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萬家科創(chuàng)板2年定開混合(萬家科創(chuàng))基金盤中實(shí)時(shí)估值(506001)

今天最新凈值 1.0276 0.0027 0.2600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1406
  • 成立日期：2020-08-03
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6300億
  • 最近資產(chǎn)：4.97億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：李文賓 黃興亮 武玉迪
萬家科創(chuàng)板2年定開混合基金506001重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
688036 傳音控股 0.0000 7.34% 0.24% 0.0176%
688981 中芯國際 0.0000 6.62% -0.02% -0.0013%
689009 九號公司- 0.0000 6.38% 1.54% 0.0983%
688008 瀾起科技 0.0000 6.14% 1.61% 0.0989%
688002 睿創(chuàng)微納 0.0000 5.45% 1.34% 0.0730%
688012 中微公司 0.0000 3.56% -0.54% -0.0192%
688608 恒玄科技 0.0000 2.97% 2.24% 0.0665%
688018 樂鑫科技 0.0000 2.92% 1.47% 0.0429%
688266 澤璟制藥-U 0.0000 2.82% 3.33% 0.0939%
688271 聯(lián)影醫(yī)療 0.0000 2.82% -1.53% -0.0431%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
47.02% 0.4275% 70.22%
萬家科創(chuàng)板2年定開混合基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 -0.68% -0.04%
2025-05-20 0.26% 0.36%
2025-05-19 -0.18% -0.23%
2025-05-16 0.03% -0.24%
2025-05-15 -1.17% -0.37%
2025-05-14 -0.07% -0.07%
2025-05-13 0.05% 0.02%
2025-05-12 0.61% 0.54%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
萬家科創(chuàng)板2年定開混合基金506001實(shí)時(shí)估值圖
萬家科創(chuàng)板2年定開混合基金506001實(shí)時(shí)估值圖
萬家科創(chuàng)板2年定開混合基金動(dòng)態(tài)