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平安中債債利差因子ETF(公司債)基金凈值查詢(511030)

今天最新凈值 105.7262 0.0145 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1823
  • 成立日期：2018-12-27
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.3752億
  • 最近資產(chǎn)：109.16億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：成鈞 董俊玲 王仁增
近一月平安中債債利差因子ETF|公司債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安中債債利差因子ETF(511030)基金累計收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 511030 平安中債債利差因子ETF 105.7447 1.1824 105.7262 1.1823 0.0185 0.02%
2025-05-21 511030 平安中債債利差因子ETF 105.7262 1.1823 105.7117 1.1821 0.0145 0.01%
2025-05-20 511030 平安中債債利差因子ETF 105.7117 1.1821 105.6843 1.1818 0.0274 0.03%
2025-05-19 511030 平安中債債利差因子ETF 105.6843 1.1818 105.6633 1.1816 0.0210 0.02%
2025-05-16 511030 平安中債債利差因子ETF 105.6633 1.1816 105.6755 1.1818 -0.0122 -0.01%
2025-05-15 511030 平安中債債利差因子ETF 105.6755 1.1818 105.6603 1.1816 0.0152 0.01%
2025-05-14 511030 平安中債債利差因子ETF 105.6603 1.1816 105.6454 1.1815 0.0149 0.01%
2025-05-13 511030 平安中債債利差因子ETF 105.6454 1.1815 105.6265 1.1813 0.0189 0.02%
2025-05-12 511030 平安中債債利差因子ETF 105.6265 1.1813 105.6192 1.1812 0.0073 0.01%
2025-05-09 511030 平安中債債利差因子ETF 105.6192 1.1812 105.5810 1.1808 0.0382 0.04%
2025-05-08 511030 平安中債債利差因子ETF 105.5810 1.1808 105.5454 1.1805 0.0356 0.03%
2025-05-07 511030 平安中債債利差因子ETF 105.5454 1.1805 105.5443 1.1804 0.0011 0.00%
2025-05-06 511030 平安中債債利差因子ETF 105.5443 1.1804 105.5060 1.1801 0.0383 0.04%
2025-04-30 511030 平安中債債利差因子ETF 105.5060 1.1801 105.4751 1.1798 0.0309 0.03%
2025-04-29 511030 平安中債債利差因子ETF 105.4751 1.1798 105.4573 1.1796 0.0178 0.02%
2025-04-28 511030 平安中債債利差因子ETF 105.4573 1.1796 105.4451 1.1795 0.0122 0.01%
2025-04-25 511030 平安中債債利差因子ETF 105.4451 1.1795 105.4670 1.1797 -0.0219 -0.02%
2025-04-24 511030 平安中債債利差因子ETF 105.4670 1.1797 105.4974 1.1800 -0.0304 -0.03%
2025-04-23 511030 平安中債債利差因子ETF 105.4974 1.1800 105.5239 1.1802 -0.0265 -0.03%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%