫菡
近一月嘉實中證主要消費ETF|主要消費基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實中證主要消費ETF(512600)基金累計收益率-1.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 512600 嘉實中證主要消費ETF 0.6953 3.4765 0.6995 3.4975 -0.0042 -0.60%
2025-05-22 512600 嘉實中證主要消費ETF 0.6995 3.4975 0.7007 3.5035 -0.0012 -0.17%
2025-05-21 512600 嘉實中證主要消費ETF 0.7007 3.5035 0.7004 3.5020 0.0003 0.04%
2025-05-20 512600 嘉實中證主要消費ETF 0.7004 3.5020 0.6953 3.4765 0.0051 0.73%
2025-05-19 512600 嘉實中證主要消費ETF 0.6953 3.4765 0.6991 3.4955 -0.0038 -0.54%
2025-05-16 512600 嘉實中證主要消費ETF 0.6991 3.4955 0.7062 3.5310 -0.0071 -1.01%
2025-05-15 512600 嘉實中證主要消費ETF 0.7062 3.5310 0.7084 3.5420 -0.0022 -0.31%
2025-05-14 512600 嘉實中證主要消費ETF 0.7084 3.5420 0.6990 3.4950 0.0094 1.34%
2025-05-13 512600 嘉實中證主要消費ETF 0.6990 3.4950 0.6996 3.4980 -0.0006 -0.09%
2025-05-12 512600 嘉實中證主要消費ETF 0.6996 3.4980 0.6990 3.4950 0.0006 0.09%
2025-05-09 512600 嘉實中證主要消費ETF 0.6990 3.4950 0.6985 3.4925 0.0005 0.07%
2025-05-08 512600 嘉實中證主要消費ETF 0.6985 3.4925 0.6972 3.4860 0.0013 0.19%
2025-05-07 512600 嘉實中證主要消費ETF 0.6972 3.4860 0.6956 3.4780 0.0016 0.23%
2025-05-06 512600 嘉實中證主要消費ETF 0.6956 3.4780 0.6949 3.4745 0.0007 0.10%
2025-04-30 512600 嘉實中證主要消費ETF 0.6949 3.4745 0.6928 3.4640 0.0021 0.30%
2025-04-29 512600 嘉實中證主要消費ETF 0.6928 3.4640 0.6949 3.4745 -0.0021 -0.30%
2025-04-28 512600 嘉實中證主要消費ETF 0.6949 3.4745 0.6955 3.4775 -0.0006 -0.09%
2025-04-25 512600 嘉實中證主要消費ETF 0.6955 3.4775 0.6992 3.4960 -0.0037 -0.53%
2025-04-24 512600 嘉實中證主要消費ETF 0.6992 3.4960 0.6987 3.4935 0.0005 0.07%