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國聯(lián)安上證商品ETF(商品ETF)基金凈值查詢(510170)

今天最新凈值 0.8790 -0.0080 -0.9000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8747 -0.0043 -0.4914%
  • 累計(jì)凈值：1.0910
  • 成立日期：2010-11-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：9.421億份
  • 最近份額：2.3141億
  • 最近資產(chǎn)：2.21億
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：黃欣
近一年國聯(lián)安上證商品ETF|商品ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國聯(lián)安上證商品ETF(510170)基金累計(jì)收益率-5.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8740 1.0840 0.8740 1.0840 0.0000 0.00%
2025-05-19 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8740 1.0840 0.8760 1.0870 -0.0020 -0.23%
2025-05-16 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8760 1.0870 0.8770 1.0880 -0.0010 -0.11%
2025-05-15 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8770 1.0880 0.8810 1.0930 -0.0040 -0.45%
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2025-04-23 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8690 1.0780 0.8780 1.0890 -0.0090 -1.03%
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2025-04-09 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8420 1.0450 0.8330 1.0340 0.0090 1.08%
2025-04-08 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8330 1.0340 0.8140 1.0100 0.0190 2.33%
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2025-04-03 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8780 1.0890 0.8830 1.0960 -0.0050 -0.57%
2025-04-02 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8830 1.0960 0.8890 1.1030 -0.0060 -0.67%
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2025-03-26 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.9080 1.1270 0.9120 1.1320 -0.0040 -0.44%
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2025-01-09 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8580 1.0650 0.8610 1.0680 -0.0030 -0.35%
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2025-01-06 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8680 1.0770 0.8660 1.0750 0.0020 0.23%
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2024-12-20 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8890 1.1030 0.9010 1.1180 -0.0120 -1.33%
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2024-12-17 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.9080 1.1270 0.9100 1.1290 -0.0020 -0.22%
2024-12-16 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.9100 1.1290 0.9130 1.1330 -0.0030 -0.33%
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2024-12-09 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.9250 1.1480 0.9210 1.1430 0.0040 0.43%
2024-12-06 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.9210 1.1430 0.9070 1.1250 0.0140 1.54%
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2024-12-03 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.9090 1.1280 0.9040 1.1220 0.0050 0.55%
2024-12-02 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.9040 1.1220 0.8950 1.1100 0.0090 1.01%
2024-11-29 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8950 1.1100 0.8860 1.0990 0.0090 1.02%
2024-11-28 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8860 1.0990 0.8940 1.1090 -0.0080 -0.89%
2024-11-27 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8940 1.1090 0.8850 1.0980 0.0090 1.02%
2024-11-26 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8850 1.0980 0.8920 1.1070 -0.0070 -0.78%
2024-11-25 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8920 1.1070 0.8960 1.1120 -0.0040 -0.45%
2024-11-22 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8960 1.1120 0.9250 1.1480 -0.0290 -3.14%
2024-11-21 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.9250 1.1480 0.9250 1.1480 0.0000 0.00%
2024-11-20 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.9250 1.1480 0.9230 1.1450 0.0020 0.22%
2024-11-19 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.9230 1.1450 0.9120 1.1320 0.0110 1.21%
2024-11-18 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.9120 1.1320 0.9140 1.1340 -0.0020 -0.22%
2024-11-15 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.9140 1.1340 0.9250 1.1480 -0.0110 -1.19%
2024-11-14 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.9250 1.1480 0.9470 1.1750 -0.0220 -2.32%
2024-11-13 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.9470 1.1750 0.9450 1.1730 0.0020 0.21%
2024-11-12 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.9450 1.1730 0.9580 1.1890 -0.0130 -1.36%
2024-11-11 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.9580 1.1890 0.9590 1.1900 -0.0010 -0.10%
2024-11-08 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.9590 1.1900 0.9690 1.2020 -0.0100 -1.03%
2024-11-07 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.9690 1.2020 0.9620 1.1940 0.0070 0.73%
2024-11-06 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.9620 1.1940 0.9530 1.1820 0.0090 0.94%
2024-11-05 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.9530 1.1820 0.9280 1.1510 0.0250 2.69%
2024-11-04 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.9280 1.1510 0.9240 1.1460 0.0040 0.43%
2024-11-01 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.9240 1.1460 0.9040 1.1220 0.0200 2.21%
2024-10-31 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.9040 1.1220 0.9080 1.1270 -0.0040 -0.44%
2024-10-30 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.9080 1.1270 0.9130 1.1330 -0.0050 -0.55%
2024-10-28 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.9340 1.1590 0.9220 1.1440 0.0120 1.30%
2024-10-25 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.9220 1.1440 0.9140 1.1340 0.0080 0.88%
2024-10-24 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.9140 1.1340 0.9240 1.1460 -0.0100 -1.08%
2024-10-23 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.9240 1.1460 0.9220 1.1440 0.0020 0.22%
2024-10-22 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.9220 1.1440 0.9160 1.1370 0.0060 0.66%
2024-10-21 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.9160 1.1370 0.9100 1.1290 0.0060 0.66%
2024-10-18 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.9100 1.1290 0.8900 1.1040 0.0200 2.25%
2024-10-17 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8900 1.1040 0.9020 1.1190 -0.0120 -1.33%
2024-10-16 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.9020 1.1190 0.9010 1.1180 0.0010 0.11%
2024-10-15 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.9010 1.1180 0.9270 1.1500 -0.0260 -2.80%
2024-10-14 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.9270 1.1500 0.9060 1.1240 0.0210 2.32%
2024-10-11 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.9060 1.1240 0.9260 1.1490 -0.0200 -2.16%
2024-10-10 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.9260 1.1490 0.9050 1.1230 0.0210 2.32%
2024-10-09 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.9050 1.1230 0.9780 1.2130 -0.0730 -7.46%
2024-10-08 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.9780 1.2130 0.9550 1.1850 0.0230 2.41%
2024-09-30 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.9550 1.1850 0.8860 1.0990 0.0690 7.79%
2024-09-27 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8860 1.0990 0.8620 1.0700 0.0240 2.78%
2024-09-26 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8620 1.0700 0.8310 1.0310 0.0310 3.73%
2024-09-25 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8310 1.0310 0.8240 1.0220 0.0070 0.85%
2024-09-24 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8240 1.0220 0.7900 0.9800 0.0340 4.30%
2024-09-23 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.7900 0.9800 0.7860 0.9750 0.0040 0.51%
2024-09-20 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.7860 0.9750 0.7830 0.9720 0.0030 0.38%
2024-09-19 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.7830 0.9720 0.7680 0.9530 0.0150 1.95%
2024-09-18 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.7680 0.9530 0.7600 0.9430 0.0080 1.05%
2024-09-13 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.7600 0.9430 0.7640 0.9480 -0.0040 -0.52%
2024-09-12 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.7640 0.9480 0.7620 0.9450 0.0020 0.26%
2024-09-11 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.7620 0.9450 0.7660 0.9500 -0.0040 -0.52%
2024-09-10 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.7660 0.9500 0.7680 0.9530 -0.0020 -0.26%
2024-09-09 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.7680 0.9530 0.7820 0.9700 -0.0140 -1.79%
2024-09-06 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.7820 0.9700 0.7900 0.9800 -0.0080 -1.01%
2024-09-05 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.7900 0.9800 0.7950 0.9860 -0.0050 -0.63%
2024-09-04 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.7950 0.9860 0.8080 1.0030 -0.0130 -1.61%
2024-09-03 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8080 1.0030 0.8080 1.0030 0.0000 0.00%
2024-09-02 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8080 1.0030 0.8130 1.0090 -0.0050 -0.62%
2024-08-30 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8130 1.0090 0.8070 1.0010 0.0060 0.74%
2024-08-29 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8070 1.0010 0.8050 0.9990 0.0020 0.25%
2024-08-28 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8050 0.9990 0.8060 1.0000 -0.0010 -0.12%
2024-08-27 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8060 1.0000 0.8080 1.0030 -0.0020 -0.25%
2024-08-26 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8080 1.0030 0.8020 0.9950 0.0060 0.75%
2024-08-23 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8020 0.9950 0.8000 0.9930 0.0020 0.25%
2024-08-22 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8000 0.9930 0.8070 1.0010 -0.0070 -0.87%
2024-08-21 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8070 1.0010 0.8040 0.9980 0.0030 0.37%
2024-08-20 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8040 0.9980 0.8180 1.0150 -0.0140 -1.71%
2024-08-19 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8180 1.0150 0.8130 1.0090 0.0050 0.62%
2024-08-16 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8130 1.0090 0.8150 1.0110 -0.0020 -0.25%
2024-08-15 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8150 1.0110 0.8070 1.0010 0.0080 0.99%
2024-08-14 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8070 1.0010 0.8190 1.0160 -0.0120 -1.47%
2024-08-13 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8190 1.0160 0.8160 1.0120 0.0030 0.37%
2024-08-12 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8160 1.0120 0.8160 1.0120 0.0000 0.00%
2024-08-09 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8160 1.0120 0.8160 1.0120 0.0000 0.00%
2024-08-08 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8160 1.0120 0.8180 1.0150 -0.0020 -0.24%
2024-08-07 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8180 1.0150 0.8140 1.0100 0.0040 0.49%
2024-08-06 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8140 1.0100 0.8100 1.0050 0.0040 0.49%
2024-08-05 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8100 1.0050 0.8260 1.0250 -0.0160 -1.94%
2024-08-02 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8260 1.0250 0.8350 1.0360 -0.0090 -1.08%
2024-07-31 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8380 1.0400 0.8110 1.0060 0.0270 3.33%
2024-07-30 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8110 1.0060 0.8190 1.0160 -0.0080 -0.98%
2024-07-29 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8190 1.0160 0.8220 1.0200 -0.0030 -0.36%
2024-07-26 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8220 1.0200 0.8080 1.0030 0.0140 1.73%
2024-07-25 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8080 1.0030 0.8190 1.0160 -0.0110 -1.34%
2024-07-24 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8190 1.0160 0.8230 1.0210 -0.0040 -0.49%
2024-07-23 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8230 1.0210 0.8530 1.0580 -0.0300 -3.52%
2024-07-22 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8530 1.0580 0.8610 1.0680 -0.0080 -0.93%
2024-07-19 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8610 1.0680 0.8700 1.0790 -0.0090 -1.03%
2024-07-18 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8700 1.0790 0.8660 1.0750 0.0040 0.46%
2024-07-17 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8660 1.0750 0.8800 1.0920 -0.0140 -1.59%
2024-07-16 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8800 1.0920 0.8780 1.0890 0.0020 0.23%
2024-07-15 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8780 1.0890 0.8680 1.0770 0.0100 1.15%
2024-07-12 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8680 1.0770 0.8790 1.0910 -0.0110 -1.25%
2024-07-11 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8790 1.0910 0.8590 1.0660 0.0200 2.33%
2024-07-10 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8590 1.0660 0.8720 1.0820 -0.0130 -1.49%
2024-07-09 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8720 1.0820 0.8630 1.0710 0.0090 1.04%
2024-07-08 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8630 1.0710 0.8710 1.0810 -0.0080 -0.92%
2024-07-05 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8710 1.0810 0.8630 1.0710 0.0080 0.93%
2024-07-04 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8630 1.0710 0.8700 1.0790 -0.0070 -0.80%
2024-07-03 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8700 1.0790 0.8780 1.0890 -0.0080 -0.91%
2024-07-02 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8780 1.0890 0.8870 1.1010 -0.0090 -1.01%
2024-07-01 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8870 1.1010 0.8640 1.0720 0.0230 2.66%
2024-06-28 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8640 1.0720 0.8530 1.0580 0.0110 1.29%
2024-06-27 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8530 1.0580 0.8680 1.0770 -0.0150 -1.73%
2024-06-26 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8680 1.0770 0.8610 1.0680 0.0070 0.81%
2024-06-25 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8610 1.0680 0.8600 1.0670 0.0010 0.12%
2024-06-24 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8600 1.0670 0.8750 1.0860 -0.0150 -1.71%
2024-06-21 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8750 1.0860 0.8790 1.0910 -0.0040 -0.46%
2024-06-20 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8790 1.0910 0.8810 1.0930 -0.0020 -0.23%
2024-06-19 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8810 1.0930 0.8830 1.0960 -0.0020 -0.23%
2024-06-18 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8830 1.0960 0.8770 1.0880 0.0060 0.68%
2024-06-14 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8930 1.1080 0.8930 1.1080 0.0000 0.00%
2024-06-12 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.9050 1.1230 0.8910 1.1060 0.0140 1.57%
2024-06-11 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8910 1.1060 0.9030 1.1200 -0.0120 -1.33%
2024-06-07 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.9030 1.1200 0.9030 1.1200 0.0000 0.00%
2024-06-06 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.9030 1.1200 0.8970 1.1130 0.0060 0.67%
2024-06-05 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.8970 1.1130 0.9110 1.1300 -0.0140 -1.54%
2024-06-04 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.9110 1.1300 0.9060 1.1240 0.0050 0.55%
2024-05-31 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.9170 1.1380 0.9210 1.1430 -0.0040 -0.43%
2024-05-29 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.9380 1.1640 0.9240 1.1460 0.0140 1.52%
2024-05-28 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.9240 1.1460 0.9240 1.1460 0.0000 0.00%
2024-05-27 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.9240 1.1460 0.9090 1.1280 0.0150 1.65%
2024-05-24 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 0.9090 1.1280 0.9100 1.1290 -0.0010 -0.11%