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嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF(主要消費(fèi))基金凈值查詢(512600)

今天最新凈值 0.6995 -0.0012 -0.1700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6961 -0.0034 -0.4812%
  • 累計(jì)凈值：3.4975
  • 成立日期：2014-06-13
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：2.370億份
  • 最近份額：6.0499億
  • 最近資產(chǎn)：4.63億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：劉珈吟 李直 王紫菡
近一周嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF|主要消費(fèi)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF(512600)基金累計(jì)收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 512600 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF 0.6953 3.4765 0.6995 3.4975 -0.0042 -0.60%
2025-05-22 512600 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF 0.6995 3.4975 0.7007 3.5035 -0.0012 -0.17%
2025-05-21 512600 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF 0.7007 3.5035 0.7004 3.5020 0.0003 0.04%
2025-05-20 512600 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF 0.7004 3.5020 0.6953 3.4765 0.0051 0.73%
2025-05-19 512600 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF 0.6953 3.4765 0.6991 3.4955 -0.0038 -0.54%