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國(guó)聯(lián)安上證商品ETF(商品ETF)基金凈值查詢(510170)

今天最新凈值 0.8790 -0.0080 -0.9000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8747 -0.0043 -0.4914%
  • 累計(jì)凈值：1.0910
  • 成立日期：2010-11-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：9.421億份
  • 最近份額：2.3141億
  • 最近資產(chǎn)：2.21億
  • 基金公司：國(guó)聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：黃欣
近一周國(guó)聯(lián)安上證商品ETF|商品ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)聯(lián)安上證商品ETF(510170)基金累計(jì)收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 510170 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF 0.8760 1.0870 0.8790 1.0910 -0.0030 -0.34%
2025-05-22 510170 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF 0.8790 1.0910 0.8870 1.1010 -0.0080 -0.90%
2025-05-21 510170 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF 0.8870 1.1010 0.8740 1.0840 0.0130 1.49%
2025-05-20 510170 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF 0.8740 1.0840 0.8740 1.0840 0.0000 0.00%
2025-05-19 510170 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF 0.8740 1.0840 0.8760 1.0870 -0.0020 -0.23%