海富通上證10年期ETF(10年地債)基金凈值查詢(511270)
今天最新凈值
118.0725
0.0159 0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.3721
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：0.0657億
- 最近資產(chǎn)：17.00億元
- 基金公司：海富通基金
- 基金經(jīng)理：陳軼平 陸叢凡 唐靈兒 陶斐然
近一年海富通上證10年期ETF|10年地債基金凈值查詢
近一年,海富通上證10年期ETF(511270)基金累計收益率6.76%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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| 2025-05-23 |
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| 2025-05-21 |
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| 2025-02-20 |
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| 2025-02-18 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
118.1867 |
1.3703 |
118.3173 |
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-0.11% |
| 2025-02-17 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
118.3173 |
1.3716 |
118.4535 |
1.3729 |
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-0.11% |
| 2025-02-14 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
118.4535 |
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1.3742 |
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-0.11% |
| 2025-02-13 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
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| 2025-02-12 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
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| 2025-02-11 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
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511270 |
海富通上證10年期ETF |
118.5224 |
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-0.09% |
| 2025-02-07 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
118.6310 |
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| 2025-02-06 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
118.6037 |
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511270 |
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511270 |
海富通上證10年期ETF |
118.4196 |
1.3726 |
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| 2025-01-22 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
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海富通上證10年期ETF |
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海富通上證10年期ETF |
118.1265 |
1.3697 |
118.2446 |
1.3708 |
-0.1181 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
118.2446 |
1.3708 |
118.3377 |
1.3718 |
-0.0931 |
-0.08% |
| 2025-01-09 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
118.3377 |
1.3718 |
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-0.10% |
| 2025-01-08 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
118.4548 |
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-0.01% |
| 2025-01-07 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
118.4703 |
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-0.08% |
| 2025-01-06 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
118.5630 |
1.3740 |
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511270 |
海富通上證10年期ETF |
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0.17% |
| 2025-01-02 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
118.3101 |
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0.37% |
| 2024-12-31 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
117.8721 |
1.3671 |
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0.19% |
| 2024-12-26 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
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-0.08% |
| 2024-12-25 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
117.5509 |
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-0.08% |
| 2024-12-24 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
118.4506 |
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-0.07% |
| 2024-12-23 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
118.5369 |
1.3658 |
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| 2024-12-20 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
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511270 |
海富通上證10年期ETF |
118.1876 |
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-0.06% |
| 2024-12-18 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
118.2532 |
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-0.04% |
| 2024-12-17 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
118.3012 |
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-0.02% |
| 2024-12-16 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
118.3211 |
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| 2024-12-13 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
117.8895 |
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| 2024-12-12 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
117.5362 |
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0.17% |
| 2024-12-11 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
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| 2024-12-10 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
117.2943 |
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0.50% |
| 2024-12-09 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
116.7076 |
1.3475 |
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0.15% |
| 2024-12-06 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
116.5276 |
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0.07% |
| 2024-12-05 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
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| 2024-12-04 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
116.3278 |
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| 2024-12-03 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
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| 2024-12-02 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
116.0543 |
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511270 |
海富通上證10年期ETF |
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0.10% |
| 2024-11-28 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
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| 2024-11-27 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
115.3168 |
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511270 |
海富通上證10年期ETF |
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| 2024-11-25 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
115.0824 |
1.3312 |
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| 2024-11-22 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
114.9471 |
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1.3290 |
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0.07% |
| 2024-11-21 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
114.8631 |
1.3290 |
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1.3279 |
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| 2024-11-20 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
114.7546 |
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| 2024-11-19 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
114.7329 |
1.3277 |
114.7061 |
1.3275 |
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0.02% |
| 2024-11-18 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
114.7061 |
1.3275 |
114.7967 |
1.3284 |
-0.0906 |
-0.08% |
| 2024-11-15 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
114.7967 |
1.3284 |
114.8071 |
1.3285 |
-0.0104 |
-0.01% |
| 2024-11-14 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
114.8071 |
1.3285 |
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1.3284 |
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0.01% |
| 2024-11-13 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
114.7993 |
1.3284 |
114.7899 |
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0.01% |
| 2024-11-12 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
114.7899 |
1.3283 |
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1.3277 |
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0.05% |
| 2024-11-11 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
114.7269 |
1.3277 |
114.6481 |
1.3269 |
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0.07% |
| 2024-11-08 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
114.6481 |
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1.3268 |
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0.01% |
| 2024-11-07 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
114.6397 |
1.3268 |
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1.3259 |
0.0851 |
0.07% |
| 2024-11-06 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
114.5546 |
1.3259 |
114.5175 |
1.3256 |
0.0371 |
0.03% |
| 2024-11-05 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
114.5175 |
1.3256 |
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1.3254 |
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0.01% |
| 2024-11-04 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
114.5035 |
1.3254 |
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1.3246 |
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0.07% |
| 2024-11-01 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
114.4215 |
1.3246 |
114.3374 |
1.3238 |
0.0841 |
0.07% |
| 2024-10-31 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
114.3374 |
1.3238 |
114.2482 |
1.3229 |
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0.08% |
| 2024-10-30 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
114.2482 |
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1.3230 |
-0.0121 |
-0.01% |
| 2024-10-29 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
114.2603 |
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0.00% |
| 2024-10-28 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
114.2563 |
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-0.08% |
| 2024-10-25 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
114.3475 |
1.3239 |
114.4230 |
1.3246 |
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-0.07% |
| 2024-10-24 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
114.4230 |
1.3246 |
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1.3247 |
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0.00% |
| 2024-10-23 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
114.4267 |
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114.5403 |
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| 2024-10-22 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
114.5403 |
1.3258 |
114.6923 |
1.3273 |
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-0.13% |
| 2024-10-21 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
114.6923 |
1.3273 |
114.6583 |
1.3270 |
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0.03% |
| 2024-10-18 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
114.6583 |
1.3270 |
114.6429 |
1.3268 |
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0.01% |
| 2024-10-17 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
114.6429 |
1.3268 |
114.5134 |
1.3255 |
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0.11% |
| 2024-10-16 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
114.5134 |
1.3255 |
114.4955 |
1.3254 |
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0.02% |
| 2024-10-15 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
114.4955 |
1.3254 |
114.3636 |
1.3240 |
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0.12% |
| 2024-10-14 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
114.3636 |
1.3240 |
114.3435 |
1.3238 |
0.0201 |
0.02% |
| 2024-10-11 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
114.3435 |
1.3238 |
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1.3222 |
0.1670 |
0.15% |
| 2024-10-10 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
114.1765 |
1.3222 |
113.9631 |
1.3200 |
0.2134 |
0.19% |
| 2024-10-09 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
113.9631 |
1.3200 |
113.9198 |
1.3196 |
0.0433 |
0.04% |
| 2024-10-08 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
113.9198 |
1.3196 |
113.9260 |
1.3197 |
-0.0062 |
-0.01% |
| 2024-09-26 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
115.2712 |
1.3331 |
116.0870 |
1.3338 |
-0.8158 |
-0.06% |
| 2024-09-25 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
116.0870 |
1.3338 |
115.9575 |
1.3325 |
0.1295 |
0.11% |
| 2024-09-24 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
115.9575 |
1.3325 |
116.1193 |
1.3341 |
-0.1618 |
-0.14% |
| 2024-09-23 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
116.1193 |
1.3341 |
116.1100 |
1.3340 |
0.0093 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
116.1100 |
1.3340 |
116.0942 |
1.3338 |
0.0158 |
0.01% |
| 2024-09-19 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
116.0942 |
1.3338 |
116.0547 |
1.3334 |
0.0395 |
0.03% |
| 2024-09-18 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
116.0547 |
1.3334 |
115.7843 |
1.3307 |
0.2704 |
0.23% |
| 2024-09-13 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
115.7843 |
1.3307 |
115.6433 |
1.3293 |
0.1410 |
0.12% |
| 2024-09-12 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
115.6433 |
1.3293 |
115.5639 |
1.3285 |
0.0794 |
0.07% |
| 2024-09-11 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
115.5639 |
1.3285 |
115.4801 |
1.3277 |
0.0838 |
0.07% |
| 2024-09-10 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
115.4801 |
1.3277 |
115.4188 |
1.3271 |
0.0613 |
0.05% |
| 2024-09-09 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
115.4188 |
1.3271 |
115.2735 |
1.3256 |
0.1453 |
0.13% |
| 2024-09-06 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
115.2735 |
1.3256 |
115.2831 |
1.3257 |
-0.0096 |
-0.01% |
| 2024-09-05 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
115.2831 |
1.3257 |
115.1643 |
1.3245 |
0.1188 |
0.10% |
| 2024-09-04 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
115.1643 |
1.3245 |
115.0880 |
1.3238 |
0.0763 |
0.07% |
| 2024-09-03 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
115.0880 |
1.3238 |
115.0419 |
1.3233 |
0.0461 |
0.04% |
| 2024-09-02 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
115.0419 |
1.3233 |
114.8526 |
1.3214 |
0.1893 |
0.16% |
| 2024-08-30 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
114.8526 |
1.3214 |
114.8650 |
1.3216 |
-0.0124 |
-0.01% |
| 2024-08-29 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
114.8650 |
1.3216 |
114.8998 |
1.3219 |
-0.0348 |
-0.03% |
| 2024-08-28 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
114.8998 |
1.3219 |
114.8474 |
1.3214 |
0.0524 |
0.05% |
| 2024-08-27 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
114.8474 |
1.3214 |
114.9576 |
1.3225 |
-0.1102 |
-0.10% |
| 2024-08-26 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
114.9576 |
1.3225 |
114.9175 |
1.3221 |
0.0401 |
0.03% |
| 2024-08-23 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
114.9175 |
1.3221 |
114.8661 |
1.3216 |
0.0514 |
0.04% |
| 2024-08-22 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
114.8661 |
1.3216 |
114.8015 |
1.3209 |
0.0646 |
0.06% |
| 2024-08-21 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
114.8015 |
1.3209 |
114.8523 |
1.3214 |
-0.0508 |
-0.04% |
| 2024-08-20 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
114.8523 |
1.3214 |
114.7931 |
1.3208 |
0.0592 |
0.05% |
| 2024-08-19 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
114.7931 |
1.3208 |
114.7741 |
1.3206 |
0.0190 |
0.02% |
| 2024-08-16 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
114.7741 |
1.3206 |
114.7852 |
1.3208 |
-0.0111 |
-0.01% |
| 2024-08-15 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
114.7852 |
1.3208 |
114.8060 |
1.3210 |
-0.0208 |
-0.02% |
| 2024-08-14 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
114.8060 |
1.3210 |
114.5454 |
1.3184 |
0.2606 |
0.23% |
| 2024-08-13 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
114.5454 |
1.3184 |
114.4894 |
1.3178 |
0.0560 |
0.05% |
| 2024-08-12 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
114.4894 |
1.3178 |
114.8410 |
1.3213 |
-0.3516 |
-0.31% |
| 2024-08-09 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
114.8410 |
1.3213 |
115.0372 |
1.3233 |
-0.1962 |
-0.17% |
| 2024-08-08 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
115.0372 |
1.3233 |
115.1274 |
1.3242 |
-0.0902 |
-0.08% |
| 2024-08-07 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
115.1274 |
1.3242 |
114.9693 |
1.3226 |
0.1581 |
0.14% |
| 2024-08-06 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
114.9693 |
1.3226 |
115.0918 |
1.3238 |
-0.1225 |
-0.11% |
| 2024-08-05 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
115.0918 |
1.3238 |
114.9346 |
1.3222 |
0.1572 |
0.14% |
| 2024-08-02 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
114.9346 |
1.3222 |
114.8733 |
1.3216 |
0.0613 |
0.05% |
| 2024-07-31 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
114.7486 |
1.3204 |
114.6450 |
1.3194 |
0.1036 |
0.09% |
| 2024-07-30 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
114.6450 |
1.3194 |
114.5489 |
1.3184 |
0.0961 |
0.08% |
| 2024-07-29 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
114.5489 |
1.3184 |
114.4006 |
1.3169 |
0.1483 |
0.13% |
| 2024-07-26 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
114.4006 |
1.3169 |
114.3379 |
1.3163 |
0.0627 |
0.05% |
| 2024-07-25 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
114.3379 |
1.3163 |
114.2081 |
1.3150 |
0.1298 |
0.11% |
| 2024-07-24 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
114.2081 |
1.3150 |
114.1413 |
1.3143 |
0.0668 |
0.06% |
| 2024-07-23 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
114.1413 |
1.3143 |
113.9696 |
1.3126 |
0.1717 |
0.15% |
| 2024-07-22 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
113.9696 |
1.3126 |
113.7823 |
1.3107 |
0.1873 |
0.16% |
| 2024-07-19 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
113.7823 |
1.3107 |
113.7721 |
1.3106 |
0.0102 |
0.01% |
| 2024-07-18 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
113.7721 |
1.3106 |
113.7929 |
1.3108 |
-0.0208 |
-0.02% |
| 2024-07-17 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
113.7929 |
1.3108 |
113.8267 |
1.3112 |
-0.0338 |
-0.03% |
| 2024-07-16 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
113.8267 |
1.3112 |
113.8008 |
1.3109 |
0.0259 |
0.02% |
| 2024-07-15 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
113.8008 |
1.3109 |
113.7129 |
1.3100 |
0.0879 |
0.08% |
| 2024-07-12 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
113.7129 |
1.3100 |
113.6355 |
1.3093 |
0.0774 |
0.07% |
| 2024-07-11 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
113.6355 |
1.3093 |
113.6245 |
1.3091 |
0.0110 |
0.01% |
| 2024-07-10 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
113.6245 |
1.3091 |
113.5741 |
1.3086 |
0.0504 |
0.04% |
| 2024-07-09 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
113.5741 |
1.3086 |
113.4850 |
1.3078 |
0.0891 |
0.08% |
| 2024-07-08 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
113.4850 |
1.3078 |
113.6276 |
1.3092 |
-0.1426 |
-0.13% |
| 2024-07-05 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
113.6276 |
1.3092 |
113.6799 |
1.3097 |
-0.0523 |
-0.05% |
| 2024-07-04 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
113.6799 |
1.3097 |
113.6402 |
1.3093 |
0.0397 |
0.03% |
| 2024-07-03 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
113.6402 |
1.3093 |
113.5629 |
1.3085 |
0.0773 |
0.07% |
| 2024-07-02 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
113.5629 |
1.3085 |
113.5086 |
1.3080 |
0.0543 |
0.05% |
| 2024-07-01 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
113.5086 |
1.3080 |
113.5895 |
1.3088 |
-0.0809 |
-0.07% |
| 2024-06-28 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
113.5754 |
1.3087 |
113.5353 |
1.3083 |
0.0401 |
0.04% |
| 2024-06-27 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
113.5353 |
1.3083 |
114.2683 |
1.3076 |
-0.7330 |
0.06% |
| 2024-06-26 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
114.2683 |
1.3076 |
114.2247 |
1.3071 |
0.0436 |
0.04% |
| 2024-06-25 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
114.2247 |
1.3071 |
114.1289 |
1.3062 |
0.0958 |
0.08% |
| 2024-06-24 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
114.1289 |
1.3062 |
114.0884 |
1.3058 |
0.0405 |
0.04% |
| 2024-06-21 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
114.0884 |
1.3058 |
114.1409 |
1.3063 |
-0.0525 |
-0.05% |
| 2024-06-20 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
114.1409 |
1.3063 |
114.0996 |
1.3059 |
0.0413 |
0.04% |
| 2024-06-19 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
114.0996 |
1.3059 |
114.0368 |
1.3053 |
0.0628 |
0.06% |
| 2024-06-18 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
114.0368 |
1.3053 |
113.9712 |
1.3046 |
0.0656 |
0.06% |
| 2024-06-17 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
113.9712 |
1.3046 |
113.9173 |
1.3041 |
0.0539 |
0.05% |
| 2024-06-14 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
113.9173 |
1.3041 |
113.8448 |
1.3033 |
0.0725 |
0.06% |
| 2024-06-13 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
113.8448 |
1.3033 |
113.7743 |
1.3026 |
0.0705 |
0.06% |
| 2024-06-12 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
113.7743 |
1.3026 |
113.7785 |
1.3027 |
-0.0042 |
0.00% |
| 2024-06-11 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
113.7785 |
1.3027 |
113.7054 |
1.3020 |
0.0731 |
0.06% |
| 2024-06-07 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
113.7054 |
1.3020 |
113.6953 |
1.3019 |
0.0101 |
0.01% |
| 2024-06-06 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
113.6953 |
1.3019 |
113.6277 |
1.3012 |
0.0676 |
0.06% |
| 2024-06-05 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
113.6277 |
1.3012 |
113.4853 |
1.2998 |
0.1424 |
0.13% |
| 2024-06-04 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
113.4853 |
1.2998 |
113.3958 |
1.2989 |
0.0895 |
0.08% |
| 2024-06-03 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
113.3958 |
1.2989 |
113.2805 |
1.2977 |
0.1153 |
0.10% |
| 2024-05-31 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
113.2805 |
1.2977 |
113.3029 |
1.2979 |
-0.0224 |
-0.02% |
| 2024-05-30 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
113.3029 |
1.2979 |
113.2442 |
1.2973 |
0.0587 |
0.05% |
| 2024-05-29 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
113.2442 |
1.2973 |
113.1786 |
1.2967 |
0.0656 |
0.06% |
| 2024-05-28 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
113.1786 |
1.2967 |
113.1305 |
1.2962 |
0.0481 |
0.04% |
| 2024-05-27 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
113.1305 |
1.2962 |
113.1171 |
1.2961 |
0.0134 |
0.01% |
| 2024-05-24 |
511270 |
海富通上證10年期ETF |
113.1171 |
1.2961 |
113.1354 |
1.2963 |
-0.0183 |
-0.02% |
