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華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C(科創(chuàng)華泰)基金凈值查詢(501202)

今天最新凈值 0.8865 0.0062 0.7000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8830 -0.0018 -0.1984%
  • 累計凈值：0.8865
  • 成立日期：2020-07-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7869億
  • 最近資產(chǎn)：4.66億
  • 基金公司：華泰證券(上海)
  • 基金經(jīng)理：劉瑞 俞天甲
近一季華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C|科創(chuàng)華泰基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C(501202)基金累計收益率-3.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 0.8848 0.8848 0.8865 0.8865 -0.0017 -0.19%
2025-05-20 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 0.8865 0.8865 0.8803 0.8803 0.0062 0.70%
2025-05-19 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 0.8803 0.8803 0.8827 0.8827 -0.0024 -0.27%
2025-05-16 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 0.8827 0.8827 0.8800 0.8800 0.0027 0.31%
2025-05-15 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 0.8800 0.8800 0.8899 0.8899 -0.0099 -1.11%
2025-05-14 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 0.8899 0.8899 0.8844 0.8844 0.0055 0.62%
2025-05-13 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 0.8844 0.8844 0.8833 0.8833 0.0011 0.12%
2025-05-12 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 0.8833 0.8833 0.8700 0.8700 0.0133 1.53%
2025-05-09 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 0.8700 0.8700 0.8752 0.8752 -0.0052 -0.59%
2025-05-08 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 0.8752 0.8752 0.8566 0.8566 0.0186 2.17%
2025-05-07 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 0.8566 0.8566 0.8557 0.8557 0.0009 0.11%
2025-05-06 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 0.8557 0.8557 0.8407 0.8407 0.0150 1.78%
2025-04-30 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 0.8407 0.8407 0.8385 0.8385 0.0022 0.26%
2025-04-29 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 0.8385 0.8385 0.8366 0.8366 0.0019 0.23%
2025-04-28 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 0.8366 0.8366 0.8413 0.8413 -0.0047 -0.56%
2025-04-25 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 0.8413 0.8413 0.8316 0.8316 0.0097 1.17%
2025-04-24 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 0.8316 0.8316 0.8378 0.8378 -0.0062 -0.74%
2025-04-23 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 0.8378 0.8378 0.8232 0.8232 0.0146 1.77%
2025-04-22 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 0.8232 0.8232 0.8255 0.8255 -0.0023 -0.28%
2025-04-21 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 0.8255 0.8255 0.8152 0.8152 0.0103 1.26%
2025-04-18 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 0.8152 0.8152 0.8107 0.8107 0.0045 0.56%
2025-04-17 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 0.8107 0.8107 0.8105 0.8105 0.0002 0.02%
2025-04-16 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 0.8105 0.8105 0.8215 0.8215 -0.0110 -1.34%
2025-04-15 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 0.8215 0.8215 0.8259 0.8259 -0.0044 -0.53%
2025-04-14 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 0.8259 0.8259 0.8214 0.8214 0.0045 0.55%
2025-04-11 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 0.8214 0.8214 0.8181 0.8181 0.0033 0.40%
2025-04-10 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 0.8181 0.8181 0.8025 0.8025 0.0156 1.94%
2025-04-09 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 0.8025 0.8025 0.8014 0.8014 0.0011 0.14%
2025-04-08 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 0.8014 0.8014 0.8100 0.8100 -0.0086 -1.06%
2025-04-07 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 0.8100 0.8100 0.8671 0.8671 -0.0571 -6.59%
2025-04-03 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 0.8671 0.8671 0.8929 0.8929 -0.0258 -2.89%
2025-04-02 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 0.8929 0.8929 0.8926 0.8926 0.0003 0.03%
2025-04-01 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 0.8926 0.8926 0.8867 0.8867 0.0059 0.67%
2025-03-31 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 0.8867 0.8867 0.8893 0.8893 -0.0026 -0.29%
2025-03-28 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 0.8893 0.8893 0.8958 0.8958 -0.0065 -0.73%
2025-03-27 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 0.8958 0.8958 0.8977 0.8977 -0.0019 -0.21%
2025-03-26 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 0.8977 0.8977 0.9002 0.9002 -0.0025 -0.28%
2025-03-25 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 0.9002 0.9002 0.9015 0.9015 -0.0013 -0.14%
2025-03-24 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 0.9015 0.9015 0.8950 0.8950 0.0065 0.73%
2025-03-21 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 0.8950 0.8950 0.9059 0.9059 -0.0109 -1.20%
2025-03-20 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 0.9059 0.9059 0.9086 0.9086 -0.0027 -0.30%
2025-03-19 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 0.9086 0.9086 0.9201 0.9201 -0.0115 -1.25%
2025-03-18 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 0.9201 0.9201 0.9089 0.9089 0.0112 1.23%
2025-03-17 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 0.9089 0.9089 0.9082 0.9082 0.0007 0.08%
2025-03-14 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 0.9082 0.9082 0.8948 0.8948 0.0134 1.50%
2025-03-13 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 0.8948 0.8948 0.8989 0.8989 -0.0041 -0.46%
2025-03-12 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 0.8989 0.8989 0.8990 0.8990 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 0.8990 0.8990 0.8991 0.8991 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 0.8991 0.8991 0.8978 0.8978 0.0013 0.14%
2025-03-07 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 0.8978 0.8978 0.9051 0.9051 -0.0073 -0.81%
2025-03-06 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 0.9051 0.9051 0.9004 0.9004 0.0047 0.52%
2025-03-05 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 0.9004 0.9004 0.9012 0.9012 -0.0008 -0.09%
2025-03-04 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 0.9012 0.9012 0.9000 0.9000 0.0012 0.13%
2025-03-03 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 0.9000 0.9000 0.9037 0.9037 -0.0037 -0.41%
2025-02-28 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 0.9037 0.9037 0.9223 0.9223 -0.0186 -2.02%
2025-02-27 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 0.9223 0.9223 0.9274 0.9274 -0.0051 -0.55%
2025-02-26 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 0.9274 0.9274 0.9235 0.9235 0.0039 0.42%
2025-02-25 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 0.9235 0.9235 0.9314 0.9314 -0.0079 -0.85%
2025-02-24 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 0.9314 0.9314 0.9371 0.9371 -0.0057 -0.61%