搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A(新經(jīng)濟(jì)HK)基金凈值查詢(501311)

今天最新凈值 1.1397 0.0101 0.8900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1177 -0.0220 -1.9321%
  • 累計(jì)凈值：1.1397
  • 成立日期：2019-01-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：46.1274億
  • 最近資產(chǎn)：13.79億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：陳正憲 劉珈吟 王紫菡
近一月嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A|新經(jīng)濟(jì)HK基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A(501311)基金累計(jì)收益率12.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 1.1230 1.1230 1.1397 1.1397 -0.0167 -1.47%
2025-05-21 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 1.1397 1.1397 1.1296 1.1296 0.0101 0.89%
2025-05-20 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 1.1296 1.1296 1.1114 1.1114 0.0182 1.64%
2025-05-19 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 1.1114 1.1114 1.1131 1.1131 -0.0017 -0.15%
2025-05-16 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 1.1131 1.1131 1.1186 1.1186 -0.0055 -0.49%
2025-05-15 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 1.1186 1.1186 1.1298 1.1298 -0.0112 -0.99%
2025-05-14 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 1.1298 1.1298 1.1036 1.1036 0.0262 2.37%
2025-05-13 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 1.1036 1.1036 1.1377 1.1377 -0.0341 -3.00%
2025-05-12 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 1.1377 1.1377 1.1033 1.1033 0.0344 3.12%
2025-05-09 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 1.1033 1.1033 1.1034 1.1034 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 1.1034 1.1034 1.0936 1.0936 0.0098 0.90%
2025-05-07 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 1.0936 1.0936 1.1087 1.1087 -0.0151 -1.36%
2025-05-06 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 1.1087 1.1087 1.0739 1.0739 0.0348 3.24%
2025-04-30 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 1.0739 1.0739 1.0601 1.0601 0.0138 1.30%
2025-04-29 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 1.0601 1.0601 1.0587 1.0587 0.0014 0.13%
2025-04-28 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 1.0587 1.0587 1.0650 1.0650 -0.0063 -0.59%
2025-04-25 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 1.0650 1.0650 1.0615 1.0615 0.0035 0.33%
2025-04-24 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 1.0615 1.0615 1.0699 1.0699 -0.0084 -0.79%
2025-04-23 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 1.0699 1.0699 1.0341 1.0341 0.0358 3.46%