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易方達上證50指數(shù)(LOF)A(50分級)基金凈值查詢(502048)

今天最新凈值 1.1094 0.0050 0.4500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1130 0.0017 0.1516%
  • 累計凈值：1.1308
  • 成立日期：2015-04-15
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0237億
  • 最近資產(chǎn)：2.44億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：余海燕 林偉斌 宋釗賢
近一周易方達上證50指數(shù)(LOF)A|50分級基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達上證50指數(shù)(LOF)A(502048)基金累計收益率-0.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 502048 易方達上證50指數(shù)(LOF)A 1.1113 1.1326 1.1094 1.1308 0.0019 0.17%
2025-05-21 502048 易方達上證50指數(shù)(LOF)A 1.1094 1.1308 1.1044 1.1260 0.0050 0.45%
2025-05-20 502048 易方達上證50指數(shù)(LOF)A 1.1044 1.1260 1.1000 1.1218 0.0044 0.40%
2025-05-19 502048 易方達上證50指數(shù)(LOF)A 1.1000 1.1218 1.1045 1.1261 -0.0045 -0.41%
2025-05-16 502048 易方達上證50指數(shù)(LOF)A 1.1045 1.1261 1.1134 1.1346 -0.0089 -0.80%