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海富通上證10年期ETF(10年地債)基金凈值查詢(511270)

今天最新凈值 118.0725 0.0159 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
近一月海富通上證10年期ETF|10年地債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,海富通上證10年期ETF(511270)基金累計收益率0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 511270 海富通上證10年期ETF 118.0507 1.3719 118.0725 1.3721 -0.0218 -0.02%
2025-05-22 511270 海富通上證10年期ETF 118.0725 1.3721 118.0566 1.3720 0.0159 0.01%
2025-05-21 511270 海富通上證10年期ETF 118.0566 1.3720 118.0497 1.3719 0.0069 0.01%
2025-05-20 511270 海富通上證10年期ETF 118.0497 1.3719 118.0143 1.3715 0.0354 0.03%
2025-05-19 511270 海富通上證10年期ETF 118.0143 1.3715 117.9198 1.3706 0.0945 0.08%
2025-05-16 511270 海富通上證10年期ETF 117.9198 1.3706 117.9893 1.3713 -0.0695 -0.06%
2025-05-15 511270 海富通上證10年期ETF 117.9893 1.3713 117.9841 1.3712 0.0052 0.00%
2025-05-14 511270 海富通上證10年期ETF 117.9841 1.3712 117.9802 1.3712 0.0039 0.00%
2025-05-13 511270 海富通上證10年期ETF 117.9802 1.3712 117.8318 1.3697 0.1484 0.13%
2025-05-12 511270 海富通上證10年期ETF 117.8318 1.3697 118.2383 1.3738 -0.4065 -0.34%
2025-05-09 511270 海富通上證10年期ETF 118.2383 1.3738 118.1450 1.3729 0.0933 0.08%
2025-05-08 511270 海富通上證10年期ETF 118.1450 1.3729 118.0374 1.3718 0.1076 0.09%
2025-05-07 511270 海富通上證10年期ETF 118.0374 1.3718 118.0589 1.3720 -0.0215 -0.02%
2025-05-06 511270 海富通上證10年期ETF 118.0589 1.3720 117.9898 1.3713 0.0691 0.06%
2025-04-30 511270 海富通上證10年期ETF 117.9898 1.3713 117.9258 1.3707 0.0640 0.05%
2025-04-29 511270 海富通上證10年期ETF 117.9258 1.3707 117.7751 1.3692 0.1507 0.13%
2025-04-28 511270 海富通上證10年期ETF 117.7751 1.3692 117.6056 1.3675 0.1695 0.14%
2025-04-25 511270 海富通上證10年期ETF 117.6056 1.3675 117.6079 1.3675 -0.0023 0.00%
2025-04-24 511270 海富通上證10年期ETF 117.6079 1.3675 117.5900 1.3673 0.0179 0.02%