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今天最新凈值 105.7447 0.0185 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1824
  • 成立日期：2018-12-27
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.3752億
  • 最近資產(chǎn)：116.97億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：成鈞 董俊玲 王仁增
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-23 2024-12-24 2024-12-27 每份派現(xiàn)金0.1050元
2024-06-11 2024-06-12 2024-06-17 每份派現(xiàn)金0.1050元
2022-06-23 2022-06-24 2022-06-29 每份派現(xiàn)金0.1000元
2021-12-14 2021-12-15 2021-12-20 每份派現(xiàn)金0.0800元
2021-07-30 2021-08-02 2021-08-05 每份派現(xiàn)金0.2000元
2020-12-16 2020-12-17 2020-12-22 每份派現(xiàn)金3.2000元
2019-07-12 2019-07-15 0000-00-00 每份派現(xiàn)金0.9000元
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2021-01-08 份額分拆 每份份額分拆10份
2019-02-20 份額折算 每份份額折算0.01份