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萬家科創(chuàng)板2年定開混合(萬家科創(chuàng))基金凈值查詢(506001)

今天最新凈值 1.0206 -0.0070 -0.6800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0233 0.0027 0.2668%
  • 累計凈值：1.1336
  • 成立日期：2020-08-03
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6300億
  • 最近資產(chǎn)：4.08億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：李文賓 黃興亮 武玉迪
近一周萬家科創(chuàng)板2年定開混合|萬家科創(chuàng)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬家科創(chuàng)板2年定開混合(506001)基金累計收益率-1.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 506001 萬家科創(chuàng)板2年定開混合 1.0175 1.1305 1.0206 1.1336 -0.0031 -0.30%
2025-05-21 506001 萬家科創(chuàng)板2年定開混合 1.0206 1.1336 1.0276 1.1406 -0.0070 -0.68%
2025-05-20 506001 萬家科創(chuàng)板2年定開混合 1.0276 1.1406 1.0249 1.1379 0.0027 0.26%
2025-05-19 506001 萬家科創(chuàng)板2年定開混合 1.0249 1.1379 1.0267 1.1397 -0.0018 -0.18%
2025-05-16 506001 萬家科創(chuàng)板2年定開混合 1.0267 1.1397 1.0264 1.1394 0.0003 0.03%