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嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)A(新經(jīng)濟HK)基金凈值查詢(501311)

今天最新凈值 1.1296 0.0182 1.6400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1177 -0.0220 -1.9321%
  • 累計凈值：1.1296
  • 成立日期：2019-01-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：46.1274億
  • 最近資產(chǎn)：13.79億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：陳正憲 劉珈吟 王紫菡
近一周嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)A|新經(jīng)濟HK基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)A(501311)基金累計收益率2.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 501311 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)A 1.1397 1.1397 1.1296 1.1296 0.0101 0.89%
2025-05-20 501311 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)A 1.1296 1.1296 1.1114 1.1114 0.0182 1.64%
2025-05-19 501311 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)A 1.1114 1.1114 1.1131 1.1131 -0.0017 -0.15%
2025-05-16 501311 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)A 1.1131 1.1131 1.1186 1.1186 -0.0055 -0.49%
2025-05-15 501311 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)A 1.1186 1.1186 1.1298 1.1298 -0.0112 -0.99%