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易方達上證50指數(shù)(LOF)A(50分級)基金凈值查詢(502048)

今天最新凈值 1.1094 0.0050 0.4500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1029 -0.0084 -0.7582%
  • 累計凈值：1.1308
  • 成立日期：2015-04-15
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0237億
  • 最近資產(chǎn)：2.44億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：余海燕 林偉斌 宋釗賢
近一月易方達上證50指數(shù)(LOF)A|50分級基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達上證50指數(shù)(LOF)A(502048)基金累計收益率2.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 502048 易方達上證50指數(shù)(LOF)A 1.1113 1.1326 1.1094 1.1308 0.0019 0.17%
2025-05-21 502048 易方達上證50指數(shù)(LOF)A 1.1094 1.1308 1.1044 1.1260 0.0050 0.45%
2025-05-20 502048 易方達上證50指數(shù)(LOF)A 1.1044 1.1260 1.1000 1.1218 0.0044 0.40%
2025-05-19 502048 易方達上證50指數(shù)(LOF)A 1.1000 1.1218 1.1045 1.1261 -0.0045 -0.41%
2025-05-16 502048 易方達上證50指數(shù)(LOF)A 1.1045 1.1261 1.1134 1.1346 -0.0089 -0.80%
2025-05-15 502048 易方達上證50指數(shù)(LOF)A 1.1134 1.1346 1.1187 1.1396 -0.0053 -0.47%
2025-05-14 502048 易方達上證50指數(shù)(LOF)A 1.1187 1.1396 1.1010 1.1228 0.0177 1.61%
2025-05-13 502048 易方達上證50指數(shù)(LOF)A 1.1010 1.1228 1.0989 1.1208 0.0021 0.19%
2025-05-12 502048 易方達上證50指數(shù)(LOF)A 1.0989 1.1208 1.0918 1.1140 0.0071 0.65%
2025-05-09 502048 易方達上證50指數(shù)(LOF)A 1.0918 1.1140 1.0901 1.1124 0.0017 0.16%
2025-05-08 502048 易方達上證50指數(shù)(LOF)A 1.0901 1.1124 1.0867 1.1091 0.0034 0.31%
2025-05-07 502048 易方達上證50指數(shù)(LOF)A 1.0867 1.1091 1.0779 1.1008 0.0088 0.82%
2025-05-06 502048 易方達上證50指數(shù)(LOF)A 1.0779 1.1008 1.0724 1.0955 0.0055 0.51%
2025-04-30 502048 易方達上證50指數(shù)(LOF)A 1.0724 1.0955 1.0771 1.1000 -0.0047 -0.44%
2025-04-29 502048 易方達上證50指數(shù)(LOF)A 1.0771 1.1000 1.0793 1.1021 -0.0022 -0.20%
2025-04-28 502048 易方達上證50指數(shù)(LOF)A 1.0793 1.1021 1.0785 1.1013 0.0008 0.07%
2025-04-25 502048 易方達上證50指數(shù)(LOF)A 1.0785 1.1013 1.0807 1.1034 -0.0022 -0.20%
2025-04-24 502048 易方達上證50指數(shù)(LOF)A 1.0807 1.1034 1.0782 1.1010 0.0025 0.23%
2025-04-23 502048 易方達上證50指數(shù)(LOF)A 1.0782 1.1010 1.0812 1.1039 -0.0030 -0.28%