華泰MSCI中國A股國際通ETF(MSCIETF)基金凈值查詢(512520)
今天最新凈值
1.1881
-0.0021 -0.1800%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1801
-0.0080 -0.6737%
- 累計凈值：1.5181
- 成立日期：2018-04-26
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.6266億
- 最近資產(chǎn)：0.74億元
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理：柳軍
近一月華泰MSCI中國A股國際通ETF|MSCIETF基金凈值查詢
近一月,華泰MSCI中國A股國際通ETF(512520)基金累計收益率3.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1791 |
1.5091 |
1.1881 |
1.5181 |
-0.0090 |
-0.76% |
| 2025-05-22 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1881 |
1.5181 |
1.1902 |
1.5202 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-05-21 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1902 |
1.5202 |
1.1849 |
1.5149 |
0.0053 |
0.45% |
| 2025-05-20 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1849 |
1.5149 |
1.1783 |
1.5083 |
0.0066 |
0.56% |
| 2025-05-19 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1783 |
1.5083 |
1.1816 |
1.5116 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-05-16 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1816 |
1.5116 |
1.1866 |
1.5166 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2025-05-15 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1866 |
1.5166 |
1.1973 |
1.5273 |
-0.0107 |
-0.89% |
| 2025-05-14 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1973 |
1.5273 |
1.1840 |
1.5140 |
0.0133 |
1.12% |
| 2025-05-13 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1840 |
1.5140 |
1.1823 |
1.5123 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1823 |
1.5123 |
1.1699 |
1.4999 |
0.0124 |
1.06% |
|
|
| 2025-05-09 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1699 |
1.4999 |
1.1718 |
1.5018 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-05-08 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1718 |
1.5018 |
1.1658 |
1.4958 |
0.0060 |
0.51% |
| 2025-05-07 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1658 |
1.4958 |
1.1598 |
1.4898 |
0.0060 |
0.52% |
| 2025-05-06 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1598 |
1.4898 |
1.1471 |
1.4771 |
0.0127 |
1.11% |
| 2025-04-30 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1471 |
1.4771 |
1.1481 |
1.4781 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-29 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1481 |
1.4781 |
1.1508 |
1.4808 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-04-28 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1508 |
1.4808 |
1.1531 |
1.4831 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-04-25 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1531 |
1.4831 |
1.1518 |
1.4818 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1518 |
1.4818 |
1.1530 |
1.4830 |
-0.0012 |
-0.10% |
