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中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF(小康ETF)基金凈值查詢(510160)

今天最新凈值 0.8443 0.0044 0.5200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8367 -0.0073 -0.8653%
  • 累計凈值：2.1005
  • 成立日期：2010-08-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：6.568億份
  • 最近份額：3.0003億
  • 最近資產(chǎn)：2.61億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：崔蕾 龔濤
近一周中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF|小康ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF(510160)基金累計收益率1.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 510160 中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF 0.8440 2.0998 0.8443 2.1005 -0.0003 -0.04%
2025-05-21 510160 中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF 0.8443 2.1005 0.8399 2.0896 0.0044 0.52%
2025-05-20 510160 中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF 0.8399 2.0896 0.8359 2.0796 0.0040 0.48%
2025-05-19 510160 中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF 0.8359 2.0796 0.8370 2.0824 -0.0011 -0.13%