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華泰MSCI中國A股國際通ETF(MSCIETF)基金凈值查詢(512520)

今天最新凈值 1.1881 -0.0021 -0.1800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1801 -0.0080 -0.6737%
  • 累計(jì)凈值：1.5181
  • 成立日期：2018-04-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6266億
  • 最近資產(chǎn)：0.74億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：柳軍
近一周華泰MSCI中國A股國際通ETF|MSCIETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰MSCI中國A股國際通ETF(512520)基金累計(jì)收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 512520 華泰MSCI中國A股國際通ETF 1.1791 1.5091 1.1881 1.5181 -0.0090 -0.76%
2025-05-22 512520 華泰MSCI中國A股國際通ETF 1.1881 1.5181 1.1902 1.5202 -0.0021 -0.18%
2025-05-21 512520 華泰MSCI中國A股國際通ETF 1.1902 1.5202 1.1849 1.5149 0.0053 0.45%
2025-05-20 512520 華泰MSCI中國A股國際通ETF 1.1849 1.5149 1.1783 1.5083 0.0066 0.56%
2025-05-19 512520 華泰MSCI中國A股國際通ETF 1.1783 1.5083 1.1816 1.5116 -0.0033 -0.28%