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海富通上證10年期ETF(10年地債)基金凈值查詢(511270)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 118.0725 0.0159 0.0100% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.3721
成立日期：
基金類型：指數(shù)型-固收
成立份額：
最近份額：0.0657億
最近資產(chǎn)：17.00億元
基金公司：海富通基金
基金經(jīng)理：陳軼平陸叢凡唐靈兒陶斐然

近一周海富通上證10年期ETF|10年地債基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,海富通上證10年期ETF(511270)基金累計收益率0.11%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	511270	海富通上證10年期ETF	118.0507	1.3719	118.0725	1.3721	-0.0218	-0.02%
2025-05-22	511270	海富通上證10年期ETF	118.0725	1.3721	118.0566	1.3720	0.0159	0.01%
2025-05-21	511270	海富通上證10年期ETF	118.0566	1.3720	118.0497	1.3719	0.0069	0.01%
2025-05-20	511270	海富通上證10年期ETF	118.0497	1.3719	118.0143	1.3715	0.0354	0.03%
2025-05-19	511270	海富通上證10年期ETF	118.0143	1.3715	117.9198	1.3706	0.0945	0.08%

標簽云

海富通基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
海富精選	0.5275	0.76%
海富通貳號	1.3929	0.76%
海富通內(nèi)需熱點混合	2.4979	0.73%
海富通成長價值混合C	0.7516	0.63%
海富通成長價值混合A	0.7787	0.62%
海富通消費核心混合A	1.0423	0.41%
海富通消費核心混合C	1.0050	0.41%
海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.5407	0.21%
HKC科技	0.7132	0.21%
海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C	1.5359	0.20%

指數(shù)型-固收基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期	1.0404	0.37%
工銀中債1-5年進出口行E	1.0698	0.10%
匯添富中債7-10年國開債A	1.2550	0.06%
匯添富中債7-10年國開債E	1.2541	0.06%
華安中債7-10年國開債E	1.4187	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D	1.3400	0.05%
匯添富中債7-10年國開債D	1.2558	0.05%
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)D	1.3702	0.05%
易方達中債7-10年A	1.3285	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C	1.2983	0.05%

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