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中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF(小康ETF)基金凈值查詢(510160)

今天最新凈值 0.8443 0.0044 0.5200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8367 -0.0073 -0.8653%
  • 累計凈值：2.1005
  • 成立日期：2010-08-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：6.568億份
  • 最近份額：3.0003億
  • 最近資產(chǎn)：2.61億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：崔蕾 龔濤
近一季中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF|小康ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF(510160)基金累計收益率-0.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 510160 中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF 0.8440 2.0998 0.8443 2.1005 -0.0003 -0.04%
2025-05-21 510160 中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF 0.8443 2.1005 0.8399 2.0896 0.0044 0.52%
2025-05-20 510160 中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF 0.8399 2.0896 0.8359 2.0796 0.0040 0.48%
2025-05-19 510160 中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF 0.8359 2.0796 0.8370 2.0824 -0.0011 -0.13%
2025-05-16 510160 中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF 0.8370 2.0824 0.8402 2.0903 -0.0032 -0.38%
2025-05-15 510160 中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF 0.8402 2.0903 0.8443 2.1005 -0.0041 -0.49%
2025-05-14 510160 中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF 0.8443 2.1005 0.8361 2.0801 0.0082 0.98%
2025-05-13 510160 中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF 0.8361 2.0801 0.8309 2.0672 0.0052 0.63%
2025-05-12 510160 中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF 0.8309 2.0672 0.8259 2.0548 0.0050 0.61%
2025-05-09 510160 中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF 0.8259 2.0548 0.8256 2.0540 0.0003 0.04%
2025-05-08 510160 中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF 0.8256 2.0540 0.8250 2.0525 0.0006 0.07%
2025-05-07 510160 中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF 0.8250 2.0525 0.8188 2.0371 0.0062 0.76%
2025-05-06 510160 中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF 0.8188 2.0371 0.8119 2.0199 0.0069 0.85%
2025-04-30 510160 中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF 0.8119 2.0199 0.8157 2.0294 -0.0038 -0.47%
2025-04-29 510160 中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF 0.8157 2.0294 0.8180 2.0351 -0.0023 -0.28%
2025-04-28 510160 中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF 0.8180 2.0351 0.8180 2.0351 0.0000 0.00%
2025-04-25 510160 中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF 0.8180 2.0351 0.8167 2.0319 0.0013 0.16%
2025-04-24 510160 中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF 0.8167 2.0319 0.8150 2.0276 0.0017 0.21%
2025-04-23 510160 中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF 0.8150 2.0276 0.8182 2.0356 -0.0032 -0.39%
2025-04-22 510160 中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF 0.8182 2.0356 0.8175 2.0339 0.0007 0.09%
2025-04-21 510160 中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF 0.8175 2.0339 0.8182 2.0356 -0.0007 -0.09%
2025-04-18 510160 中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF 0.8182 2.0356 0.8190 2.0376 -0.0008 -0.10%
2025-04-17 510160 中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF 0.8190 2.0376 0.8200 2.0401 -0.0010 -0.12%
2025-04-16 510160 中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF 0.8200 2.0401 0.8125 2.0214 0.0075 0.92%
2025-04-15 510160 中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF 0.8125 2.0214 0.8121 2.0204 0.0004 0.05%
2025-04-14 510160 中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF 0.8121 2.0204 0.8073 2.0085 0.0048 0.59%
2025-04-11 510160 中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF 0.8073 2.0085 0.8107 2.0170 -0.0034 -0.42%
2025-04-10 510160 中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF 0.8107 2.0170 0.8063 2.0060 0.0044 0.55%
2025-04-09 510160 中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF 0.8063 2.0060 0.7971 1.9831 0.0092 1.15%
2025-04-08 510160 中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF 0.7971 1.9831 0.7752 1.9286 0.0219 2.83%
2025-04-07 510160 中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF 0.7752 1.9286 0.8290 2.0625 -0.0538 -6.49%
2025-04-03 510160 中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF 0.8290 2.0625 0.8304 2.0660 -0.0014 -0.17%
2025-04-02 510160 中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF 0.8304 2.0660 0.8312 2.0680 -0.0008 -0.10%
2025-04-01 510160 中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF 0.8312 2.0680 0.8273 2.0583 0.0039 0.47%
2025-03-31 510160 中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF 0.8273 2.0583 0.8329 2.0722 -0.0056 -0.67%
2025-03-28 510160 中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF 0.8329 2.0722 0.8384 2.0859 -0.0055 -0.66%
2025-03-27 510160 中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF 0.8384 2.0859 0.8402 2.0903 -0.0018 -0.21%
2025-03-26 510160 中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF 0.8402 2.0903 0.8430 2.0973 -0.0028 -0.33%
2025-03-25 510160 中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF 0.8430 2.0973 0.8389 2.0871 0.0041 0.49%
2025-03-24 510160 中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF 0.8389 2.0871 0.8343 2.0757 0.0046 0.55%
2025-03-21 510160 中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF 0.8343 2.0757 0.8405 2.0911 -0.0062 -0.74%
2025-03-20 510160 中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF 0.8405 2.0911 0.8429 2.0971 -0.0024 -0.28%
2025-03-19 510160 中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF 0.8429 2.0971 0.8466 2.1063 -0.0037 -0.44%
2025-03-18 510160 中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF 0.8466 2.1063 0.8463 2.1055 0.0003 0.04%
2025-03-17 510160 中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF 0.8463 2.1055 0.8459 2.1045 0.0004 0.05%
2025-03-14 510160 中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF 0.8459 2.1045 0.8338 2.0744 0.0121 1.45%
2025-03-13 510160 中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF 0.8338 2.0744 0.8319 2.0697 0.0019 0.23%
2025-03-12 510160 中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF 0.8319 2.0697 0.8341 2.0752 -0.0022 -0.26%
2025-03-11 510160 中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF 0.8341 2.0752 0.8324 2.0709 0.0017 0.20%
2025-03-10 510160 中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF 0.8324 2.0709 0.8352 2.0779 -0.0028 -0.34%
2025-03-07 510160 中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF 0.8352 2.0779 0.8374 2.0834 -0.0022 -0.26%
2025-03-06 510160 中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF 0.8374 2.0834 0.8315 2.0687 0.0059 0.71%
2025-03-05 510160 中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF 0.8315 2.0687 0.8279 2.0597 0.0036 0.43%
2025-03-04 510160 中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF 0.8279 2.0597 0.8297 2.0642 -0.0018 -0.22%
2025-03-03 510160 中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF 0.8297 2.0642 0.8275 2.0587 0.0022 0.27%
2025-02-28 510160 中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF 0.8275 2.0587 0.8365 2.0811 -0.0090 -1.08%
2025-02-27 510160 中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF 0.8365 2.0811 0.8356 2.0789 0.0009 0.11%
2025-02-26 510160 中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF 0.8356 2.0789 0.8284 2.0610 0.0072 0.87%
2025-02-25 510160 中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF 0.8284 2.0610 0.8381 2.0851 -0.0097 -1.16%
2025-02-24 510160 中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF 0.8381 2.0851 0.8384 2.0859 -0.0003 -0.04%