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華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C(科創(chuàng)華泰)基金凈值查詢(501202)

今天最新凈值 0.8865 0.0062 0.7000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8830 -0.0018 -0.1984%
  • 累計凈值：0.8865
  • 成立日期：2020-07-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7869億
  • 最近資產(chǎn)：4.66億
  • 基金公司：華泰證券(上海)
  • 基金經(jīng)理：劉瑞 俞天甲
近一周華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C|科創(chuàng)華泰基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C(501202)基金累計收益率1.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 0.8848 0.8848 0.8865 0.8865 -0.0017 -0.19%
2025-05-20 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 0.8865 0.8865 0.8803 0.8803 0.0062 0.70%
2025-05-19 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 0.8803 0.8803 0.8827 0.8827 -0.0024 -0.27%
2025-05-16 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 0.8827 0.8827 0.8800 0.8800 0.0027 0.31%
2025-05-15 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 0.8800 0.8800 0.8899 0.8899 -0.0099 -1.11%