國泰上證5年期國債ETF(國債ETF)基金凈值查詢(511010)

今天最新凈值 141.0770 0.0200 0.0100% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.4240
成立日期：2013-03-05
基金類型：指數(shù)型-固收
成立份額：54.236億份
最近份額：0.1391億
最近資產：19.23億
基金公司：國泰基金
基金經理：艾小軍王玉

近一季國泰上證5年期國債ETF|國債ETF基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,國泰上證5年期國債ETF(511010)基金累計收益率0.52%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	511010	國泰上證5年期國債ETF	141.1200	1.4240	141.0770	1.4240	0.0430	0.03%
2025-05-22	511010	國泰上證5年期國債ETF	141.0770	1.4240	141.0570	1.4230	0.0200	0.01%
2025-05-21	511010	國泰上證5年期國債ETF	141.0570	1.4230	141.0370	1.4230	0.0200	0.01%
2025-05-20	511010	國泰上證5年期國債ETF	141.0370	1.4230	141.1010	1.4240	-0.0640	-0.05%
2025-05-19	511010	國泰上證5年期國債ETF	141.1010	1.4240	140.9860	1.4230	0.1150	0.08%
2025-05-16	511010	國泰上證5年期國債ETF	140.9860	1.4230	141.0260	1.4230	-0.0400	-0.03%
2025-05-15	511010	國泰上證5年期國債ETF	141.0260	1.4230	141.1410	1.4240	-0.1150	-0.08%
2025-05-14	511010	國泰上證5年期國債ETF	141.1410	1.4240	141.2700	1.4260	-0.1290	-0.09%
2025-05-13	511010	國泰上證5年期國債ETF	141.2700	1.4260	141.2110	1.4250	0.0590	0.04%
2025-05-12	511010	國泰上證5年期國債ETF	141.2110	1.4250	141.4040	1.4270	-0.1930	-0.14%

2025-05-09	511010	國泰上證5年期國債ETF	141.4040	1.4270	141.4550	1.4270	-0.0510	-0.04%
2025-05-08	511010	國泰上證5年期國債ETF	141.4550	1.4270	141.2500	1.4250	0.2050	0.15%
2025-05-07	511010	國泰上證5年期國債ETF	141.2500	1.4250	141.2560	1.4250	-0.0060	0.00%
2025-05-06	511010	國泰上證5年期國債ETF	141.2560	1.4250	141.2760	1.4260	-0.0200	-0.01%
2025-04-30	511010	國泰上證5年期國債ETF	141.2760	1.4260	141.1610	1.4240	0.1150	0.08%
2025-04-29	511010	國泰上證5年期國債ETF	141.1610	1.4240	141.0320	1.4230	0.1290	0.09%
2025-04-28	511010	國泰上證5年期國債ETF	141.0320	1.4230	141.0050	1.4230	0.0270	0.02%
2025-04-25	511010	國泰上證5年期國債ETF	141.0050	1.4230	140.9890	1.4230	0.0160	0.01%
2025-04-24	511010	國泰上證5年期國債ETF	140.9890	1.4230	141.0700	1.4240	-0.0810	-0.06%
2025-04-23	511010	國泰上證5年期國債ETF	141.0700	1.4240	141.1790	1.4250	-0.1090	-0.08%
2025-04-22	511010	國泰上證5年期國債ETF	141.1790	1.4250	141.0980	1.4240	0.0810	0.06%
2025-04-21	511010	國泰上證5年期國債ETF	141.0980	1.4240	141.2470	1.4250	-0.1490	-0.11%
2025-04-18	511010	國泰上證5年期國債ETF	141.2470	1.4250	141.2550	1.4250	-0.0080	-0.01%
2025-04-17	511010	國泰上證5年期國債ETF	141.2550	1.4250	141.3620	1.4260	-0.1070	-0.08%
2025-04-16	511010	國泰上證5年期國債ETF	141.3620	1.4260	141.2450	1.4250	0.1170	0.08%

2025-04-15	511010	國泰上證5年期國債ETF	141.2450	1.4250	141.2470	1.4250	-0.0020	0.00%
2025-04-14	511010	國泰上證5年期國債ETF	141.2470	1.4250	141.3440	1.4260	-0.0970	-0.07%
2025-04-11	511010	國泰上證5年期國債ETF	141.3440	1.4260	141.3530	1.4260	-0.0090	-0.01%
2025-04-10	511010	國泰上證5年期國債ETF	141.3530	1.4260	141.1790	1.4250	0.1740	0.12%
2025-04-09	511010	國泰上證5年期國債ETF	141.1790	1.4250	140.9900	1.4230	0.1890	0.13%
2025-04-08	511010	國泰上證5年期國債ETF	140.9900	1.4230	141.2370	1.4250	-0.2470	-0.17%
2025-04-07	511010	國泰上證5年期國債ETF	141.2370	1.4250	140.8120	1.4210	0.4250	0.30%
2025-04-03	511010	國泰上證5年期國債ETF	140.8120	1.4210	140.3260	1.4160	0.4860	0.35%
2025-04-02	511010	國泰上證5年期國債ETF	140.3260	1.4160	140.1350	1.4140	0.1910	0.14%
2025-04-01	511010	國泰上證5年期國債ETF	140.1350	1.4140	140.2140	1.4150	-0.0790	-0.06%
2025-03-31	511010	國泰上證5年期國債ETF	140.2140	1.4150	140.2320	1.4150	-0.0180	-0.01%
2025-03-28	511010	國泰上證5年期國債ETF	140.2320	1.4150	140.1780	1.4150	0.0540	0.04%
2025-03-27	511010	國泰上證5年期國債ETF	140.1780	1.4150	140.1800	1.4150	-0.0020	0.00%
2025-03-26	511010	國泰上證5年期國債ETF	140.1800	1.4150	140.0150	1.4130	0.1650	0.12%
2025-03-25	511010	國泰上證5年期國債ETF	140.0150	1.4130	139.9230	1.4120	0.0920	0.07%
2025-03-24	511010	國泰上證5年期國債ETF	139.9230	1.4120	139.8700	1.4120	0.0530	0.04%
2025-03-21	511010	國泰上證5年期國債ETF	139.8700	1.4120	140.0030	1.4130	-0.1330	-0.09%
2025-03-20	511010	國泰上證5年期國債ETF	140.0030	1.4130	139.8010	1.4110	0.2020	0.14%
2025-03-19	511010	國泰上證5年期國債ETF	139.8010	1.4110	139.8010	1.4110	0.0000	0.00%
2025-03-18	511010	國泰上證5年期國債ETF	139.8010	1.4110	139.6850	1.4100	0.1160	0.08%
2025-03-17	511010	國泰上證5年期國債ETF	139.6850	1.4100	140.0530	1.4130	-0.3680	-0.26%
2025-03-14	511010	國泰上證5年期國債ETF	140.0530	1.4130	139.9210	1.4120	0.1320	0.09%
2025-03-13	511010	國泰上證5年期國債ETF	139.9210	1.4120	139.9940	1.4130	-0.0730	-0.05%
2025-03-12	511010	國泰上證5年期國債ETF	139.9940	1.4130	139.5760	1.4090	0.4180	0.30%
2025-03-11	511010	國泰上證5年期國債ETF	139.5760	1.4090	139.9460	1.4120	-0.3700	-0.26%
2025-03-10	511010	國泰上證5年期國債ETF	139.9460	1.4120	139.9320	1.4120	0.0140	0.01%
2025-03-07	511010	國泰上證5年期國債ETF	139.9320	1.4120	140.3010	1.4160	-0.3690	-0.26%
2025-03-06	511010	國泰上證5年期國債ETF	140.3010	1.4160	140.5560	1.4180	-0.2550	-0.18%
2025-03-05	511010	國泰上證5年期國債ETF	140.5560	1.4180	140.5090	1.4180	0.0470	0.03%
2025-03-04	511010	國泰上證5年期國債ETF	140.5090	1.4180	140.5870	1.4190	-0.0780	-0.06%
2025-03-03	511010	國泰上證5年期國債ETF	140.5870	1.4190	140.3190	1.4160	0.2680	0.19%
2025-02-28	511010	國泰上證5年期國債ETF	140.3190	1.4160	140.1460	1.4140	0.1730	0.12%
2025-02-27	511010	國泰上證5年期國債ETF	140.1460	1.4140	140.3190	1.4160	-0.1730	-0.12%
2025-02-26	511010	國泰上證5年期國債ETF	140.3190	1.4160	140.2460	1.4150	0.0730	0.05%
2025-02-25	511010	國泰上證5年期國債ETF	140.2460	1.4150	140.1220	1.4140	0.1240	0.09%
2025-02-24	511010	國泰上證5年期國債ETF	140.1220	1.4140	140.3270	1.4160	-0.2050	-0.15%

標簽云

國泰基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.1134	1.65%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接C	1.1011	1.64%
汽車ETF	1.3637	1.47%
創(chuàng)業(yè)板醫(yī)藥ETF國泰	1.0339	1.13%
黃金股票	1.1345	0.85%
國泰中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.0773	0.80%
國泰中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C	1.0753	0.79%
國泰價值先鋒股票C	0.8218	0.64%
國泰價值先鋒股票A	0.8500	0.63%
醫(yī)療ETF	0.4016	0.55%

指數(shù)型-固收基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期	1.0404	0.37%
工銀中債1-5年進出口行E	1.0698	0.10%
匯添富中債7-10年國開債A	1.2550	0.06%
匯添富中債7-10年國開債E	1.2541	0.06%
華安中債7-10年國開債E	1.4187	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D	1.3400	0.05%
匯添富中債7-10年國開債D	1.2558	0.05%
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)D	1.3702	0.05%
易方達中債7-10年A	1.3285	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C	1.2983	0.05%

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國泰上證5年期國債ETF(國債ETF)基金凈值查詢(511010)