海富通上證10年期ETF(10年地債)基金凈值查詢(511270)

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今天最新凈值 118.0725 0.0159 0.0100% 2025-05-23

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.3721
成立日期：
基金類型：指數(shù)型-固收
成立份額：
最近份額：0.0657億
最近資產(chǎn)：17.00億元
基金公司：海富通基金
基金經(jīng)理：陳軼平陸叢凡唐靈兒陶斐然

近一季海富通上證10年期ETF|10年地債基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

近一季,海富通上證10年期ETF(511270)基金累計(jì)收益率0.51%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23	511270	海富通上證10年期ETF	118.0507	1.3719	118.0725	1.3721	-0.0218	-0.02%
2025-05-22	511270	海富通上證10年期ETF	118.0725	1.3721	118.0566	1.3720	0.0159	0.01%
2025-05-21	511270	海富通上證10年期ETF	118.0566	1.3720	118.0497	1.3719	0.0069	0.01%
2025-05-20	511270	海富通上證10年期ETF	118.0497	1.3719	118.0143	1.3715	0.0354	0.03%
2025-05-19	511270	海富通上證10年期ETF	118.0143	1.3715	117.9198	1.3706	0.0945	0.08%
2025-05-16	511270	海富通上證10年期ETF	117.9198	1.3706	117.9893	1.3713	-0.0695	-0.06%
2025-05-15	511270	海富通上證10年期ETF	117.9893	1.3713	117.9841	1.3712	0.0052	0.00%
2025-05-14	511270	海富通上證10年期ETF	117.9841	1.3712	117.9802	1.3712	0.0039	0.00%
2025-05-13	511270	海富通上證10年期ETF	117.9802	1.3712	117.8318	1.3697	0.1484	0.13%
2025-05-12	511270	海富通上證10年期ETF	117.8318	1.3697	118.2383	1.3738	-0.4065	-0.34%

2025-05-09	511270	海富通上證10年期ETF	118.2383	1.3738	118.1450	1.3729	0.0933	0.08%
2025-05-08	511270	海富通上證10年期ETF	118.1450	1.3729	118.0374	1.3718	0.1076	0.09%
2025-05-07	511270	海富通上證10年期ETF	118.0374	1.3718	118.0589	1.3720	-0.0215	-0.02%
2025-05-06	511270	海富通上證10年期ETF	118.0589	1.3720	117.9898	1.3713	0.0691	0.06%
2025-04-30	511270	海富通上證10年期ETF	117.9898	1.3713	117.9258	1.3707	0.0640	0.05%
2025-04-29	511270	海富通上證10年期ETF	117.9258	1.3707	117.7751	1.3692	0.1507	0.13%
2025-04-28	511270	海富通上證10年期ETF	117.7751	1.3692	117.6056	1.3675	0.1695	0.14%
2025-04-25	511270	海富通上證10年期ETF	117.6056	1.3675	117.6079	1.3675	-0.0023	0.00%
2025-04-24	511270	海富通上證10年期ETF	117.6079	1.3675	117.5900	1.3673	0.0179	0.02%
2025-04-23	511270	海富通上證10年期ETF	117.5900	1.3673	117.5940	1.3673	-0.0040	0.00%
2025-04-22	511270	海富通上證10年期ETF	117.5940	1.3673	117.5192	1.3666	0.0748	0.06%
2025-04-21	511270	海富通上證10年期ETF	117.5192	1.3666	117.5379	1.3668	-0.0187	-0.02%
2025-04-18	511270	海富通上證10年期ETF	117.5379	1.3668	117.5039	1.3664	0.0340	0.03%
2025-04-17	511270	海富通上證10年期ETF	117.5039	1.3664	117.4853	1.3663	0.0186	0.02%
2025-04-16	511270	海富通上證10年期ETF	117.4853	1.3663	117.3431	1.3648	0.1422	0.12%

2025-04-15	511270	海富通上證10年期ETF	117.3431	1.3648	117.3281	1.3647	0.0150	0.01%
2025-04-14	511270	海富通上證10年期ETF	117.3281	1.3647	117.3139	1.3645	0.0142	0.01%
2025-04-11	511270	海富通上證10年期ETF	117.3139	1.3645	117.3065	1.3645	0.0074	0.01%
2025-04-10	511270	海富通上證10年期ETF	117.3065	1.3645	117.3832	1.3652	-0.0767	-0.07%
2025-04-09	511270	海富通上證10年期ETF	117.3832	1.3652	117.3229	1.3646	0.0603	0.05%
2025-04-08	511270	海富通上證10年期ETF	117.3229	1.3646	117.6418	1.3678	-0.3189	-0.27%
2025-04-07	511270	海富通上證10年期ETF	117.6418	1.3678	117.0886	1.3623	0.5532	0.47%
2025-04-03	511270	海富通上證10年期ETF	117.0886	1.3623	116.4937	1.3563	0.5949	0.51%
2025-04-02	511270	海富通上證10年期ETF	116.4937	1.3563	116.2821	1.3542	0.2116	0.18%
2025-04-01	511270	海富通上證10年期ETF	116.2821	1.3542	116.1740	1.3531	0.1081	0.09%
2025-03-31	511270	海富通上證10年期ETF	116.1740	1.3531	116.0818	1.3522	0.0922	0.08%
2025-03-28	511270	海富通上證10年期ETF	116.0818	1.3522	116.0973	1.3524	-0.0155	-0.01%
2025-03-27	511270	海富通上證10年期ETF	116.0973	1.3524	116.1179	1.3526	-0.0206	-0.02%
2025-03-26	511270	海富通上證10年期ETF	116.1179	1.3526	116.0082	1.3515	0.1097	0.09%
2025-03-25	511270	海富通上證10年期ETF	116.0082	1.3515	115.7726	1.3491	0.2356	0.20%
2025-03-24	511270	海富通上證10年期ETF	115.7726	1.3491	115.8053	1.3495	-0.0327	-0.03%
2025-03-21	511270	海富通上證10年期ETF	115.8053	1.3495	115.7910	1.3493	0.0143	0.01%
2025-03-20	511270	海富通上證10年期ETF	115.7910	1.3493	115.5287	1.3467	0.2623	0.23%
2025-03-19	511270	海富通上證10年期ETF	115.5287	1.3467	115.5639	1.3470	-0.0352	-0.03%
2025-03-18	511270	海富通上證10年期ETF	115.5639	1.3470	115.5103	1.3465	0.0536	0.05%
2025-03-17	511270	海富通上證10年期ETF	115.5103	1.3465	115.9502	1.3509	-0.4399	-0.38%
2025-03-14	511270	海富通上證10年期ETF	115.9502	1.3509	116.3164	1.3516	-0.3662	-0.06%
2025-03-13	511270	海富通上證10年期ETF	116.3164	1.3516	116.2961	1.3514	0.0203	0.02%
2025-03-12	511270	海富通上證10年期ETF	116.2961	1.3514	116.1940	1.3503	0.1021	0.09%
2025-03-11	511270	海富通上證10年期ETF	116.1940	1.3503	116.5656	1.3541	-0.3716	-0.32%
2025-03-10	511270	海富通上證10年期ETF	116.5656	1.3541	116.6561	1.3550	-0.0905	-0.08%
2025-03-07	511270	海富通上證10年期ETF	116.6561	1.3550	116.9805	1.3582	-0.3244	-0.28%
2025-03-06	511270	海富通上證10年期ETF	116.9805	1.3582	117.0800	1.3592	-0.0995	-0.08%
2025-03-05	511270	海富通上證10年期ETF	117.0800	1.3592	117.0304	1.3587	0.0496	0.04%
2025-03-04	511270	海富通上證10年期ETF	117.0304	1.3587	117.0560	1.3590	-0.0256	-0.02%
2025-03-03	511270	海富通上證10年期ETF	117.0560	1.3590	117.0958	1.3594	-0.0398	-0.03%
2025-02-28	511270	海富通上證10年期ETF	117.0958	1.3594	117.0473	1.3589	0.0485	0.04%
2025-02-27	511270	海富通上證10年期ETF	117.0473	1.3589	117.2386	1.3608	-0.1913	-0.16%
2025-02-26	511270	海富通上證10年期ETF	117.2386	1.3608	117.2454	1.3609	-0.0068	-0.01%
2025-02-25	511270	海富通上證10年期ETF	117.2454	1.3609	117.3891	1.3623	-0.1437	-0.12%
2025-02-24	511270	海富通上證10年期ETF	117.3891	1.3623	117.7500	1.3659	-0.3609	-0.31%

標(biāo)簽云

海富通基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
海富精選	0.5275	0.76%
海富通貳號(hào)	1.3929	0.76%
海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合	2.4979	0.73%
海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合C	0.7516	0.63%
海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A	0.7787	0.62%
海富通消費(fèi)核心混合A	1.0423	0.41%
海富通消費(fèi)核心混合C	1.0050	0.41%
海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.5407	0.21%
HKC科技	0.7132	0.21%
海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C	1.5359	0.20%

指數(shù)型-固收基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期	1.0404	0.37%
工銀中債1-5年進(jìn)出口行E	1.0698	0.10%
匯添富中債7-10年國(guó)開債A	1.2550	0.06%
匯添富中債7-10年國(guó)開債E	1.2541	0.06%
華安中債7-10年國(guó)開債E	1.4187	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國(guó)開債指數(shù)D	1.3400	0.05%
匯添富中債7-10年國(guó)開債D	1.2558	0.05%
南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)D	1.3702	0.05%
易方達(dá)中債7-10年A	1.3285	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國(guó)開債指數(shù)C	1.2983	0.05%

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海富通上證10年期ETF(10年地債)基金凈值查詢(511270)