華泰MSCI中國A股國際通ETF(MSCIETF)基金凈值查詢(512520)
今天最新凈值
1.1881
-0.0021 -0.1800%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.1801
-0.0080 -0.6737%
- 累計(jì)凈值：1.5181
- 成立日期：2018-04-26
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.6266億
- 最近資產(chǎn)：0.74億元
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理：柳軍
今年以來華泰MSCI中國A股國際通ETF|MSCIETF基金凈值查詢
今年以來,華泰MSCI中國A股國際通ETF(512520)基金累計(jì)收益率-0.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-23 |
512520 |
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| 2025-05-22 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
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| 2025-05-21 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1902 |
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512520 |
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| 2025-05-15 |
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|
|
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512520 |
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| 2025-04-28 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1508 |
1.4808 |
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| 2025-04-25 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
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| 2025-04-24 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
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| 2025-04-23 |
512520 |
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| 2025-04-22 |
512520 |
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| 2025-04-21 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
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| 2025-04-18 |
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1.4764 |
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512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
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1.4763 |
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|
|
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512520 |
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| 2025-04-14 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1441 |
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華泰MSCI中國A股國際通ETF |
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| 2025-04-09 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
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1.4491 |
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| 2025-04-08 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1059 |
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512520 |
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1.0884 |
1.4184 |
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華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1822 |
1.5122 |
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512520 |
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1.5128 |
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512520 |
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1.5110 |
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| 2025-03-28 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1902 |
1.5202 |
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512520 |
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1.1962 |
1.5262 |
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| 2025-03-26 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1927 |
1.5227 |
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| 2025-03-25 |
512520 |
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1.5260 |
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| 2025-03-24 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1969 |
1.5269 |
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| 2025-03-21 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1917 |
1.5217 |
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-1.50% |
| 2025-03-20 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.2099 |
1.5399 |
1.2196 |
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| 2025-03-19 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.2196 |
1.5496 |
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| 2025-03-18 |
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華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.2201 |
1.5501 |
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| 2025-03-17 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
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1.5479 |
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| 2025-03-14 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.2198 |
1.5498 |
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| 2025-03-13 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
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1.5212 |
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| 2025-03-12 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
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| 2025-03-11 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
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1.5298 |
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| 2025-03-10 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
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1.5256 |
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| 2025-03-07 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
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-0.32% |
| 2025-03-06 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.2033 |
1.5333 |
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| 2025-03-05 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
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1.5170 |
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512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
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1.5123 |
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512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1833 |
1.5133 |
1.1837 |
1.5137 |
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| 2025-02-28 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1837 |
1.5137 |
1.2072 |
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| 2025-02-27 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.2072 |
1.5372 |
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| 2025-02-26 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.2047 |
1.5347 |
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| 2025-02-25 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1945 |
1.5245 |
1.2062 |
1.5362 |
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-0.97% |
| 2025-02-24 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.2062 |
1.5362 |
1.2082 |
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-0.17% |
| 2025-02-21 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.2082 |
1.5382 |
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| 2025-02-20 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1939 |
1.5239 |
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| 2025-02-19 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1957 |
1.5257 |
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| 2025-02-18 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1866 |
1.5166 |
1.1980 |
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-0.95% |
| 2025-02-17 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1980 |
1.5280 |
1.1966 |
1.5266 |
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0.12% |
| 2025-02-14 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1966 |
1.5266 |
1.1877 |
1.5177 |
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0.75% |
| 2025-02-13 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1877 |
1.5177 |
1.1911 |
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-0.29% |
| 2025-02-12 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1911 |
1.5211 |
1.1798 |
1.5098 |
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0.96% |
| 2025-02-11 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1798 |
1.5098 |
1.1853 |
1.5153 |
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-0.46% |
| 2025-02-10 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1853 |
1.5153 |
1.1818 |
1.5118 |
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512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
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1.5118 |
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| 2025-02-06 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1664 |
1.4964 |
1.1510 |
1.4810 |
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| 2025-02-05 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1510 |
1.4810 |
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1.4886 |
-0.0076 |
-0.66% |
| 2025-01-27 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1586 |
1.4886 |
1.1636 |
1.4936 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2025-01-22 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1516 |
1.4816 |
1.1617 |
1.4917 |
-0.0101 |
-0.87% |
| 2025-01-14 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1575 |
1.4875 |
1.1272 |
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2.69% |
| 2025-01-13 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1272 |
1.4572 |
1.1297 |
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-0.22% |
| 2025-01-10 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1297 |
1.4597 |
1.1434 |
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-1.20% |
| 2025-01-09 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1434 |
1.4734 |
1.1475 |
1.4775 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-01-08 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1475 |
1.4775 |
1.1492 |
1.4792 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1492 |
1.4792 |
1.1405 |
1.4705 |
0.0087 |
0.76% |
| 2025-01-06 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1405 |
1.4705 |
1.1426 |
1.4726 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1426 |
1.4726 |
1.1563 |
1.4863 |
-0.0137 |
-1.18% |
| 2025-01-02 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1563 |
1.4863 |
1.1917 |
1.5217 |
-0.0354 |
-2.97% |
