萬家科創(chuàng)板2年定開混合(萬家科創(chuàng))基金凈值查詢(506001)
今天最新凈值
1.0206
-0.0070 -0.6800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0233
0.0027 0.2668%
- 累計凈值：1.1336
- 成立日期：2020-08-03
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：4.6300億
- 最近資產(chǎn)：4.08億
- 基金公司：萬家基金
- 基金經(jīng)理：李文賓 黃興亮 武玉迪
近一季萬家科創(chuàng)板2年定開混合|萬家科創(chuàng)基金凈值查詢
近一季,萬家科創(chuàng)板2年定開混合(506001)基金累計收益率-9.26%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0175 |
1.1305 |
1.0206 |
1.1336 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-05-21 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0206 |
1.1336 |
1.0276 |
1.1406 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2025-05-20 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0276 |
1.1406 |
1.0249 |
1.1379 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-05-19 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0249 |
1.1379 |
1.0267 |
1.1397 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-05-16 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0267 |
1.1397 |
1.0264 |
1.1394 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-15 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0264 |
1.1394 |
1.0386 |
1.1516 |
-0.0122 |
-1.17% |
| 2025-05-14 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0386 |
1.1516 |
1.0393 |
1.1523 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-13 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0393 |
1.1523 |
1.0388 |
1.1518 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0388 |
1.1518 |
1.0325 |
1.1455 |
0.0063 |
0.61% |
| 2025-05-09 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0325 |
1.1455 |
1.0490 |
1.1620 |
-0.0165 |
-1.57% |
|
|
| 2025-05-08 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0490 |
1.1620 |
1.0491 |
1.1621 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-07 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0491 |
1.1621 |
1.0536 |
1.1666 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2025-05-06 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0536 |
1.1666 |
1.0425 |
1.1555 |
0.0111 |
1.06% |
| 2025-04-30 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0425 |
1.1555 |
1.0324 |
1.1454 |
0.0101 |
0.98% |
| 2025-04-29 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0324 |
1.1454 |
1.0324 |
1.1454 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0324 |
1.1454 |
1.0360 |
1.1490 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-04-25 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0360 |
1.1490 |
1.0301 |
1.1431 |
0.0059 |
0.57% |
| 2025-04-24 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0301 |
1.1431 |
1.0376 |
1.1506 |
-0.0075 |
-0.72% |
| 2025-04-23 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0376 |
1.1506 |
1.0373 |
1.1503 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-22 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0373 |
1.1503 |
1.0388 |
1.1518 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-04-21 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0388 |
1.1518 |
1.0286 |
1.1416 |
0.0102 |
0.99% |
| 2025-04-18 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0286 |
1.1416 |
1.0368 |
1.1498 |
-0.0082 |
-0.79% |
| 2025-04-17 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0368 |
1.1498 |
1.0344 |
1.1474 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-04-16 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0344 |
1.1474 |
1.0372 |
1.1502 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-04-15 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0372 |
1.1502 |
1.0486 |
1.1616 |
-0.0114 |
-1.09% |
|
|
| 2025-04-14 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0486 |
1.1616 |
1.0449 |
1.1579 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-04-11 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0449 |
1.1579 |
1.0222 |
1.1352 |
0.0227 |
2.22% |
| 2025-04-10 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0222 |
1.1352 |
1.0017 |
1.1147 |
0.0205 |
2.05% |
| 2025-04-09 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0017 |
1.1147 |
0.9770 |
1.0900 |
0.0247 |
2.53% |
| 2025-04-08 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.9770 |
1.0900 |
0.9669 |
1.0799 |
0.0101 |
1.04% |
| 2025-04-07 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.9669 |
1.0799 |
1.0534 |
1.1664 |
-0.0865 |
-8.21% |
| 2025-04-03 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0534 |
1.1664 |
1.0691 |
1.1821 |
-0.0157 |
-1.47% |
| 2025-04-02 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0691 |
1.1821 |
1.0686 |
1.1816 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-01 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0686 |
1.1816 |
1.0744 |
1.1874 |
-0.0058 |
-0.54% |
| 2025-03-31 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0744 |
1.1874 |
1.0703 |
1.1833 |
0.0041 |
0.38% |
| 2025-03-28 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0703 |
1.1833 |
1.0778 |
1.1908 |
-0.0075 |
-0.70% |
| 2025-03-27 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0778 |
1.1908 |
1.0625 |
1.1755 |
0.0153 |
1.44% |
| 2025-03-26 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0625 |
1.1755 |
1.0565 |
1.1695 |
0.0060 |
0.57% |
| 2025-03-25 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0565 |
1.1695 |
1.0671 |
1.1801 |
-0.0106 |
-0.99% |
| 2025-03-24 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0671 |
1.1801 |
1.0639 |
1.1769 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-03-21 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0639 |
1.1769 |
1.0881 |
1.2011 |
-0.0242 |
-2.22% |
| 2025-03-20 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0881 |
1.2011 |
1.0973 |
1.2103 |
-0.0092 |
-0.84% |
| 2025-03-19 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0973 |
1.2103 |
1.1044 |
1.2174 |
-0.0071 |
-0.64% |
| 2025-03-18 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.1044 |
1.2174 |
1.0929 |
1.2059 |
0.0115 |
1.05% |
| 2025-03-17 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0929 |
1.2059 |
1.0994 |
1.2124 |
-0.0065 |
-0.59% |
| 2025-03-14 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0994 |
1.2124 |
1.0795 |
1.1925 |
0.0199 |
1.84% |
| 2025-03-13 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0795 |
1.1925 |
1.0960 |
1.2090 |
-0.0165 |
-1.51% |
| 2025-03-12 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0960 |
1.2090 |
1.1024 |
1.2154 |
-0.0064 |
-0.58% |
| 2025-03-11 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.1024 |
1.2154 |
1.1072 |
1.2202 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2025-03-10 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.1072 |
1.2202 |
1.1131 |
1.2261 |
-0.0059 |
-0.53% |
| 2025-03-07 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.1131 |
1.2261 |
1.1147 |
1.2277 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-03-06 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.1147 |
1.2277 |
1.0899 |
1.2029 |
0.0248 |
2.28% |
| 2025-03-05 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0899 |
1.2029 |
1.0851 |
1.1981 |
0.0048 |
0.44% |
| 2025-03-04 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0851 |
1.1981 |
1.0681 |
1.1811 |
0.0170 |
1.59% |
| 2025-03-03 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0681 |
1.1811 |
1.0736 |
1.1866 |
-0.0055 |
-0.51% |
| 2025-02-28 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0736 |
1.1866 |
1.1097 |
1.2227 |
-0.0361 |
-3.25% |
| 2025-02-27 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.1097 |
1.2227 |
1.1208 |
1.2338 |
-0.0111 |
-0.99% |
| 2025-02-26 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.1208 |
1.2338 |
1.1103 |
1.2233 |
0.0105 |
0.95% |
| 2025-02-25 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.1103 |
1.2233 |
1.1133 |
1.2263 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-02-24 |
506001 |
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.1133 |
1.2263 |
1.1248 |
1.2378 |
-0.0115 |
-1.02% |
